Je tento stále elektrický automobilový gigant kupovat nebo prodávat?

Key Takeaways

• GM byl schopen překonat odhady zisků za třetí čtvrtletí.
• GM se nadále zaměřuje na elektrická vozidla a skladování energie, protože společnost chce přímo konkurovat společnosti Tesla.
• GM vykázala za čtvrtletí čistý příjem 3.3 miliardy dolarů a předpovídá celoroční příjem mezi 9.6 miliardami a 11.2 miliardami dolarů, což by byla překvapivě pozitivní zpráva v prostředí rozšířené ekonomické nejistoty.

General Motors nedávno zveřejnila své finanční výsledky za třetí čtvrtletí a analytici byli překvapeni, že společnost překonala odhady zisků. Investoři byli nadšeni, když viděli, že automobilka se sídlem v Detroitu dokázala vykázat silný prodej vozů, i když mnozí z nás měli obavy z ekonomického zpomalení v důsledku prudce rostoucí inflace a zvýšení sazeb, které nás ohrožovalo. do recese.

Optimismus GM byl v kontrastu s varováním Fordu před měsícem, že inflace ovlivňuje náklady dodavatelů. Podíváme se na výdělky GM, abychom zjistili, zda je tento automobilový gigant právě teď kupován nebo prodán…

Výsledky hospodaření GM

General Motors oznámila své zisky za třetí čtvrtletí roku 2022 25. října. Zde jsou některé z nejdůležitějších z nedávné zprávy o příjmech od GM:

• Tržby činily 41.89 miliardy USD, což je nárůst z 26.78 miliardy USD ve stejném čtvrtletí loňského roku.
• Čistý zisk za čtvrtletí činil 3.3 miliardy dolarů, což je nárůst z 2.4 miliardy dolarů meziročně.
• Zisk na akcii (EPS) činil 2.25 USD, což je nárůst z 1.62 USD na akcii před rokem.
• Společnost stále očekává čistý zisk za celý rok mezi 9.6 miliardami a 11.2 miliardami dolarů.
• Nárůst tržeb byl způsoben především 24% nárůstem prodeje v USA, protože problémy s dodavatelským řetězcem se začínají stabilizovat.
• GM rozšířil svůj podíl na trhu do té míry, že 7.7 % všech prodaných automobilů, nákladních automobilů a crossoverů bylo vyrobeno GM.
• Kvůli rekordním prodejům se GM rozhodlo zvýšit výrobu Chevrolet Bolt EV a Bolt EUV na 70,000 2023 kusů v roce XNUMX.
• GM plánuje rozšířit prodej elektromobilů. Cílem je do začátku roku 400,000 vyrobit v Severní Americe celkem 2024 XNUMX elektromobilů.

Generální ředitelka Mary Barra hovořila o výdělcích o tom, jak bylo současné provozní prostředí náročné a společnost zaznamenala postupné zlepšování v dodavatelských řetězcích. Pozitivní výhled od GM je v kontrastu s varováním, které Ford uvedl v polovině září, když uznal problémy dodavatelského řetězce vedoucí k dodatečným nákladům.

Co bude dál s akciemi GM?

Než se rozhodnete investovat do GM, je důležité, abyste zvážili všechny relevantní faktory spojené jak s GM, tak s automobilovým průmyslem jako celkem.

Rozšíření prodeje EV.

GM nejpříměji konkuruje Tesle při rozšiřování prodeje elektromobily. Podíl společnosti GM na trhu elektromobilů v USA vzrostl za třetí čtvrtletí na více než 8 %, ze 4 %. Vzhledem k tomu, že vlády pokračují v investování peněz do zelenějších zdrojů energie, bude stát za to věnovat tomuto sektoru více pozornosti.

GM plánuje v příštím roce zvýšit výrobu svých Chevrolet Bolt EV a Bolt EUV na 70,000 44,000 vozů, což by bylo letos více než 17 2023. GM učiní další oznámení o rozšiřování svých elektrických vozidel během Dne investorů XNUMX. listopadu. Společnost také v roce XNUMX uvede na trh tři nová elektrická vozidla: první plně elektrický pickup Silverado, Chevrolet Blazer EV a crossover Chevrolet Equinox EV. .

GM uvedl, že jejich plánem je do roku 2035 úplně přestat prodávat vozidla na plyn. Budeme tedy muset bedlivě sledovat, co se stane s přijetím elektrických vozidel ve společnosti.

Přechod na obnovitelné zdroje energie

Jak svět přechází na obnovitelné zdroje energie, uvidíme, jak to ovlivní GM a jak rychle reagují na příležitost. Společnost nedávno oznámila, že všechna její zařízení budou do roku 2025 poháněna obnovitelnými zdroji energie. Jelikož se společnosti a vlády po celém světě zaměřují na zavádění zelenějších zdrojů energie, nelze tento prostor ignorovat.

