Pojďme mluvit o palivu, konkrétně, pojďme mluvit o benzinových palivech. Ceny v červnu vyšplhaly na více než 120 dolarů za barel, ale nyní jsou přibližně 90 dolarů za barel. Zpomalující se poptávka ze strany průmyslu i maloobchodních spotřebitelů, pravděpodobně v důsledku technické recese z 1. pololetí 22, vytváří tlak na snižování cen. Pravděpodobně znáte alespoň jeden okamžitý účinek, 80 centový pokles cen benzínu za posledních 6 týdnů. Tyto a další efekty se začínají promítat do ekonomiky.
Jim Cramer, známý hostitel programu CNBC „Mad Money“, to vzal na vědomí a doporučuje investorům, aby začali posilovat svá portfolia. „Ropa je hodně dole, benzín je hodně dole a teď si můžete koupit všechny druhy akcií, které těží z levnějšího paliva,“ poznamenal Cramer.
Na ulici profesionální analytici poukazují na akcie související s dopravou, které mohou těžit z nižších nákladů na palivo. Letecké společnosti, přepravní společnosti a doručování zásilek – to vše spotřebovává palivo a prostor pro oddech, protože ceny klesají z nejvyšších červnových cen, budou těžit z jejich marží. Použitím Databáze TipRanks, vybrali jsme tři výběry analytiků v těchto odvětvích, abychom získali lepší představu o tom, jak by to mohlo dopadnout.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines si dlouhodobě drží vedoucí pozici mezi nízkonákladovými dopravci a vybudovala si reputaci díky kvalitním zákaznickým službám v odvětví, které si od veřejnosti bere víc, než je jeho podíl. Pohled na příjmy a trendy tržeb společnosti za poslední dva roky ukáže, jak tato reputace aerolinkám prospěla – pandemie způsobila hluboký zápor, který se v roce 2021 zmírnil a ve 2Q22 se vrátil do kladných hodnot.
Můžeme se podívat na tato nedávno čtvrtletní čísla a zjistit, že společnost Southwest dosáhla na horní hranici 6.7 miliardy dolarů za 2Q22. To byl čtvrtletní rekord společnosti a přinesl čistý příjem 825 milionů dolarů, neboli 1.30 dolaru na akcii. Srovnatelné hodnoty za 2Q21 byly 4 miliardy dolarů na horní hranici a čistá ztráta EPS ve výši 35 centů. Ve srovnání s předpandemií ve 2Q19 vzrostly tržby o více než 13 % a čistý zisk o 11 %.
Southwest pracuje na modernizaci své flotily letadlových lodí a pořídil si další letadla MAX od Boeingu. Tyto akvizice celkově zlepšily palivovou účinnost společnosti o 2.1 %. Dodávky od Boeingu však zaostávají za očekáváním a společnost předpovídá, že letos obdrží celkem 66 nových letadel namísto 114 objednaných. Southwest odhaduje, že rok dokončí se 765 aktivními letadly.
To vše analytikovi Morgan Stanley stačilo Ravi Shanker aby se Southwest stal jedním z jeho nejlepších tipů v leteckém sektoru a aby akciím stanovil rating Overweight (tj. Buy). Jeho cílová cena 65 USD naznačuje prostor pro zhodnocení akcií o ~68 % v nadcházejícím roce. (Chcete-li sledovat Shankerův záznam, klikněte zde)
Shanker podpořil svůj postoj a napsal: „LUV byla od začátku roku (v našem pokrytí) nejvýkonnější akcie letecké společnosti (v našem pokrytí), protože trh hledal bezpečí v domácí expozici a kvalitě, ale myslíme si, že akcie se zde obchodují alespoň 40 % pod normalizovanou hodnotou ( ~10x PE na 2023 EPS). Nadále se nám líbí idiosynkratické katalyzátory a kvalita řízení a BS, což podle nás dělá z LUV nejlepší dům ve velmi atraktivním bloku.“
Celkově je jasné, že Wall Street se líbí tomu, co v této letecké společnosti vidí. Akcie LUV mají 13 nedávných hodnocení analytiků, mezi něž patří 11 nákupů proti 2 držením pro konsensuální hodnocení silného nákupu. Akcie se prodávají za 38.79 dolaru a její cílová průměrná cena 52.46 dolaru znamená 35% jednoroční nárůst. (Podívejte se na předpověď jihozápadních akcií na TipRanks)
Knight-Swift Transport (KNX)
U druhé akcie se podíváme na jednu z hlavních severoamerických přepravních společností, Knight-Swift. Tato firma působí prostřednictvím sítě dceřiných společností a nabízí služby v různých segmentech nákladní dopravy, včetně střední až dlouhé přepravy a přepravy s menším nákladem. Celkem vzato, dceřiné společnosti Knight-Swift provozují 25 lodních terminálů s flotilou více než 4,000 11,000 nákladních vozidel a XNUMX XNUMX přívěsů.
