Mám tajemství úspěšného denního obchodování

Existuje mnoho způsobů, jak přistupovat k trhu, ale jeden styl, který pravděpodobně získává nejmenší respekt, je denní obchodování. Je vnímáno především jako doména nenáročných drobných investorů, kteří jsou spíše hazardními hráči než investory. Je na tom něco pravdy, protože větší investoři nemohou obchodovat dostatek kapitálu v extrémně krátkých časových rámcích.

Existují statistiky, které ukazují, že denní obchodování má velmi nízkou úspěšnost, ale zahrnují cizí měny, futures, opce a jiné trhy než jen obyčejné vanilkové akcie. Právě na trzích, kde se pákový efekt využívá v největší míře, je úspěch nejméně pravděpodobný. To je velmi důležitá věc, kterou je třeba mít na paměti, když uvažujete o denním obchodování. Pokud použijete velké množství pákového efektu, vaše šance na neúspěch je mnohem vyšší.

Je ironií, že drtivou většinu velmi krátkodobého obchodování provádějí instituce, které pohybují trhem tím, že obchodují obrovské koše akcií s dobou držení v řádu sekund nebo minut. Toto „algoritmické“ nebo „programové“ obchodování má vysokou úspěšnost, ale často zahrnuje jen zlomek haléře a je to úplně jiná hra, než kterou hrají jednotliví obchodníci.

Existuje názor, že protože je tržní přístup obtížný, je třeba se mu vyhnout. Skutečnost je taková, že důvodem, proč může být přístup tak ziskový, je to, že je těžké ho provést. Na jednoduchých věcech nezbohatnete. Velmi dobře zbohatnete na těžkých věcech. Existuje mnoho lidí, kteří tvrdě pracují na denním obchodování a tento přístup jim jde velmi dobře.

Jak se tedy stát úspěšným denním obchodníkem?

Prvním krokem je stanovení jasného stylu. Pokud prostě skočíte a začnete náhodně obchodovat akcie ve velmi krátkých časových obdobích, je vysoce pravděpodobné, že se vám nebude dařit dobře. Dobrý den obchodování je ovlivněno nalezením akcií se značnou úrovní volatility. Pokud se chystáte obchodovat v extrémně krátkých časových rámcích, pak potřebujete akcie, které se pohybují velmi velké a velmi rychle.

Akcie, které jsou nejvíce volatilní, budou mít obvykle zprávy, jako jsou zisky, regulační schválení například Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, nové smlouvy nebo jiné významné události. Tyto události přitahují velkou skupinu velmi agresivních obchodníků, kteří obchodují proti sobě. Denní obchodování je do značné míry především o obchodování emocí a reakcí ostatních obchodníků. Je to spíše videohra než investiční aktivita a mnoho denních obchodníků aktivně uplatňuje taktiku teorie her.

Existují někteří denní obchodníci, kteří se zaměřují na velké kapitalizace nebo indexy, ale většina denních obchodníků se dívá na akcie s malou kapitalizací. Mnohé z nich jsou akcie nízké kvality a nízké ceny a jsou různými způsoby manipulovány. Ale z hlediska denního obchodování je jediná věc, na které opravdu záleží, že dělají značné pohyby.

Pravidelně skenuji všechny akcie na trhu, abych našel jména, která se během dne pohybují o více než 10 %. Velká část akce se odehrává v premarketu, ale toto je poměrně jednoduchý způsob, jak vytvořit dobrý seznam potenciálních kandidátů na denní obchodování.

Je důležité neustále vyhledávat náhlé pohyby, ale jakmile identifikujete své obchodní kandidáty, pak jde především o to, abyste je velmi intenzivně sledovali a čekali na uplatnění vaší obchodní taktiky. Budete potřebovat velmi krátkodobé grafy, které vám umožní vytvořit pocit, jak se akcie pohybují.

Obchodní taktika určí váš úspěch. Existuje mnoho různých způsobů, jak obchodovat s vysokou volatilitou, jako je nákup stažení zpět na podporu – nebo objemově vážená průměrná cena, často nazývaná „VWAP“. Mnoho obchodníků se snaží koupit sílu a vyšší maxima.

Velká část tohoto druhu obchodování je měření psychologie a emocí obchodníků a toho, jak jsou ovlivněni zprávami, které hýbou akciemi. Jak moc budou ochotni honit? Existuje potenciál pro krátké stlačení, Zblázní se obchodníci s memy?

Nejdůležitějším aspektem denního obchodování je výstupní strategie. To je to, co vás přiměje nebo zlomí. Chip Munn je velmi úspěšný denní obchodník, který se mnou spolupracuje na Sharkinvesting.com. Jeho metodikou je nakoupit stanovený počet akcií a poté odejít, jakmile dojde k pohybu stanovené velikosti. Poměrně často bude prodávat příliš brzy, ale jen zřídka utrpí velké ztráty. Má skromný denní cíl a obvykle, když ho dosáhne, přestane obchodovat. To, co ho dělá úspěšným, je to, že se silně zaměřuje pouze na několik akcií a snaží se získat velmi rozumné zisky. Nepoužívá páku ani nepodstupuje velká rizika. Je velmi metodický a má velmi vysokou úspěšnost. Chip je bývalý kapitán aerolinek a v této oblasti práce se naučil, že vždy musíte chybovat na straně opatrnosti. Nemůžete si dovolit dělat žádné chyby. Při prvním náznaku problému jednáte rychle a rozhodně.

Denní obchodníci dělají velkou chybu v tom, že podstupují příliš velké riziko. Obchodují příliš ve velkém a pak se stanou chamtivými a snaží se zatlačit obchody příliš daleko. Nespokojí se s menšími stálými denními zisky. Chtějí zasáhnout homerun každý den, a to je zabíjí.

Nevýhodou tohoto druhu obchodování je to, že existuje limit, kolik peněz můžete dát do práce, a nebudete mít obrovské zisky, které jsou vytvářeny jízdou na hybnosti ve větší pozici po delší časové období. Můžete sledovat pouze několik obchodů najednou a pokud to budete dělat důsledně, musíte skončit, když máte poměrně malé zisky. Tento druh obchodování vyžaduje intenzivní zaměření a může vás odvést od mnoha dalších příležitostí.

Výhodou denního obchodování je, že pokud to děláte správně, máte velmi nízké úrovně rizika a může to vyžadovat pouze několik hodin aktivního obchodování denně. Není třeba se obávat, že něco, co zasáhne přes noc a způsobí pokles vašeho účtu během neobchodních hodin. K tomu, abyste se zapojili do denního obchodování, nepotřebujete mnoho kapitálu, ale nedostatek kapitálu často vede k netrpělivosti a přijímání příliš velkého rizika, takže je třeba si to uvědomit.

Tradiční Wall Street se ušklíbne nad denním obchodováním a většině lidí, kteří to zkoušejí, se to nedaří, ale pokud se to budete snažit naučit a vyvinete si zdravou strategii, může to produkovat konzistentní tok zisků.