Předpovědi inflace před čísly z tohoto týdne a trh práce zůstává odolný

TL, DR

• Nejnovější zpráva o pracovních místech je k dispozici a ekonomika v září přidala 263,000 XNUMX nových nefarmářských platů

• Inflace je i nadále horkým tématem a před oficiálními údaji, které budou zveřejněny příští týden, se očekává velmi mírné snížení

• Drahé kovy byly po tisíce let považovány za zajištění inflace a i dnes mohou hrát roli v investičním portfoliu

• Nejlepší týdenní a měsíční obchody

Popsat zpravodaj Forbes AI abyste zůstali v obraze a dostávali naše investiční statistiky, nejnovější zprávy a další informace podporované umělou inteligencí přímo do vaší schránky každý víkend.

Významné události, které by mohly ovlivnit vaše portfolio

Nejnovější zpráva o pracovních místech od Úřadu pro statistiku práce byl právě propuštěn a není to vůbec špatné. Soukromé nezemědělské mzdy vzrostly za měsíc září o 263,000 3.8, což znamená pokles nezaměstnanosti z 3.7 % minulý měsíc na XNUMX % tento měsíc.

Znamená to, že trh práce zůstává pozoruhodně napjatý a překvapivě odolný vůči všem ekonomickým turbulencím a negativním titulkům, které víří kolem. Některá velká čísla přibyla v profesních a obchodních službách (+46,000 22,000), zpracovatelském průmyslu (+19,000 8,000) a stavebnictví (+8,000 XNUMX), zatímco ve finančním sektoru (-XNUMX XNUMX) a dopravě a skladování (-XNUMX XNUMX) došlo k poklesu.

Došlo k nárůstu hodinové mzdy o 10 centů, což přineslo průměrnou hodinovou sazbu na 32.46 USD. Pokud jde o pracovní dobu, zůstává nezměněna s normou 34.5 již čtvrtý měsíc v řadě. To znamená růst mezd na 5 % za posledních 12 měsíců. Ve většině let by to bylo považováno za dost silné, ale vzhledem k tomu, že inflace zůstává tvrdošíjně vysokých 8.3 %, je nepravděpodobné, že by pokryla rostoucí náklady pro většinu domácností.

Tato čísla zatím nesměřují směrem, který Fed očekával, přičemž jejich projekce ukazují, že průměrná míra nezaměstnanosti v roce 3.8 směřuje k 2022 %. Je zřejmé, že máme ještě spoustu času, abychom se tam dostali, ale s těmito čísly po pozitivní spotřebitelské důvěře čísel z minulého týdne existuje určitý důvod k opatrnému optimismu.

-

Nesnášíme, když to zní jako porouchaná deska, ale inflace nikam nevede. Údaje za září mají být zveřejněny příští týden 13. října a zatím předpovědi nevypadají příliš růžově.

Většina analytiků se shoduje na tom, že USA jsou za vrcholem inflace, alespoň částečně kvůli problémům s dodavatelským řetězcem, ke kterým došlo v důsledku pandemických blokád. To platí zejména s ohledem na to, jak důrazně předseda Fedu Jerome Powell prohlásil, že jejich cílem je snížit hlavní číslo zpět na cílové rozmezí 2–3 %.

Vzhledem k tomu, že inflace za posledních 8.3 měsíců dosahovala 12 %, mnozí budou netrpělivě čekat, jak se čísla vyrovnají za září. Clevelandský Fed provozuje to, co nazývají „Nowcast“, jehož cílem je předpovědět, jaká bude míra inflace na základě pohybů určitých údajů, jako jsou ceny energií.

Nowcast zatím ukazuje, že inflace za září dosáhne 0.3 %, což by znamenalo mírný pokles roční míry na přibližně 8.2 %. Je to pokrok, ale nebude to stačit na to, abychom viděli, jak Fed provede nějaké změny ve svých plánovaných prudkých pohybech úrokových sazeb.

Samozřejmě jsou to jen projekce a konečná čísla nebudeme znát, dokud nebudou oznámena příští týden. Jediné, co víme, je, že inflace pravděpodobně ještě nějakou dobu neztratí svůj status hlavní události.

