Ze 3 hlavních indexů Dow Jones utrpěl v roce 2022 nejméně, když vykazuje meziroční ztráty 7 % oproti 500% poklesu S&P 17 a mnohem extrémnějšímu 29% poklesu NASDAQ.
Jim Cramer, známý hostitel programu CNBC „Mad Money“, věří, že velká část lepšího zobrazení indexu blue-chip je způsobena tím, že je nacpaný zavedenějšími jmény ze staré školy a těmi, která jsou zisková ve srovnání s smíšenější záležitost S&P a technologicky náročný NASDAQ, který je domovem více růstově orientovaných, neziskových společností.
Ale pokud si myslíte, že rok 2023 zahájí výměnu stráží, Cramer věří jinak. „Jak se dostáváme ke konci roku, Wall Street má tendenci se hromadit mezi největšími vítězi, a proto očekávám, že Dow bude nadále překonávat Nasdaq a S&P minimálně do ledna, možná i mnohem déle,“ Cramer řekl.
S ohledem na to jsme použili Databáze TipRanks najít tři akcie Dow, které by mohly těžit z pokračující dominance DOW. Ještě důležitější je, že všechny tři získaly značnou podporu od Wall Street s konsensem analytiků „Strong Buy“. Pojďme se podívat, co se na nich analytikům líbí.
Microsoft Corporation (MSFT)
Sotva nějaká společnost je větší než Microsoft, první akcie Dow, na kterou se podíváme. Je to druhá největší společnost na světě podle tržní kapitalizace, technologický gigant je průkopníkem v oblasti domácích a kancelářských počítačů a své impérium vybudoval na všudypřítomném operačním systému MS Windows a jeho sadě podnikových aplikací pro PC, MS Office.
Ale společnost se odtamtud rozšířila a nyní zahrnuje vše od cloud computingu (Azure) po hraní (Xbox) a během toho došlo k několika obrovským akvizicím, které rozšířily její působnost, z nichž největší byl herní gigant Activision Blizzard ( 69 miliard dolarů – očekává se uzavření příští rok), síťová stránka Linkedin (26 miliard dolarů) a společnost Nuance zabývající se cloudem a umělou inteligencí (19.7 miliard dolarů), přičemž spousta dalších zaostává.
Tvrdé ekonomické pozadí letos zasáhlo všechny a různé, ale navzdory přetrvávajícím protivětrům se společnosti Microsoft stále podařilo poskytnout pozitivní sadu finančních metrik ve své nejnovější čtvrtletní zprávě – za první čtvrtletí fiskálního roku 2023 (čtvrtletí září). Tržby vzrostly meziročně o 10.6 % na 50.1 miliardy USD, zatímco společnost dodala EPS ve výši 2.35 USD, což představuje mírný meziroční nárůst o 3.5 %. Oba výsledky zlepšily očekávání Street.
Společnost však varovala před problémy kvůli nejistému stavu globální ekonomiky. Za prosincové čtvrtletí se Microsoft držel tržeb mezi 52.4 miliardami USD a 53.4 miliardami USD, což je o něco méně než očekávání Street ve výši 56.1 miliard USD.
Investoři mohli dát najevo své zklamání a akcie by mohly meziročně klesnout o 27 %, ale analytik Argus Josef Bonner vidí spoustu důvodů, proč nadále podporovat společnost, o které se domnívá, že „může jen zastávat premiérovou pozici v obchodních technologiích“.
„Ačkoli společnost Microsoft zjevně není imunní vůči makroekonomickým faktorům, má asi tak diverzifikovaný a silný soubor aktiv jako kterákoli společnost v technologickém průmyslu – a dokonce na něj mohou investoři, kteří hledají cestu ke kvalitě v nejisté době a na trhu, pohlížet jako na útočiště. podmínek,“ vysvětlil Bonner. „Společnost je jednou z mála s kompletní a integrovanou sadou produktů zaměřených na efektivitu podniku, transformaci cloudu, spolupráci a business intelligence. Má také velkou a loajální zákaznickou základnu, velký peněžní polštář a skálopevnou bilanci.“
V souladu s tím Bonner hodnotí akcie MSFT jako nákup, zatímco jeho cílová cena 371 $ implikuje ~53% růstový potenciál ze současných úrovní. (Chcete-li sledovat Bonnerův záznam, klikněte zde)
Celkově vzato, na Wall Street není pochyb o tom, že býci běží s MSFT; 29 nedávných recenzí analytiků akcií se zlomilo 26 ku 3 ve prospěch nákupů před držením pro konsensuální hodnocení silného nákupu. Akcie mají cenu 242.02 USD a jejich průměrný cíl je 295.38 USD, což naznačuje prostor pro ~22% růst v příštím roce. (Podívejte se na předpověď akcií MSFT na TipRanks)
The Walt Disney Company (DIS)
Potřebuje Walt Disney opravdu úvod? Pověst zábavního monstra předchází a společnost není známá jako Král obsahu pro nic za nic. Nabídka společnosti Disney zahrnuje vše od světoznámých zábavních parků až po divizi filmových studií Walt Disney Studios (která patří do seznamu Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar a Searchlight Pictures), kabelové televizní sítě včetně Disney Channel, ESPN a National Geographic a streamovací služba Disney+.
