Do čela jedné z největších světových bank se nedostanete, pokud nevíte pár věcí o ekonomice – a tak když promluví generální ředitel JP Morgan Jamie Dimon, investoři naslouchají. A v poslední době, co Dimon říká, není příjemné slyšet.
"Právě se přibližujeme tomu, co vy a já můžeme považovat za špatné události," bylo varování, které Dimon vydal minulý týden na výzvu JP Morgan ohledně zisku.
Co jsou tedy ty špatné události? Generální ředitel si myslí, že další pokles o 20 % pro index S&P 500 není vyloučený, pokles, který bude „mnohem bolestivější než ten první“, zatímco Dimon také vidí „první známky úzkosti“, přičemž poznamenává, že na mnoha trzích je je „nedostatek likvidity“. Říkáte, že technická ocenění už jsou dole? To je pravda, ale mohli by „klesnout“ více.
"To je vážná věc," dodal Dimon. „Inflace, sazby stoupají více, než lidé očekávali, a odtud pravděpodobně o něco více, kvantitativní zpřísňování, které jsme nikdy předtím neměli, a válka. To jsou velmi, velmi vážné věci, které pravděpodobně za šest, devět měsíců zaženou USA do nějaké recese."
Co má tedy investor dělat se všemi těmi řečmi o zkázy a temnotách? Mělo by to podnítit přirozený obrat směrem k defenzivním akciím a zejména ke spolehlivým plátcům dividend. Otevřeli jsme Databáze TipRanks vytáhnout podrobnosti o dvou takových akciích, které nabízejí kombinaci konsenzuálního hodnocení Strong Buy, slušný růstový potenciál a dostatečně vysoké dividendové výnosy, aby poskytly ochranu proti rostoucí inflaci. Pojďme se ponořit.
Partneři podnikových produktů (EPD)
Začneme s Enterprise Products Partners, společností středního proudu v energetickém průmyslu s pověstí spolehlivých a vysoce výnosných výplat dividend. Enterprise, jako středně velká firma, se zabývá přesunem uhlovodíkových produktů z ústí vrtů přes dopravní sítě do tankoven, skladovacích zařízení, terminálů a rafinerií, které tento produkt skladují a využívají. Síť Enterprise přepravuje ropu, zemní plyn a tekuté zemní plyny; rozsah podnikání je jasný z tržní kapitalizace společnosti ve výši 55 miliard dolarů.
Enterprise je připravena zveřejnit své finanční výsledky za 3. čtvrtletí začátkem příštího měsíce, ale můžeme se podívat zpět na výsledky za 2. čtvrtletí a aktuální prohlášení o dividendě, abychom získali solidní pocit z této akcie a její přitažlivosti pro investory. Ve vydání za 2. čtvrtletí EPD vykázal horní hranici 16 miliard dolarů, což je meziročně o působivých 68 % více. Čistý zisk byl vykázán na rekordních 1.44 miliardy USD, což je meziroční nárůst o 26 % a zisk na akcii činil 64 centů. EPS vzrostl o 28 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím.
Tyto dobré výsledky byly doprovázeny 30% meziročním nárůstem rozdělitelného cash flow, který ve 2Q2 dosáhl firemního rekordu ve výši 22 miliard USD. Vysoký rozdělitelný peněžní tok podpořil 5.6% nárůst čtvrtletní dividendy na 47.5 centů na kmenovou akcii. Tato dividenda byla zopakována v deklaraci za 3. čtvrtletí, učiněné dne 4. října, a její výplata je naplánována na 14. listopadu. Při současné sazbě se dividenda anualizuje na 1.90 USD na kmenovou akcii a poskytuje výnos 7.5 %. Tento výnos je téměř 4x vyšší než průměr trhu – a dostatečně vysoký, aby poskytoval určitou ochranu před inflací. Pro dividendové investory je třeba poznamenat, že Enterprise zvyšovala dividendu každý rok za posledních 24 po sobě jdoucích let.
Krytí EPD pro RBC Capital, 5hvězdičkový analytik TJ Schultz poznamenává, že solidní finanční výkonnost předčila očekávání, a dále říká: „EPD je na dobré cestě dosáhnout letos EBITDA 9 miliard USD, přičemž rekordní DCF umožňuje zlepšení rozvahy, zvýšení distribuce, zpětné odkupy jednotek a růstové investice ( oznámeny tři nové permské projekty). Myslíme si, že EPD může pohodlně růst s méně zatěžující kapitálovou strukturou a udržet si svůj závazek ohledně distribuce investorům.
