Trhy přepisují stejný příběh, na který jsme se dívali celé léto – investoři jsou plachí a ostražití proti větru. Tyto protivětry stačí k tomu, aby vyděsily i ty nejzkušenější obchodníky. Vysoká inflace všechny znervózňuje, obrat Fedu k vyšším úrokovým sazbám – v boji proti inflaci – s sebou přináší riziko recese a makrodata o ekonomice začínají ukazovat poklesy na trzích s bydlením a spotřebitelskou důvěrou a utrácením. Jako by to všechno nestačilo, teď přidejte národní volby, které se konají 8. listopadu, a je to recept na potíže.
Ale jak už to tak bývá, s problémy přichází příležitost. Jim Cramer, známý hostitel programu CNBC 'Mad Money', nikdy nebyl z těch, kteří by se vyhýbali turbulentním trhům, a má talent na hledání solidních akcií, které mohou podpořit investiční portfolio čekající na lepší časy. Právě teď Cramer vidí obchodní svět v něčem jako držící vzor a říká: „Trh potřebuje čas, aby se přizpůsobil, a Fed nechce příliš agresivně rozhoupat loď těsně před volbami.“
Cramer je dobře známý díky funkci „bleskové kolo“ ve svém programu, kde se krátce zabývá otázkami volajících. Použili jsme Platforma TipRanks získat podrobnosti o několika jeho nedávných býčích hovorech. Pojďme se podívat na data a komentář analytiků a zjistit, proč si Cramer myslí, že udeří blesk.
State Street Corporation (STT)
State Street se sídlem v Bostonu se může pochlubit jedinečnou chloubou: je to druhá nejstarší banka ve Spojených státech, jejíž kořeny sahají až do roku 1792. Dnes, s celkovými aktivy ve správě 3.3 bilionu dolarů, spolu s aktivy ve vazbě ve výši 35.7 bilionu dolarů, společnost je také jedním z největších správců aktiv na globální scéně. State Street loni vykázala tržby 11.16 miliardy dolarů a letos je na dobré cestě překonat tuto celkovou částku.
Dne 18. října společnost oznámila své výsledky za 3Q22, v horním řádku vykázala 2.96 miliardy dolarů spolu s čistým ziskem 690 milionů dolarů. Zředěný zisk na akcii STT přišel na 1.80 USD. State Street vykázala pokles celkových výnosů z poplatků, včetně servisních poplatků a poplatků za správu; ty byly částečně kompenzovány zvýšením poplatků za obchodování na forexu, financování cenných papírů a software a zpracování. Čistý úrokový výnos vzrostl o 36 %. Tyto výsledky byly považovány většinou za v souladu s očekáváním.
Tento výkon drží dividendu 63 centů na kmenovou akcii. Při anualizované sazbě 2.52 USD je dividenda výnosná 3.47 %.
Když se podíváme na finanční výkonnost State Street ve srovnání s cenou jejích akcií – ta je letos zatím o 20 % nižší – Jim Cramer o STT říká: „Myslím, že State Street na této úrovni je skvělá koupě.“
5hvězdičkový analytik Stephen Biggar, zastřešující State Street z Argus, souhlasí s tím, že akcie je kupovat. Při vysvětlování případu píše: „Očekáváme, že State Street bude těžit z několika dlouhodobých výdělků. Za prvé, správci aktiv čelí tlakům na náklady, které pravděpodobně povedou k dalšímu outsourcingu back-office operací. Za druhé, společnost má výhody z rozsahu a časem by měla zaznamenat lepší provozní páku. Zatřetí, správci aktiv se musí soustředit na svou klíčovou kompetenci (správa peněz) a ne na přízemnější servisní úkoly…“
„Věříme, že nedávná slabost poskytuje příznivý vstupní bod pro vysoce kvalitní akcie STT,“ shrnul Biggar.
