Trhy během první poloviny letošního roku prudce klesly, ale pro investory to nejsou špatné zprávy. Nižší ceny akcií, se kterými jsme se setkali, nabízejí spoustu příležitostí pro investory, kteří chtějí koupit propad nebo vstoupit se slevou. Trik je v tom je najít.
Jim Cramer, známý hostitel pořadu CNBC 'Mad Money', má o této situaci několik nápadů. Podle jeho názoru měly turbulence na trhu příznivý dopad na oddělení pšenice od plev a „odpracování excesů z posledních dvou let“.
Cramer poukazuje na to, že investoři by se měli zaměřit na akcie s „konzistentními příběhy, které dokazují, že jsou schopni dosáhnout oživení“.
„Nejhůře zasažená jména se nyní obchodují pod úrovní, na které byla na začátku pandemie – v některých případech hluboko pod úrovní. To je to, čemu říkám příběhy o úplném vrácení, a i když některé z nich jsou nebezpečné, uznávám, jiné představují úžasné nákupní příležitosti tady dole,“ řekl Cramer.
Řiďme se tedy Cramerovou radou a podívejme se blíže na jeho tři nejlepší doporučení. Použili jsme Databáze TipRanks abychom získali jejich nejnovější podrobnosti, a my je zkontrolujeme spolu s nedávným komentářem od některých předních analytiků Ulice.
Meta platformy (META)
První volbou Cramera, na kterou se podíváme, je Meta Platforms, nově přeznačený Facebook. Minulý měsíc, v návaznosti na změnu názvu, společnost oficiálně aktualizovala svůj burzovní ticker a převzala novou zkratku META. Se změnou tickeru společnost Meta Platforms dokončila svou transformaci na holdingovou společnost, čímž se Facebook, WhatsApp a Instagram staly jejími hlavními dceřinými společnostmi.
Rebranding není žádný zázrak a poslední čtvrtletní výsledky společnosti Meta za 1Q22 to odrážejí. Společnost vykázala jednoznačné zpomalení na horní hranici; tržby klesly oproti čtvrtému čtvrtletí o 17 %. Zároveň tržby meziročně vzrostly, přičemž horní linie ve výši 4 miliardy dolarů je o 27.9 % vyšší než 7 miliardy dolarů za 1. čtvrtletí 21. Čistý zisk společnosti klesl, zředěný zisk na akcii meziročně klesl z 26.1 USD na 3.30 USD, což představuje ztrátu 2.72 %.
Sociální média závisí na uživatelských statistikách a právě tam Meta vykazuje nejjasnější známky zpomalení. Počínaje loňským rokem začal růst průměrného měsíčního počtu uživatelů (MAU) dosahovat téměř 3 miliard. V prvním čtvrtletí letošního roku společnost vykázala pouze 3% růst na 2.94 miliardy MAU.
S tímto pozadím můžeme pochopit, proč akcie META v letošním roce zatím nedosahovaly výkonnosti trhů. Tam, kde index NASDAQ meziročně klesl o 26 %, META klesla o 50 %.
Když se nyní podíváme na Wall Street, 5hvězdičkový analytik Tigress Ivan Feinseth si myslí, že akcie Meta v současnosti nabízejí více než 170% růstový potenciál. Feinseth hodnotí akcie jako nákup spolu s cílovou cenou 466 USD. (Chcete-li sledovat Feinsethův záznam, klikněte zde)
„META má významný růst, který je dán neustálým potenciálem zpeněžit mnoho svých kritických aplikací a technologií, včetně Instagramu, Messengeru, WhatsAppu a Oculusu. META nadále investuje svou rozvahu a cash flow do zvyšování hodnoty pro akcionáře prostřednictvím inovací, strategických akvizic a průběžných zpětných odkupů akcií. Věříme, že v akciích existuje další růst,“ uvedl Feinseth.
28 dalších analytiků se přidalo k Feinsethovi na býčím seznamu a s dalšími 7 drženími a 2 prodeji má akcie konsensuální hodnocení Mírný nákup. Zatímco průměrný cenový cíl není tak optimistický jako u analytika Tigress, na 265.86 dolaru, toto číslo by stále mohlo poskytnout zisk 59 % během 12měsíčního časového rámce. (Podívejte se na předpověď akcií Meta na TipRanks)
Walt Disney (DIS)
Další 'Cramer výběr', na který se podíváme, je společnost, kterou každý pozná; koneckonců, Mickey Mouse je jedním z nejikoničtějších obrázků a nejznámějších firemních značek na světě. Představuje také akci, která od začátku roku klesla o 38 %.
Pohled na nedávné finanční zprávy nabízí jednoduché vysvětlení: streamovací služba Disney, Disney+, krvácí peníze zrychlujícím se tempem. To se investorům od tak silně medializovaného produktu nelíbí, a to ani ve společnosti, která vykazuje solidní metriky v jiných oblastech a celkové zisky.
Nejnovější zpráva z druhého čtvrtletí fiskálního roku společnosti 2022 (čtvrtletí končící 2. dubna) to uvádí na pravou míru. Disney vykázala nejvyšší linii 19.25 miliardy dolarů, což je o 23 % více než v předchozím čtvrtletí, a 29% meziroční nárůst tržeb za šest měsíců. Po vrtání dolů začaly problémy.
