Je baterie užitkové váhy Tesla vítězem?

Key Takeaways

• Tržby Tesly meziročně vzrostly o 56 %, ale ve třetím čtvrtletí nesplnily očekávání investorů.
• Většina nárůstů příjmů pochází z expanze výroby vozidel.
• Ve 3. čtvrtletí zaznamenala Tesla jedny z nejrychlejších růstů vůbec v oblasti baterií a solárních technologií, přičemž společnost ve 3. čtvrtletí dodala téměř dvojnásobnou kapacitu úložiště než ve 2. čtvrtletí.

Tesla minulý týden oznámila své finanční výsledky za 3. čtvrtletí. Ve svých oficiálních sděleních nazvala toto období „dalším silným čtvrtletím s rekordními příjmy, provozním ziskem a volným peněžním tokem“. V předchozích 12 měsících společnost vyprodukovala cash flow ve výši více než 8.9 miliardy dolarů.

Akcie společnosti však v reakci na oznámení o nedostatečné výkonnosti ve srovnání s očekávaná čísla tržeb. Rozebereme si výkon Tesly za 3. čtvrtletí a jak si vede její váha.

Finanční údaje Tesly za 3. čtvrtletí

Za Q3 2022 Tesla oznámila následující čísla:

• Tržby z automobilového průmyslu: 18.692 miliardy dolarů
• Hrubý zisk automobilového průmyslu: 5.212 miliardy dolarů
• Celkové tržby: 21.454 miliardy dolarů
• Celkový hrubý zisk: 5.382 miliardy dolarů
• Provozní náklady: 1.694 miliardy dolarů
• Provozní příjem: 3.688 miliardy USD
• Kapitálové výdaje: 1.803 miliardy dolarů
• Volný peněžní tok: 3.297 miliardy dolarů

Meziročně se celkové příjmy společnosti zvýšily o 56 %, přičemž nárůsty pocházejí převážně z navýšení dodávky vozidel. Ziskovost se také zlepšila a nyní meziročně vzrostla o 3.7 miliardy dolarů.

Společnost také rozšířila některé ze svých dalších operací s velkým nárůstem nasazení úložiště. Přestože se výrobní kapacita rozmístěných solárních panelů snížila ze 106 MW ve 2. čtvrtletí na 94 ve 3. čtvrtletí, množství nasazeného úložiště explodovalo z 1,133 2 MWh ve 2,100. čtvrtletí na 3 XNUMX MWh ve XNUMX. čtvrtletí.

Baterie Tesla

Zatímco mnoho lidí zná Teslu pro její elektrická vozidla, její podnikání zahrnuje i jiné technologie čisté energie — především solární energie a skladování energie.

Jednou z oblastí, kde Tesla v tomto čtvrtletí zaznamenala největší růst, byla výroba a nasazení baterií – téměř zdvojnásobila nasazenou úložnou kapacitu ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Nasazení se meziročně zvýšilo o 62 % a nyní činí 2.1 GWh.

Nabídka úložiště energie společnosti Tesla se skládá ze dvou hlavních produktů: Powerwalls a Megapacks.

Tesla Powerwalls jsou spotřební produkty, které slouží jako domácí baterie. Obecně fungují v tandemu s výrobou solární energie a poskytují způsob, jak ukládat přebytečnou solární energii na místě. Baterie pak poskytuje energii do domácnosti, když je příliš málo slunce na napájení domácnosti nebo jako zálohu v případě výpadku proudu.

Megapacky jsou užitkové jednotky pro ukládání energie. Společnosti poskytující veřejné služby mohou tyto baterie používat k ukládání dodatečné energie a jejímu uvolňování do sítě v době špičkového využití. To umožňuje utilitám řídit výrobu a poptávku efektivněji a může jim to pomoci vyhnout se potřebě dražších metod výroby energie k uspokojení poptávky.

TryqO sadě Clean Tech Kit | Q.ai – společnost Forbes

Mezi další případy použití Megapacků patří budování mikroelektrických sítí, které jsou odpojeny od hlavní sítě, a vyhlazování toku energie uvolněné do sítě prostřednictvím větru nebo slunce.