Biggar, stojící přímo v býčím táboře, hodnotí STT za nákup a jeho cílová cena 88 USD naznačuje nárůst o ~21 % v nadcházejícím roce. (Chcete-li sledovat Biggarův záznam, klikněte zde)
Zdá se, že Wall Street z větší části souhlasí s Biggarem i Cramerem. 10 nedávných recenzí analytiků zahrnuje 7 nákupů a 3 držení pro konsensuální hodnocení umírněného nákupu a cílová průměrná cena 79.60 $ znamená ~10% zisk ze současné obchodní ceny 72.48 $. (Podívejte se na předpověď akcií STT na TipRanks)
Cummins, Inc. (CMI)
Druhým skladem, na který se podíváme, je společnost Cummins, významné jméno ve strojírenství, nejlépe známé jako dodavatel motorů a pomocných komponentů pro těžká průmyslová vozidla. Cummins působí v několika segmentech a nabízí motory, součásti motoru a hnacího ústrojí a systémy pro výrobu energie. Společnost má globální zastoupení s více než 9,000 XNUMX pobočkami po celém světě a svým zákazníkům nabízí plnou mechanickou a údržbovou podporu.
Několik čísel dá rozsah Cumminsových operací. Společnost má více než 58,000 19.8 zaměstnanců a její tržby se pohybují v desítkách miliard. Horní linie dosáhla v roce 2020 2021 miliardy dolarů a v roce 24 vzrostla na 1 miliard dolarů. Letos zatím Cummins oznámila výsledky za Q2 a Q6.3; její tržby za první pololetí vzrostly o 1 % oproti 21HXNUMX.
Když se podíváme do zprávy za 2. čtvrtletí, zjistíme, že společnost Cummins měla zisk 702 milionů dolarů se zředěným EPS ve výši 4.94 dolarů. Mezinárodní výnosy ve 2. čtvrtletí klesly o 2 %, ale to bylo více než kompenzováno výnosy ze Severní Ameriky, které vzrostly o 15 %. Celkově společnost Cummins vykázala za čtvrtletí nejvyšší hodnotu 6.6 miliardy dolarů. Meziročně to vzrostlo o 8 % a bylo v souladu s celkovými výhledy společnosti; Cummins očekává celoroční nárůst tržeb o 8 % oproti roku 2021.
Při pohledu na Cummins je Jim Cramer ohromen postavením společnosti jako stálice ve světě průmyslového inženýrství, základního sektoru moderní ekonomiky. O Cummins píše: „Myslím, že Cummins je skvělá společnost. Toto je druh akcií, které v tomto prostředí právě fungují. Sazbami to opravdu moc nebolí. Má vynikající produkty [které] prodává po celém světě. Mám rád Cummins."
Cowen analytik Matt Elkot souhlasil by. Tento 5hvězdičkový analytik pokrývá CMI a při pohledu na společnost před ziskem za 3. čtvrtletí (3. listopadu) vidí několik důvodů k optimismu do budoucna.
„Jsme pozitivně naladěni na CMI do tisku... Čipy se staly o něco stabilnější a společnost se tímto problémem o něco méně obávala... Prostředí poptávky zůstává silné. Zářijové objednávky nákladních vozidel byly mnohem vyšší, než se očekávalo… Nevyřízené dodávky u středně těžkých nákladních vozidel zůstávají silné a poptávka může trvat déle než poptávka po těžkých nákladních vozidlech,“ poznamenal Elkot.
Za tímto účelem Elkot uděluje Cummins hodnocení Outperform (tj. Koupit) a podporuje ho cenovým cílem 267 USD, který naznačuje potenciál pro 13.5% růst akcií do konce příštího roku. (Chcete-li sledovat Elkotův záznam, klikněte zde)
Co si myslí zbytek Ulice? Při pohledu na rozdělení konsensu jsou názory jiných analytiků více rozšířené. Akcie má 11 nedávných recenzí analytiků, které se dělí na 5 nákupů a 6 držení pro konsensuální pohled na střední nákup. S průměrným cenovým cílem 249.36 USD a obchodní cenou 235.28 USD má společnost Cummins roční potenciál růstu asi 6 %. (Podívejte se na prognózu akcií CMI na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-gives-2-stocks-142909399.html