Pojďme se bavit o biotechnologiích. Tyto akcie představují jedinečný soubor lákadel pro investory, zejména investory, kteří jsou ochotni nést nějaké další riziko. Pro začátek, biotechnologické firmy mají skvěle vysoké režie a stejně dlouhé dodací lhůty pro vývoj produktů. To je však vyváženo příležitostí k obrovským ziskům – zisky z prodeje a zhodnocení akcií – když nový lék vykazuje silně pozitivní výsledky klinických studií nebo získá regulační schválení pro komercializaci.
Abychom uvedli příklad, právě minulý týden společnost Ambrx Biopharma zaznamenala nárůst akcií o masivních 1007 % za jeden den. Tento obrovský zisk přišel na základě solidně pozitivních výsledků klinické studie fáze 2 v léčbě metastatického karcinomu prsu. Kandidát společnosti na drogy získal podporu – ale akcionáři byli bezprostředními vítězi, protože jejich hodnota prudce vzrostla.
Ne každá biotechnologická akcie poskočí o 1000 %, ale není neobvyklé, že se tyto akcie při pozitivních zprávách zdvojnásobí. Riziko samozřejmě spočívá v tom, že tyto akcie mohou klesnout stejně hluboko, pokud by klinická studie selhala nebo vládní regulátor odmítnul schválení. Naštěstí pro biotechnologické investory patří mezi burzovní analytiky Wall Street experti v biotechnologické oblasti – kteří vědí, jak poznat rozdíl.
A to nás přivádí k analytikovi z Needhamu Ami Fadii, který se zabýval dvěma biotechnologickými akciemi v klinické fázi, které vykazují potenciál zdvojnásobení, pokud jejich nadcházející katalyzátory ukáží pozitivní výsledky. Použitím Databáze TipRanks, zjistili jsme, že na palubě je i zbytek ulice, protože každý se může pochlubit konsensuálním hodnocením „Silný nákup“.
Společnost Theseus Pharmaceuticals, Inc. (THRX)
Náš pohled začneme s Theseus Pharmaceuticals, společností v klinické fázi zaměřenou na výzkum rakoviny. Konkrétně Theseus pracuje na vývoji inhibitorů tyrosinkinázy (TKI) jako nové terapie s potenciálem „přechytračit“ rakoviny odolné vůči léčbě.
Theseusův vývojový kanál má v současné době tři dráhy, dvě ve fázi objevu a preklinické fáze, a jedna, THE-630, prochází klinickými testy na lidech.
THE-630 je potenciální léčba gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST), které prokázaly odolnost vůči stávající léčbě. Kandidátský lék v současné době prochází fází 1/2 eskalace dávky a expanzní studie, přičemž aktivace místa fáze 1 byla dokončena během 3Q22 a probíhá registrace pacientů. Společnost očekává, že první údaje o bezpečnosti a farmakokinetice zveřejní během 2Q23 a další údaje z fáze 1 budou zveřejněny ve 4Q23.
V preklinické fázi THE-349 plní své vývojové milníky a Theseus očekává, že předloží IND ke schválení FDA během 2H23.
Na základě potenciálu drogových kandidátů společnosti, Needham's Ami Fadia věří, že nyní je čas pustit se do akce.
„Zatímco 2L GIST byl náročný prostor pro vývoj léků, věříme, že THE-630 má potenciál porazit [Pfizer's] Sutent ve studii H2H ve 2L GIST a má cestu ke schválení v 5L, protože inhibuje veškerou známou aktivaci a rezistenci. mutace předklinicky. Odhadujeme, že tržby v roce 1.2 budou přibližně 2035 miliardy USD… THE-349, také vyvinutý pomocí PRA, zasahuje předklinicky do všech jednoduchých, dvojitých a trojitých mutantů požadovaných pro inhibitor EGFR+ NSCLC 4. generace. Odhadujeme tržby na více než 2 miliardy dolarů v roce 2035,“ uvedla Fadia.
To jsou solidní odhady prodeje a Fadia je používá k podpoře svého hodnocení Koupit. Její cenový cíl 22 dolarů naznačuje, že Theseus má před sebou silný 275% zisk. (Chcete-li sledovat záznam Fadie, klikněte zde)
I když jsou pro THRX zaznamenány pouze 3 nedávné recenze analytiků, všichni souhlasí s tím, že jde o nákup – díky čemuž je konsensuální hodnocení Strong Buy jednomyslné. Akcie se obchodují za 5.87 USD a jejich průměrná cena 20.67 USD ukazuje na působivý 252% růstový potenciál v horizontu jednoho roku. (Podívejte se na předpověď akcií THRX na TipRanks)
Cogent Biosciences, Inc. (COGT)
Druhý biotechnologický titul, na který se podíváme, Cogent Biosciences, pracuje na přesných terapiích pro geneticky podmíněné nemoci, včetně různých druhů rakoviny. Společnost má jednoho kandidáta na léčivo, bezuklastinib, který prochází několika souběžnými klinickými studiemi v léčbě pokročilé i nepokročilé systémové mastocytózy a také gastrointestinálních stromálních tumorů.
Cogent nedávno zahájil velkou klinickou studii; PEAK, studie fáze 3 bezuklastinibu v kombinaci se sunitinibem a ve srovnání se sunitinibem v monoterapii, probíhá proti GIST. První soubory dat ze studie PEAK budou k dispozici během 1H23.
Bezuklastinib také prochází studiemi v léčbě pokročilé systémové mastocytózy (AdvSM). Studie APEX fáze 2 probíhá a raná data z této studie byla použita k podpoře protokolu pro studii SUMMIT, randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou, globální, multicentrickou klinickou studii fáze 2 s bezuklastinibem u pacientů s nepokročilou systémovou mastocytóza (NonAdvSM). Očekává se, že data ze SUMMIT budou připravena k prezentaci ve 2H23.
Needhamova Fadia se dívá na prodejní potenciál společnosti a líbí se jí, co vidí. Poznamenává, že klinické studie probíhají a jsou slibné, píše: „V AdvSM může mít bezuklastinib podobnou účinnost s lepší bezpečností než Ayvakit od BPMC, zejména na ICH, jak je podpořeno údaji APEX. V non-AdvSM může mít bezuklastinib lepší účinnost než Ayvakit s podobnou bezpečností. Modelujeme prodeje v roce 2030 ve výši > 1.2 miliardy USD.“
„V 2L GIST je pokrytí mutací bezuklastinibem doplňkem současného SoC Sutentu, takže jejich kombinace by měla zlepšit výsledky oproti Sutentu za předpokladu, že je bezpečnost přijatelná. Modelujeme prodeje v roce 2030 ve výši přibližně 300 milionů dolarů,“ dodal analytik.
S potenciálními tržbami, které do konce dekády dosahují 1.5 miliardy dolarů nebo lépe, Fadia hodnotí akcie COGT jako nákup. Stanovila si svůj cenový cíl na 24 USD, což naznačuje prostor pro ~100% zhodnocení akcií v příštích 12 měsících.
Celkově vzato, 3 nejnovější recenze analytiků společnosti Cogent jsou všechny nákupy pro jednomyslný konsenzus silného nákupu a cílová cena 24 USD odpovídá cíli Fadia. (Podívejte se na prognózu akcií COGT na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování biotechnologických akcií za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks' Nejlepší akcie koupit, nástroj, který sjednocuje všechny majetkové poznatky TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/investing-2-biotech-stocks-could-012416401.html