Knight-Swift minulý měsíc oznámil své výsledky za 2Q22 a čísla vypadala pro společnost dobře. Celkové tržby ve výši 1.96 miliardy USD meziročně vzrostly o 49 % a silné zisky podpořily zisky v čistém zisku. Provozní zisk společnosti vzrostl meziročně o 70 %, ze 191 milionů USD na 325 milionů USD. Na úrovni na akcii vzrostl upravený zisk na akcii o 43 % z 98 centů na 1.41 USD. EPS také předstihl prognózu 1.35 USD.
Při pohledu do budoucna vedení revidovalo své celoroční odhady EPS pro rok 2022 směrem nahoru, na rozmezí 5.30 až 5.45 USD na akcii. To je nárůst o 7.5 centu na střední čáře.
To vše upoutalo pozornost Raviho Shankera ze společnosti Morgan Stanley, který o Knight-Swift říká: „Každý segment na KNX porazil MSe ve 2Q, a přestože pokyny FY pochopitelně zahrnují komentáře poukazující na zpomalující se podmínky na trhu včetně cen, mělo by to být pozitivní, protože je lepší než jiné společnosti, kde jsou manažerské týmy stále optimistické na 2H (což vede k riziku pro čísla).
„Akcie pokračuje v ceně kolem 2 USD (zhruba tam, kde dosáhla dna v roce 2019), když je jasné, že cyklus již není ve stejném cyklu a KNX již není stejnou společností jako před 3 lety. Síla výdělků je strukturálně vyšší a věříme, že trh to bude nucen uznat, protože pokles se odehraje během příštích 2-3 čtvrtletí,“ dodal analytik.
Shanker popisuje Knight-Swift jako jeden ze svých nejlepších výběrů s hodnocením Overweight (tj. Koupit) a cílovou cenou 85 $. Tento cíl naznačuje 12měsíční zisk akcie o 58 %. (Chcete-li sledovat Shankerův záznam, klikněte zde)
Celkově ne méně než 13 analytiků zvážilo akcie KNX, což jim dalo 11 nákupů, 1 držení a 1 prodej za konsensuální hodnocení silného nákupu. Průměrný cenový cíl 62.27 USD implikuje ~16% zisk ze současné obchodní ceny 53.62 USD. (Podívejte se na předpověď akcií KNX na TipRanks)
FedEx Corporation (FDX)
V neposlední řadě je to FedEx, jedna z největších světových doručovacích a přepravních společností. FedEx působí globálně a doručuje vše od dopisů a malých balíků až po obchodní a firemní balíky. Společnost operuje se soukromými osobami, maloobchodníky a podnikovými zákazníky všech velikostí a je jedním z hlavních konkurentů veřejných poštovních systémů po celém světě.
Společnost FedEx za poslední dva roky zaznamenala nárůst tržeb a výnosů, zejména poté, co pandemie začala ustupovat. Společnost právě dokončila svůj fiskální rok 2022 a oznámila čísla za 4. čtvrtletí, která vykazuje tržby ve výši 24.4 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 8 %. Provozní příjem vzrostl z 1.36 miliardy USD na 1.80 miliardy USD a upravený non-GAAP EPS vyskočil z 5.01 USD na 6.87 USD, což představuje výrazný nárůst o 37 %.
Tyto solidní zisky daly společnosti sebevědomí zvýšit svou pravidelnou dividendu o 53 centů, ze 75 centů na akcii na 1.15 USD. Při nové sazbě se dividenda anualizuje na 4.60 USD na kmenovou akcii a výnosy ~ 2 %, čímž jsou v souladu s průměrnými dividendovými výnosy společností kotovaných na S&P.
5hvězdičkový analytik Ariel Rosa, z Credit Suisse, o společnosti FedEx a jejích vyhlídkách píše: „Zatímco obavy z hospodářského cyklu jsou vzhledem k náročnému makroprostředí pochopitelné, přikláníme se k optimistickému pohledu na schopnost společnosti splnit svůj výhled, protože jeho cíle, management měl schopnost definovat benchmarky, podle kterých se bude měřit v příštích několika letech... Se změnami v plánu odměňování vedoucích pracovníků zaměřenými na lepší sladění managementu a zájmů akcionářů jsme povzbuzeni snahou FedEx dosáhnout „výhry“. -výherní program."
Rosa dále uděluje akciím FDX hodnocení Outperform (tj. Koupit) s cenovým cílem 314 USD, který implikuje jednoletý potenciál růstu ~33 %. (Chcete-li sledovat Rosin traťový rekord, klikněte zde)
Velké společnosti jako FedEx vždy přitahují spoustu pozornosti analytiků a je zde 21 recenzí od profesionálů z Wall Street. Patří mezi ně 16 nákupů proti 5 držením, což FDX dává konsensuální hodnocení silného nákupu. Akcie se prodávají za 236.10 USD a jejich průměrná cena je 292.05 USD, což naznačuje potenciál růstu o ~24 % pro příští rok. (Podívejte se na předpověď akcií FedEx na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html