Jsou akcie GLD nákupem právě teď? Zde je Co ukazují grafy

Zlato má cenné místo v alokaci aktiv pro investory, zejména v době vysoké inflace a ekonomické nejistoty. Investování do zlata může být složité, ale jedna z nejlepších investic, jak získat expozici vůči zlatu, je prostřednictvím S&P Gold Shares ETF (GLD).

X

A právě teď by mohla být vhodná doba ke koupi GLD, protože se zvedá ze dna ploché základny. Dne 10. června vzrostl o více než 1 % ve velkém objemu. GLD se obchoduje nad svými 200denní klouzavý průměr a jeho 21denní exponenciální klouzavý průměra blíží se k 50denní linii.

Zlato roste kvůli obavám, že můžeme vstoupit do globální recese a dlouhého období vysoké inflace. Index S&P se 3. června propadl téměř o 10 % poté, co míra inflace CPI v květnu vyletěla o 1 % na 8.6 % oproti loňskému roku. Byla to nejvyšší míra inflace od prosince 1981.

„Inflace stále stoupá a je stále pevnější. Dnešní čísla indexu spotřebitelských cen (CPI) byla ještě horší, než se očekávalo,“ uvedl Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer, Independent Advisor Alliance, v poznámce investorům z 10. června.

"Podstatné je, že stále očekáváme, že se zlato bude v průběhu roku 2022 pohybovat výše," řekl John LaForge, vedoucí strategie reálných aktiv ve Wells Fargo Investment Institute, ve zprávě z 25. dubna. "Věříme, že základy a technické parametry vypadají lépe, než vypadaly v roce 2021. Navíc se zdá, že investoři možná začínají přemýšlet o tom, že by se dlouhodobá inflační očekávání mohla posunout strukturálně výše."

Akcie GLD si kladou za cíl vyrovnat se výkonnosti ceně zlatých slitků kótované v Londýně.

Zlato poskytuje přirozené zajištění proti inflaci a je považováno za bezpečnou investici během poklesu ekonomiky. Cena zlata má tendenci růst v dobách inflace kvůli jeho dolarové denominaci, což kompenzuje pokles hodnoty dolaru způsobený inflací. Může to být také nárazník proti medvědímu trhu nebo v případě mezinárodní krize. Rusko-ukrajinská válka je jedním z příkladů.

GLD Stock je skvělý způsob, jak získat expozici zlatu

Zlaté ETF jako GLD je pouze jeden způsob, jak získat expozici vůči zlatu. Mezi další metody patří nákup zlata samotného, ​​prostřednictvím slitků, mincí či šperků, nebo jeho nákupem jako komodity, kterou lze obchodovat na komoditních burzách. Dalším způsobem je investování do těžebních akcií jako Barrick zlato (ZLATO), Francie-Nevada (FNV), Freeport-McMoRan (FCX), Nebo Rio Tinto (RIO).

Další alternativou je investování do jiných ETF, které investují do zlata. The iShares Gold Trust (BERU), SPDR Gold MiniShares Trust v hodnotě 3.9 miliardy dolarů (GLDM) nebo Aberdeen Standard Physical Gold Shares (SGL) jsou dobré příklady.

Je také možné investovat do kteréhokoli z dalších ETF, které drží zlato jako jeden z mnoha drahých kovů. Příklady zahrnují americké globální zlato a drahé kovy (GOAU) a košík drahých kovů z Aberdeenu (GLTR). Nebo ETF, které investuje do akcií pro těžbu zlata, jako je iShares MSCI Global Gold Miners (RING).

Ale některé z těchto alternativ zlata mají problémy z hlediska investora. Za prvé, když drží zlaté slitky, mince nebo šperky, investoři se musí starat o místo, kde je uložit, pojistit je ao možnost, že budou vykradeni.

S obchodováním se zlatem jako komoditou je spojeno několik nákladů prostřednictvím samotných burz nebo makléřů. Při investování do těžebních akcií musí mít investoři na paměti, že investujete do korporace, což vyžaduje věnovat pozornost fundamentům a technické analýze a vědět, do jakých dalších produktů těžební akcie investují.