Divize GM Energy se brzy spustí

GM 11. října oznámilo, že spustí novou divizi známou jako GM Energy. Tato divize se zaměří na nabídku služeb „kohezního energetického managementu“ pro komerční a rezidenční spotřebitele. Propojené nabídky produktů a služeb zahrnují stacionární akumulátory, solární panely a vodíkové palivové články. GM také nabídne současnou veřejnou nabíjecí službu Ultium Charge 360 ​​se dvěma doplňky, Ultium Home a Ultium Commercial, které mají uživatelům pomoci řídit jejich napájení a zvýšit energetickou soběstačnost.

Jak jsme se podívali v minulosti, Tesla v současnosti vyrábí značné příjmy z odvětví skladování energie. Takže tím, že se pustíme do podnikání energetického managementu, ukazuje, že GM je připraven konkurovat Tesle.

Řešení problémů dodavatelského řetězce

Nemůžeme ignorovat problémy dodavatelského řetězce, které letos sužovaly mnoho průmyslových odvětví, protože válka mezi Ruskem a Ukrajinou trvá. Automobilový průmysl není z těchto problémů dodavatelského řetězce vyňat, protože Ford oznámil, že musel restrukturalizovat svou logistiku poté, co utratil neočekávanou 1 miliardu dolarů v dodatečných nákladech na díly a náklady na suroviny. GM ve své zprávě o výdělcích uvedlo, že pokračují ve vyjednávání dohod o dodávkách a investicích do surovin, aby pomohly růstu elektromobilů.

Současná ekonomická situace

I když byla společnost schopna překonat očekávání ohledně zisku, nemůžeme ignorovat realitu toho, co se právě teď děje v ekonomice. Vzhledem k tomu, že Fed pokračuje v nejagresivnější kampani zvyšování sazeb za poslední desetiletí v boji proti prudce rostoucí inflaci, v ekonomice panuje spousta nejistoty. Mnoho analytiků se obává, co se stane se spotřebitelskými výdaji, pokud nás zvýšení sazeb přivede do plné recese. Současná makroekonomická situace je něco, co je třeba bedlivě sledovat v každém odvětví.

Měli byste koupit nebo prodat akcie GM?

Mnoho analytiků po této nedávné zprávě o výdělcích považovalo akcie GM za nákup. Vzhledem k tomu, že akcie za rok klesly o více než 35 %, je spravedlivé říci, že tomu tak nebylo vždy. Zdá se však, že společnost navzdory současné ekonomické situaci změní situaci. Mnoho akcií se v roce 2022 propadlo kvůli výprodejům trhu způsobeným prudce rostoucí inflací a neustálým zvyšováním sazeb.

Akcie GM uzavřely včera, 7. listopadu, na 39.39 dolaru a akcie mají aktuálně roční cílovou cenu 48.44 dolaru. Tyto blue chip akcie by mohly stát za přidání do vašeho portfolia, pokud chcete přidat nějakou expozici do automobilového průmyslu.

Zde jsou hlavní důvody, proč by se akcie GM mohly koupit právě teď…

Nové zdroje příjmů

Nemůžeme ignorovat důležitost přidávání nových toků příjmů, protože inflace prudce stoupá a výrobci automobilů jsou uvězněni v rostoucích nákladech na suroviny.

Novou službou pro GM je Ultifi, softwarová platforma pro zlepšení zážitků z vozu a splnění digitálních požadavků spotřebitelů. Ultifi bude zavádět nové produkty počínaje rokem 2023, přičemž odborníci předpovídají, že tržby dosáhnou do roku 25 až 2030 miliard dolarů. To jde ruku v ruce s dalšími příjmovými toky, které jsme zmínili dříve, protože GM se snaží dostat do skladování energie.

Masivní růst

Zřídka slyšíte o masivních společnostech, jako je GM, zdvojnásobení příjmů, protože tento typ růstu často spojujeme s menšími a méně zavedenými podniky. Společnost plánuje do roku 275 zdvojnásobit své příjmy na 315 až 2030 miliard USD prostřednictvím různých nových zdrojů příjmů a růstu prodeje vozidel.

I když je rozhodování na základě očekávání obtížné, při rozhodování, jak investovat své peníze, stojí za to podívat se na budoucí plány společnosti. Uvidíme také, jak dopadne masová adaptace elektromobilů.

Jak byste měli investovat?

Ustálí se prodej vozů? Jak se svět nadále normalizuje, roste i prodej automobilů. To může svádět k investicím do automobilového průmyslu, ale nemůžeme ignorovat potenciál možné recese a její dopad na tento průmysl. Zatímco lidé se budou muset během recese stále obcházet, je pravděpodobné, že lidé budou méně nakloněni nákupu nového vozidla.

Se zvýšeným zaměřením na elektrická vozidla se GM pokouší vytěžit z tlaku směrem k ekologičtějším zdrojům energie. S Q.ai's můžete začít investovat do zelenější budoucnosti právě teď Clean Tech Kit. Tato sada usnadňuje investování do odvětví elektrických vozidel, protože nebudete muset předvídat, která společnost bude v této oblasti fungovat nejlépe. Budete investovat do odvětví, kterému věříte, aniž byste museli neustále sledovat ceny a novinky, jak ceny akcií kolísají.