Za prvé, sečteno a podtrženo, zředěný zisk na akcii vyšel na 1.08 dolaru. I když to bylo meziročně o 37 % více, prognóza se minula o 9 %, což investory zklamalo. Horší zprávou pro investory však byla velká ztráta v segmentu Disney+. Streamovací služba společnosti – která se může pochlubit přístupem k obrovské knihovně obsahu Disney a hostí populární Hvězdné války a zázrak franšízové vesmíry – ve druhém fiskálním čtvrtletí ztratily 887 milionů dolarů. To bylo oproti ztrátě 2 milionů dolarů ve čtvrtletí před rokem a bylo to jen částečně kompenzováno silnou poptávkou po zábavních parcích a nárůstem počtu předplatitelů streamování.
5hvězdičkový analytik Morgan Stanley Benjamin Swinburnevěří však, že investoři by měli držet kurz na Disney a vyhnout se panickému prodeji. Současnou cenu vidí jako příležitost ke koupi.
„Na současných úrovních vidíme atraktivní riziko/odměnu. V čele se svým segmentem Parks & Experience a díky výhodám stále mladého streamingového podnikání, které směřuje k ziskovosti, vidíme v příštích třech letech 20-25% upravený zisk na akcii… Přechod streamování zábavního obsahu společnosti Disney byl z hlediska tržeb velmi narůstající, ale vysoce ředící výdělky. Věříme, že se může zotavit a časem překonat předchozí maximální zisky, ale co je důležitější, jeho obsah je při současných cenách akcií podhodnocen,“ napsal Swinburne.
Swinburne používá jeho komentáře k podpoře svého hodnocení Overweight (tj. Buy) na akciích DIS a jeho cenový cíl ve výši 125 USD naznačuje potenciál pro 29% růst v nadcházejícím roce. (Chcete-li sledovat záznam Swinburne, klikněte zde)
Wall Street z větší části souhlasí se Swinburnovou výzvou společnosti; Hodnocení Disney's Moderate Buy je odvozeno z 24 recenzí analytiků, které zahrnují 17 nákupů a 7 držení. Průměrný cenový cíl ve výši 139.22 USD implikuje 44% roční růstový potenciál ze současné obchodní ceny 96.76 USD. (Podívejte se na předpověď akcií Disney na TipRanks)
Cisco Systems (CSCO)
Skončíme se společností Cisco Systems, lídrem v oblasti síťových technologií a jednou z oblíbených akcií Jima Cramera.
Cisco nabízí širokou škálu produktů, od síťového softwaru a zabezpečení až po hardware, jako jsou směrovače a přepínače pro bezdrátové systémy, sítě datových center až po optiku a transceivery. Zákaznická základna společnosti je široká, protože její produktové řady našly uplatnění v průmyslových odvětvích od financí přes výrobu, zdravotnictví až po státní správu, školství, veřejné služby až po maloobchod.
Letos však akcie CSCO zaznamenaly ztrátu 30 %. Společnost čelila vážným protivětrům v důsledku pokračujících problémů dodavatelského řetězce, blokování COVID v Číně a dokonce i ruské války na Ukrajině. Jednoduše řečeno, nedostatek polovodičových čipů má dopad na schopnost společnosti Cisco vyrábět produkty, zatímco problémy v dodavatelském řetězci ztěžují jak získávání surovin, tak expedici hotového zboží. Situace v Číně a válka na Ukrajině oba problémy prohloubily.
Jeden výsledek toho všeho: Cisco vykázalo za třetí čtvrtletí fiskálního roku 12.8 nejvyšší tržby ve výši 2022 miliardy dolarů, meziročně stagnující a pod prognózou 13.3 miliardy dolarů. Výdělky si vedly o něco lépe; při 87 centech na akcii, v non-GAAP číslech, se zisk na akcii mírně zvýšil z 83 centů hlášených ve čtvrtletí před rokem a o cent vyšší než odhady 86 centů.
Skutečný problém přišel s vedením společnosti Cisco. Ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí společnost očekává zisk 76 až 84 centů na akcii, v upravených non-GAAP údajích, což je pokles oproti současným úrovním, navíc k poklesu tržeb o 1 až 5 % r/r. .
Zatímco aktuální obrázek je ponurý, Oppenheimer 5-hvězdičkový analytik Ittai Kidron vidí důvod k optimismu. Píše, jako jeho spodní řádek na akciích, „Cisco zažilo ve 3. čtvrtletí 22 několik protivětrů (uzavření dodavatelského řetězce, Rusko/Bělorusko, Čína), což vedlo ke zpomalení růstu objednávek produktů a slabší, než očekávané prognózy pro 4Q. I když očekáváme větší krátkodobý tlak, až se společnost bude těmito problémy vypořádávat, zůstáváme optimističtí, pokud jde o vyhlídky společnosti Cisco LT a věříme, že společnost bude mít prospěch z několika sekulárních problémů (5G, WiFi6, Cloud Security).
S tímto výhledem Kidron hodnotí akcie společnosti Cisco jako Outperform (tj. Koupit) a jeho cílová cena 50 USD naznačuje nárůst o 16 % ze současných úrovní. (Chcete-li sledovat Kidronův záznam, klikněte zde)
Celkově se Wall Street u této akcie pohybuje pomalu. CSCO má 21 nedávných recenzí analytiků, rozdělených na 8 nákupů, 12 držení a 1 prodej – vše pro konsensuální hodnocení Mírný nákup. Cena akcií aktuálně běží na 43.15 dolaru a cílová průměrná cena 51.53 dolaru znamená nárůst o 19.5 % na příštích 12 měsíců. (Podívejte se na předpověď akcií CSCO na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/stocks-down-not-jim-cramer-153941061.html