Megapacky lze integrovat s Powerhub, programem, který pomáhá elektrárnám spravovat a distribuovat jejich energii. Spolupracují také s Autobidderem, programem Tesla, který využívá strojové učení k nákupu a prodeji energie a k předpovídání cen a poptávky po energii.

Tesla zopakovala, že do něj vkládá velké naděje podnikání v oblasti skladování energie na základě jejího masivního růstu „navzdory tomu, že problémy s polovodiči mají nadále větší dopad na [jejich] podnikání v oblasti energetiky než [jejich] automobilový průmysl.“

Společnost také poznamenává, že současná úroveň poptávky převyšuje její schopnost dodávat, i když doufá, že tuto situaci zlepší zvýšením výroby ve vyhrazené továrně Megapack s kapacitou 40 GWh v Lathropu v Kalifornii.

Celkově společnost mezi 866. a 1.117. čtvrtletím zvýšila své příjmy z výroby a skladování energie z 2 milionů USD na 3 miliardy USD, přičemž náklady vzrostly ze 769 milionů USD na 1.013 miliardy USD. To znamená zvýšení zisku spojeného s ukládáním dat a výrobou z 97 milionů USD na 104 milionů USD.

Přestože současné příjmy a zisky v energetické divizi Tesly jsou zakrnělé provozem vozidel, společnost stále považuje baterie za nezbytnou součást své společnosti.

Co se děje s Tesla Stock?

Cena akcií Tesly klesla v reakci na zveřejnění jejích zisků kvůli číslům příjmů, které byly nižší, než investoři očekávali. Trh však celkově zaznamenal výrazné zisky, díky nimž Tesla rychle zotavila většinu svých ztrát a na konci týdne vzrostla zhruba o 2 %.

Od dnešního dne TSLA ztratila o něco více než 44 % své hodnoty – více než dvojnásobek ztrát, které zaznamenal S&P 500, který od dnešního rána, v pátek 18.89. října, meziročně klesl o 28 %.

Co to všechno znamená pro investory

Investoři, kteří se zajímají o Teslu, budou pravděpodobně chtít věnovat větší pozornost jejímu obchodu s vozidly než obchodu se solárními články a bateriemi. Tržby z vozidel přesáhly ve třetím čtvrtletí 18.6 miliardy USD ve srovnání s pouhými 3 miliardy USD z výroby a skladování energie.

Tesla však masivně investuje do výroby baterií, a to jak pro své úložné zařízení, tak pro vlastní vozidla. Ve své čtvrtletní zprávě Tesla poznamenala, že „nadále věří, že omezení dodavatelského řetězce baterií budou hlavním omezujícím faktorem Růst trhu EV ve střednědobém a dlouhodobém horizontu."

S tím, jak Tesla zvyšuje svou kapacitu výroby baterií, může být schopna zavést ještě větší úložiště a udržet nízké náklady na baterie pro vlastní elektromobily, což by bylo pro společnost přínosem. Investoři, kteří se zajímají o zelené technologie obecně (a kterým nevadí značná expozice v oblasti výroby vozidel Tesla), mohou chtít investovat do společnosti, zatímco cena jejích akcií je na relativním poklesu.

Závěrem

Akciový trh byl v posledním roce volatilní kvůli rostoucí inflaci a obavám z blížící se recese. Jedním z tahounů inflace byly ceny energií, včetně cen elektřiny pro domácnosti a benzínu. Tesla má dobrou pozici, aby využila rostoucí závislosti na obnovitelných zdrojích a klesající závislosti na plynu, což z ní činí atraktivní akcie pro mnoho investorů.

Ne každý však má čas soustředit se na trh a vybudovat silné a vyvážené portfolio. To je místo, kde přichází na scénu Q.ai. Naše umělá inteligence hledá na trzích ty nejlepší investice pro všechny druhy tolerance rizika a ekonomické situace. Pak je spojí do praktických investičních sad, jako je naše Clean Tech Kit, která sdružuje průkopníky v oblasti obnovitelné energie a energie, elektrických vozidel, snižování odpadu a dalších.

Stáhněte si Q.ai ještě dnes pro přístup k investičním strategiím založeným na umělé inteligenci. Když vložíte 100 $, přidáme na váš účet dalších 100 $.