Pro ty, kteří prahnou po letošním ranním běhu s býky, aby znovu nabrali páru, dávejte pozor. Jeden známý investiční mudrc si myslí, že je to zcela nepravděpodobné.
Miliardářský investor Leon Cooperman si myslí, že ano S&P 500 se odsud chystá sklouznout o 22 % a zároveň očekává, že se americká ekonomika dostane do recese.
„Myslím, že QT, zpřísnění Fedu, vysoká cena ropy nebo možná silný dolar – nějaká kombinace těchto čtyř věcí vytvoří recesi a konečné dno trhu bude asi 35 % pod vrcholem 4,800,“ předseda představenstva a generální ředitel společnosti Omega Advisors.
To však neznamená, že Cooperman vyhazoval dítě s vodou z koupele. V jeho portfoliu, a to z velké části, jsou jména, která za poslední rok výrazně překonala trh. Tím, že je drží, si Cooperman evidentně myslí, že zatímco nastávají špatné časy, tyto akcie budou nadále dodávat.
S ohledem na to jsme se ponořili do databáze TipRanks a získali podrobnosti o dvou akciích vlastněných Coopermanem. Myslí si také kádr akciových expertů Street, že stojí za to si je vyzvednout právě teď? Pojďme se na to blíže podívat.
Fiserv, Inc. (FISV)
Začneme s Fiserv, přední fintech společností, která nabízí finanční služby a platební řešení. Firma poskytuje obchodníkům a finančním institucím špičkové technologické nástroje pro usnadnění a dohled nad finančními transakcemi. Služby zahrnují mimo jiné systémy pro zpracování účtů, správu zákazníků a online bankovnictví, nástroje pro dodržování rizik a analýzu dat. Tato řešení využívá více než 10,000 XNUMX zákazníků po celém světě a v hlavních průmyslových odvětvích, jako je bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace a zdravotnictví.
Je to model, který společnosti v poslední době dobře posloužil, jak bylo patrné z posledního čtvrtletního prohlášení – za 4Q22. Tržby vzrostly meziročně o 8 % na 4.36 miliardy USD, což je o 10 milionů USD více než konsensus. Na druhém konci stupnice, adj. EPS vzrostl o 22 % r/r, z 1.57 USD ve 4Q21 na 1.91 USD ve 4Q22, přičemž splnil očekávání Street.
Ve výhledu byly také slibné věci. Pro rok 2023 společnost požaduje organický růst tržeb mezi 7 % a 9 % a upravený zisk na akcii mezi 7.25 až 7.40 USD, nad prognózou Wall Street 7.28 USD.
Ulici se výsledky líbily a po vydání poslaly podíly výše. Ve skutečnosti investoři v průběhu minulého roku akcie zvyšovali. Akcie zaznamenaly 12měsíční zisky o 19 %, čímž výrazně překonaly 500% ztrátu indexu S&P 8.
Cooperman si musí myslet, že akcie FISV budou i nadále překonávat. Téměř 9 % jeho portfolia zabírají akcie FISV. Konkrétně drží 1,030,600 118.6 XNUMX akcií, aktuálně v hodnotě něco málo přes XNUMX milionu dolarů.
Ivan Feinseth z Tigress Financial je také velkým fanouškem Fiserv. Pětihvězdičkový analytik uvádí argumenty pro fintech společnost a píše: „Vůdčí postavení FISV v oboru, síla aktiv, agilita a uvádění nových produktů na trh budou i nadále pohánět zrychlující se růst. FISV nadále těží z růstu plateb online a v obchodech a je jednou z předních společností, které řídí nové platební technologie a sekulární přechod na elektronické platby. FISV bude i nadále růst na rostoucím trhu a bude stále více pronikat do rostoucí klientské základny prostřednictvím pokračujícího vývoje nových produktů a strategických akvizic s cílem rozšířit své portfolio produktů a služeb.“
Tyto komentáře tvoří základ pro Feinsethovo hodnocení Buy na FISV, zatímco jeho cílová cena 154 USD vytváří prostor pro 34% růst akcií v příštím roce. (Chcete-li sledovat Feinsethův záznam, klikněte zde)
Většina na Ulici souhlasí s Feinsethem; Konsenzuální hodnocení mírného nákupu FISV je založeno na 19 recenzích, které jsou rozděleny na 15 nákupů, 3 zadržení a 1 prodej. Současná obchodní cena je 115.09 USD a cílová průměrná cena 130.32 USD znamená jednoroční nárůst o ~13 % z této úrovně. (Vidět Předpověď akcií Fiserv)
Skupina Cigna (CI)
Další akcie podporovaná Coopermanem je Cigna, globální společnost poskytující zdravotní služby. Tato velká společnost poskytuje pojišťovací a zdravotní služby celé řadě zákazníků, včetně firem, rodin a jednotlivců. Ve skutečnosti je Cigna jedním z gigantů zdravotnického průmyslu a jednou z největších světových zdravotních pojišťoven.