Za tímto účelem Schultz hodnotí EPD jako Outperform (tj. Buy) a jeho cenový cíl ve výši 34 USD naznačuje jeho přesvědčení o 34% jednoročním růstu akcie. (Chcete-li sledovat Schultzův záznam, klikněte zde)
Celkově, s 8 pozitivními recenzemi analytiků v souboru proti 1 osamělému hlídači plotů, Enterprise získává konsensuální hodnocení Strong Buy od Wall Street. Akcie se prodávají za 25.50 USD a její průměrná cílová cena 32.25 USD naznačuje potenciální zisk 26 % v horizontu jednoho roku. (Podívejte se na prognózu akcií EPD na TipRanks)
Společnost Iron Mountain, Inc. (MRI)
U druhé zásoby se zaměříme na informační sektor, kde je společnost Iron Mountain lídrem v odvětví správy dat. Společnost se může pochlubit firemní zákaznickou základnou přesahující 225,000 95 – včetně přibližně 1000 % firem z žebříčku Fortune 98. Společnost Iron Mountain si nárokuje 4.2% míru udržení zákazníků, roční tržby přes 13 miliardy USD a tržní kapitalizaci XNUMX miliard USD.
Společnost dosáhla tohoto měřítka tím, že svým zákazníkům nabízí širokou škálu služeb správy informací a dat, včetně zálohování a obnovy dat, ničení informací a správy záznamů. Jedná se o základní služby, i když jsou snadno přehlédnutelné, a společnost Iron Mountain je využila pro stabilní a postupné zvyšování příjmů.
V posledním vykazovaném čtvrtletí společnosti, 2Q22, dosáhla horní linie 1.29 miliardy dolarů, což představuje meziroční zisk 15 %. Čistý zisk dosáhl 202 milionů USD, což je o 27 % méně než ve čtvrtletí předchozího roku, i když upravený zisk na akcii při 46 centech na akcii vzrostl o 21 % z 38 centů na akcii vykázaných ve 2Q21.
Pro dividendové investory však mohou být klíčovou metrikou upravené finanční prostředky z operací neboli AFFO, které podporuje pravidelné čtvrtletní výplaty dividend. To vzrostlo o 10 % r/r na 271 milionů USD, neboli 93 centů na akcii. Dividenda podpořená tímto AFFO byla naposledy vyhlášena 4. srpna za 61.85 centů na kmenovou akcii a byla vyplacena 4. října. Dividenda je na současné úrovni držena od října 2019. Anualizovaná dividendová sazba 2.474 USD, poskytuje výtěžek 5.3 %.
Analytik Steve Sakwa zastřešuje tyto akcie pro Evercore ISI a líbí se mu, co vidí na cestě společnosti vpřed.
„IRM se nadále soustředí na nové iniciativy, které přinesou služby s přidanou hodnotou pro stávající zákaznickou základnu. Jeho diverzifikované obchodní linie obklopující stávající obchodní vztahy jsou klíčovou strategií, která odlišuje IRM od ostatních hráčů a vytváří synergie. V budoucnu se společnost zaměří na poskytování integrovaných řešení svým zákazníkům s cílem maximalizovat tvorbu hodnoty. Výhled růstu do roku 2026 je příznivý, globální obchodní výhled RIM zůstává stabilní a obchod s datovými centry a ALM rychle roste,“ uvedl Sakwa.
Tyto komentáře podporují hodnocení Sakwa Outperform (tj. nákup) na akciích IRM a jeho cílová cena 63 USD implikuje potenciální zisk 35 % v příštích 12 měsících. (Chcete-li sledovat záznam Sakwy, klikněte zde)
Celkově vzato, Iron Mountain získala od analytiků z Wall Street konsenzuální hodnocení Strong Buy na základě 4 jednomyslně pozitivních recenzí. Akcie mají obchodní cenu 47.13 USD a jejich průměrná cílová cena 60.50 USD naznačuje 30% roční růstový potenciál. (Podívejte se na předpověď akcií IRM na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html