Navzdory všemu výše uvedenému prochází Disney těžkými časy. Společnost zaznamenala během pandemie velký úspěch, a to zavřenými zábavními parky, zavřenými kiny a zastavením živých akčních produkcí. A v poslední době se jejich přítomnost projevila globálními ekonomickými problémy. Potíže byly ve skutečnosti tak akutní, že předznamenaly nedávný a nečekaný návrat bývalého generálního ředitele Boba Igera, který byl povolán obrátit Disneyho jmění.
Iger převzal otěže po žalostné zprávě za čtvrté fiskální čtvrtletí (říjnové čtvrtletí). Zatímco tržby vzrostly meziročně o 8.7 % na 20.15 miliardy dolarů, toto číslo zaostalo za očekáváním Street o 1.29 miliardy dolarů. Stejně tak na spodním řádku společnost dodala adj. EPS ve výši 0.30 USD, o něco méně než 0.56 USD očekávané analytiky.
Je jasné, že společnost přidala 12.1 milionu předplatitelů Disney+, což je mnohem více než 9.3 milionu očekávaných přírůstků na Wall Street. Disney+ je součástí společnosti DTC (direct to Consumer), segmentu, který analytik Tigress Financial Ivan Feinseth věří, že může posunout společnost vpřed.
„DTC zůstává klíčovou příležitostí k růstu, přičemž služby DTC společnosti DIS letos přidaly téměř 57 milionů předplatitelů, což představuje celkem více než 235 milionů,“ uvedl 5hvězdičkový analytik. „Obsah je králem a DIS je králem obsahu, který nadále pohání svůj setrvačník růstu. Silná hodnota značky DIS, inovativní možnosti rozvoje zábavy a pokračující investice do iniciativ rozvoje nových digitálních médií povedou k vyšší návratnosti kapitálu, zvýšení ekonomického zisku a dlouhodobému zisku při vytváření hodnoty pro akcionáře.“
Za tímto účelem Feinseth hodnotí DIS a Buy, zatímco jeho cenový cíl Street-high 177 $ naznačuje, že akcie porostou o 85 % výše v časovém horizontu jednoho roku. (Chcete-li sledovat Feinsethův záznam, klikněte zde)
Většina analytiků souhlasí s Feinsethovou tezí; akcie si nárokují konsenzuální hodnocení Strong Buy na základě 17 nákupů vs. 3 držení. Průměrný cíl činí 122.25 USD, což vytváří prostor pro 12měsíční růst o ~28 %. (Podívejte se na předpověď akcií Disney na TipRanks)
Visa Inc. (V)
Poslední akcie Dow, na kterou se podíváme, je obr jiného druhu. Visa je globálním lídrem v oblasti plateb a patří mezi nejhodnotnější společnosti na světě. Namísto vydávání karet, prodlužování úvěru nebo stanovování sazeb a poplatků pro spotřebitele ve skutečnosti Visa poskytuje finančním institucím přístup k platebním produktům nesoucím značku Visa, které mohou používat k nabízení kreditních, debetních, předplacených a hotovostních služeb. jejich klienty. Její síť umožňuje digitální platby ve více než 200 zemích a územích a za 255.4 měsíců před červnem 14 zprostředkovala 12 miliard transakcí s celkovým objemem 2022 bilionů dolarů.
Zatímco objemy a výnosy Visa prošly během pandemie obdobím útlumu, od té doby neustále rostou, jak tomu bylo znovu v nedávno zveřejněném fiskálním prohlášení za čtvrté čtvrtletí (čtvrtletí září). Tržby dosáhly 7.8 miliardy dolarů, což představuje 19% nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, přičemž předčila prognózu Street o 250 milionů dolarů. Stejně tak adj. EPS ve výši 1.93 USD překonal analytiky předpokládaných 1.86 USD. Představenstvo zároveň zvýšilo čtvrtletní hotovostní dividendu společnosti Visa o 20 % na 0.45 dolaru na akcii a povolilo nový program zpětného odkupu akcií ve výši 12.0 miliard dolarů.
To je druh výkonu a aktivit, které ochránily akcie před velkou částí masakru v roce 2022 (akcie v roce 2.5 klesly pouze o 2022 %).
Posuzování vyhlídek Visa, Morgan Stanley James Faucette je přesvědčen, že i v případě recese by společnost měla být „dobře chráněna“.
Faucette vysvětluje svůj býčí postoj a píše: „V je jednou z našich preferovaných akcií, protože má klíčový prospěch z odolného globálního růstu spotřebitelských výdajů, pokračujícího přechodu od hotovosti k elektronickým platbám a rozšíření akceptace obchodníků... Vidíme příležitost ke zvýšení rychlejších - než se očekávalo oživení cestování a trvalá síla přeshraničního elektronického obchodu. Pokračující investice do dlouhodobějších iniciativ (rychlejší platby, P2P, B2B) a partnerství nadále zvyšují její TAM a nabízejí příležitost ke spojení dvouciferného růstu zisků v dohledné budoucnosti.“
Není proto divu, že 5hvězdičkový analytik hodnotí akcie V nadváhou (tj. Koupit), zatímco jeho cílová cena 284 USD by mohla v průběhu příštího roku přinést výnosy 34 %. (Chcete-li sledovat Faucetteův traťový rekord, klikněte zde)
Tento býčí sentiment se odráží ve zbytku ulice; zatímco jeden analytik zůstává stranou, všech 17 dalších nedávných recenzí analytiků je pozitivních, což dává akciím konsensuální hodnocení Strong Buy. Prognóza počítá s 12měsíčními zisky o ~17 %, přičemž průměrný cíl činí 246.33 USD. (Podívejte se na předpověď akcií Visa na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-dow-jones-144551026.html