Některá čísla vyprávějí příběh pěkně; Společnost zažila rok 2022 s téměř 190 miliony celkových vztahů se zákazníky a celkové tržby za rok byly 180.5 miliardy USD. Očekává se, že odvětví zdravotního pojištění bude v nadcházejících letech nadále expandovat, díky čemuž má společnost Cigna dobrou pozici, aby mohla těžit z rostoucí poptávky po zdravotním pojištění.
Společnost nedávno předložila solidní zprávu k uzavření roku 2022. Tržby za čtvrté čtvrtletí dosáhly 4 miliardy USD, což je v souladu s očekáváním Street, zatímco adj. EPS ve výši 45.75 USD zlepšil prognózu analytiků ve výši 4.96 USD.
Výhled však přišel poněkud slabší; za celý rok společnost očekává upravené tržby ve výši nejméně 187 miliard USD oproti konsensu 190.20 miliard USD.
Akcie po ziscích klesaly a v letošním roce se jim zatím nedařilo. Nicméně, trochu oddalte a zjistíte, že za posledních dvanáct měsíců akcie výrazně překonaly širší trh – za dané období zhodnotily o 25 %.
Tento modrý čip také vyplácí pravidelnou dividendu. Aktuálně vynáší 1.68 % – víceméně stejně jako průměr indexu S&P – ale vzhledem k tomu, že společnost teprve nedávno zvýšila výplatu o 10 %, může v následujících letech nastat další zvýšení.
Co se týče Coopermanova zapojení, vlastní 450,000 9 akcií, které tvoří téměř 131 % jeho portfolia. Při současné ceně akcií mají hodnotu více než XNUMX milionů dolarů.
Analytička Lisa Gill, která kryje akcie JP Morgan, věří, že dynamika je „nastavena na pokračování v roce 2023“. Při pohledu do budoucna 5hvězdičkový analytik píše: „Zatímco recese zůstává znepokojením vzhledem k expozici CI na komerčním trhu, vedení poznamenalo, že ve výhledu na rok 2023 je zaděláno na nárůst počtu odhlášek. Povzbuzuje nás také silný výkon v rámci Evernorth (dceřiná společnost, která poskytuje řešení pro farmacii, péči a benefity), odrážející podstatná vítězství nových klientů (smlouva Centene PBM), návrat zákazníků na historickou úroveň v rozmezí horních 90 % a se specializací lékárna klíčový dlouhodobý zadní vítr.“
„Věříme, že CI si zaslouží obchodovat nad svůj historický násobek vzhledem k příležitosti růstu v rámci specializovaných a biosimilárních produktů, zejména ve spojení s pokračujícím silným růstem v oblasti zdravotních plánů,“ dodal Gill.
Za tímto účelem Gill hodnotí akcie CI jako Overweight (tj. Buy) podpořený cenovým cílem 370 USD. Důsledky pro investory? Vzestup ~28 % ze současných úrovní. (Chcete-li sledovat Gillův záznam, klikněte zde)
Jinde na ulici získá akcie dalších 7 nákupů a držení, každý za dosažení konsenzuálního hodnocení mírného nákupu. Prognóza požaduje jednoroční výnosy ~21 %, přičemž průměrný cíl je 352.33 USD. (Vidět Prognóza akcií Cigna)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html