Pomoci mohou i další zlaté ETF

Pokud jde o investování do jiných ETF, které investují do zlata, investoři musí vzít v úvahu likviditu. U málo obchodovaných fondů může být obtížné provádět analýzu grafů. Pouze IAU s 27 miliardami dolarů se byť jen vzdáleně blíží tržní kapitalizaci 56 miliard dolarů, kterou mají akcie GLD.

Pokud je vaším cílem investovat do zlata jako a zajištění proti zbytku vašeho portfolia nebo jako taktická investice, pak je GLD moudrá volba.

GLD bylo celkově pátým největším ETF z hlediska čistých toků k dnešnímu dni a do 7. března vydělalo více než 31 miliard USD.

„Z dlouhodobého hlediska slouží zlato jako silná strategická složka v mnoha portfoliích, nejen pro své výhody diverzifikace, ale také pro své výnosy,“ napsala World Gold Council v únorové zprávě o použití zlata jako strategického zajištění inflace. „Schopnost zlata chránit se před více než jen nárůstem obecné cenové hladiny naznačuje, že jeho dlouhodobé reálné výnosy by měly být kladné – něco, o co současná dlouhodobá portfolia mohou mít potíže.“

Pokud je však vaším zájmem sledovat technické signály grafu GLD, existují skutečně dobré časy pro nákup a prodej S&P Gold Shares ETF.

Technická analýza akcií GLD: Blíží se nákupní bod

Od A Analýza grafu MarketSmith GLD je v současné době v a plochá základna která začala 8. března a má a nákupní bod z 193.40. Akcie klesly pod 170, ale propracovávají se zpět ke svému nákupnímu bodu. Má také rostoucí průměrný objem více než 13,500,000 XNUMX XNUMX akcií, což je pozitivní signál.

Akcie GLD již rostly a 14. února dokončily dřívější plochý základ s nákupním bodem 174.77. Během ruského útoku na Ukrajinu vzrostla na 193.30, když investoři hledali útočiště.

"Zlato je účinné jako zajištění proti inflaci a pro zachování bohatství," řekl Kurt Nelson ze SummerHaven Index Management v podcastu z 11. dubna. „Pokud se ale nacházíme v prostředí rostoucích sazeb, držení zlata má příležitostné náklady. Zlato si vede dobře v prostředí bez rizika, spíše než jako nástroj taktického alokace.“

Jsou akcie GLD nestálé?

ETF je volatilní, ale má silné Relativní hodnocení pevnosti z 83. Jako komoditní ETF nemá žádné zisky a také nevyplácí dividendy.

Akcie GLD mají také IBD Hodnocení akumulace/distribuce B, která měří relativní míru institucionálního nákupu a prodeje akcií, ke kterým došlo za posledních 13 týdnů. Vzhledem k tomu, že GLD je ETF, nemá tendenci přitahovat velké institucionální investory. Akcie GLD jsou podle 2% vlastněny velkými investičními fondy a 1% vlastněny bankami MarketSmith. MainStay Funds, divize společnosti New York Life, je největším vlastníkem fondu.

S&P Gold Shares ETF lze také použít k nákupu call a put opcí a ke generování příjmů. Toho lze dosáhnout pomocí kryté call opce nebo syntetický dlouhý obchod. Zlato může být pro investory s příjmem neatraktivní bez výplaty dividend. Použití opcí GLD však může investorům umožnit generovat příjem.

A pro nejlepší akcie ke koupi nebo sledování, podívejte se na seznamy akcií IBD a další obsah IBD, jako např jak najít nejlepší ETF.

Sledujte Michaela Molinského na Twitteru @IMmolinski

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Investice v inflačním prostředí

Získejte plný přístup k seznamům a hodnocením akcií IBD

Jak bude akciový trh reagovat na zvýšení sazeb o 0.5 %?

Získejte zdarma zpravodaje IBD: Příprava trhu | Technická zpráva | Jak investovat

Co je CAN SLIM? Pokud chcete najít výherní akcie, měli byste to lépe vědět