Trh nevypadal moc spokojeně Napájení ze zásuvky (ZÁSTRČKA) nejnovější obchodní aktualizace. Akcie se dostaly dolů na eskalátor poté, co společnost zopakovala svůj odhad příjmů pro rok 2022 ve výši 900–925 milionů dolarů.
I když investoři mohli dávat najevo své zklamání, že společnost nezvýšila svou prognózu, Colin Rusch z Oppenheimeru vidí mnohé na podporu býčího případu.
"Věříme, že strategická aktualizace PLUG jasně signalizuje zrání společnosti," řekl 5hvězdičkový analytik. „S rozvahou, která se stále chlubí zhruba 4.5 miliardami dolarů v hotovosti, talentovaným manažerským týmem, materiální výhodou v praktických zkušenostech a špičkovými technologiemi, věříme, že PLUG úspěšně funguje proti velké příležitosti.“
Rusch je obzvláště potěšen nedávnou akvizicí specialisty na přeměnu zemního plynu Joule za 30 milionů dolarů, která se díky úsporám nákladů na elektřinu na provoz svých zkapalňovačů vodíku zřejmě vyplatí. Společnosti to také představuje příležitost generovat v dlouhodobém horizontu přírůstkové příjmy ve výši 250 milionů USD.
Ve skutečnosti již v roce 2023 PLUG očekává, že „potrubí pro kapacitu elektrolyzéru“ předstihne její tradiční obchod s manipulací s materiálem. Vzhledem k tomu, že společnost bude do konce roku produkovat 70 tun zeleného vodíku denně, očekává se, že nákup H2 insourcingu povede ke skokové změně marží na pohonné hmoty, což akvizice Joule dále podporuje.
Ne že by PLUG usínal na vavřínech, pokud jde o hlavní obchod s manipulací s materiálem. Společnost pokračuje v růstu své hlavní činnosti s předpokládanými příjmy ve výši 600 milionů USD za fiskální rok 22 započtením tří nových „stojanových“ zákazníků. Toto číslo tvoří základ pro výhled na rok 2025 ve výši 1 miliardy USD v příjmech z manipulace s materiálem, což představuje ~4.5% podíl na trhu.
Stejně jako ostatní růstově smýšlející jména měla akcie těžký začátek roku 2022 – akcie zatím klesly o 23 %, ale zatímco Rusch připouští, že „na trzích zůstává tlak na vysoce rostoucí jména“, analytik se domnívá, že PLUG „pokračuje zbavit se rizika svého podnikání a zároveň směřovat k udržitelnému FCF.“
Rusch proto zůstává „býčí“ a opakuje své hodnocení Outperform (tj. Koupit) a cílovou cenu 63 USD. Při současném ocenění vidí u akcií nárůst o ~195 % za jeden rok. (Chcete-li sledovat Ruschův záznam, klikněte zde)
Co si myslí zbytek Ulice? Většina má tendenci souhlasit. Na základě 12 nákupů vs. 3 držení se akcie může pochlubit konsenzuálním hodnocením Strong Buy. Pokud překročíte cílovou průměrnou cenu 47.8 USD, akcie v příštím roce posílí o 107 %. (Viz předpověď akcií PLUG na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte nově vydaný nástroj TipRanks Best Stocks to Buy, který spojuje všechny poznatky o akciích TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html