Top téma tohoto týdne od Q.ai

Vzhledem k tomu, že inflace nadále dominuje zpravodajskému cyklu a trhy zůstávají volatilní, je to pro investory náročné prostředí, ve kterém mohou působit.

Jedna třída investičních aktiv, která se často dostává do popředí v období vysoké inflace, jsou drahé kovy. Zlato, stříbro a další kovy byly používány jako investiční aktivum a zajištění inflace po tisíce let a dokonce i dnes se používají jako sklad bohatství.

Existuje mnoho různých způsobů, jak investovat do drahých kovů, ale držení samotného skutečného kovu obecně není cesta. Je těžké koupit, protože musíte najít někde, kde se fyzicky prodávají zlaté cihly nebo mince, a i když se vám podaří věci dostat do rukou, musíte je mít v bezpečí.

Správné skladování ve vaší domácnosti je drahé a pojištění je buď velmi obtížné, nebo nemožné. Můžete zaplatit za uložení v trezoru nebo skladovacím zařízení, ale to s sebou nese vlastní potíže a náklady.

Abychom tento proces usnadnili, vytvořili jsme Sada drahých kovů. To nabízí diverzifikované působení čtyř hlavních kovů, zlata, stříbra, platiny a palladia. Portfolio je vůči nim vystaveno díky použití řady různých ETF a my používáme AI k opětovnému vyvážení portfolia každý týden, abychom našli optimální výnos upravený podle rizika.

Poskytuje investorům diverzifikovanou expozici drahým kovům v době, kdy je bezpečnost prvořadá. Letos tato strategie zatím fungovala dobře, sada drahých kovů se do konce září vrátila o 1.61 %. To je skvělý výsledek vzhledem k tomu, že S&P 500 za tu dobu klesl o -24.77 %.

Nejlepší obchodní nápady

Zde jsou některé z nejlepších nápadů, které naše systémy umělé inteligence doporučují na příští týden a měsíc.

Lululemon Athletica (LULU) – Značka sportovního oblečení Lululemon je jednou z našich Nejlepší nákupy na příští týden s hodnocením A v hodnotě kvality a hodnocením B v oblasti růstu a nízké volatility hybnosti. Zisk na akcii se za posledních 3.51 měsíců zvýšil o 12 %.

Nkarta (NKTX) – Biotechnologická společnost je jednou z našich Top šortky na příští týden naše umělá inteligence je ohodnotila jako F v našem technickém faktoru a D v hodnotě kvality a nízké volatilitě hybnosti. Společnost za posledních 98 měsíců ztratila 12 milionů dolarů.

Super Micro Computer (SMCI) – Diverzifikovaná technologická společnost je jednou z našich Nejlepší nákupy na příští měsíc s A v naší nízké volatilitě a růstových faktorech. Zisk na akcii vzrostl za posledních 25.81 měsíců o 12 %.

Agilní terapeutika (AGRX) – Jedna z našich je další biotechnologická společnost Nejlepší šortky na příští měsíc naše umělá inteligence je ohodnotila jako D v hodnotě kvality. Zisk na akcii se za posledních 8.74 měsíců snížil o -12 %.

Naše AI Nejlepší obchod s ETF na příští měsíc je investovat do robotiky, biotechnologií a spotřebního sektoru a zkrátit trh s krátkodobými dluhopisy a akciový trh jako celek. Nejlepší nákupy jsou ARK Autonomous Technology & Robotics ETF, SPDR S&P Biotech ETF a Vanguard Consumer Discretionary ETF. Nejlepší kraťasy jsou Vanguard Total Stock Market ETF a Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nedávno zveřejněné Qbity

Chcete se dozvědět více o investování nebo prohloubit své dosavadní znalosti? Qai publikuje Qbity na našem webu Vzdělávací centrum, kde můžete definovat podmínky investování, rozbalit finanční koncepty a zvýšit úroveň svých dovedností.

Qbity jsou stravitelný, chutný investiční obsah určený k rozdělení složitých konceptů v jednoduché angličtině.

Podívejte se na některé z našich nejnovějších zde:

Všichni odběratelé newsletteru obdrží a Bonus za registraci 100 $ když vloží 100 $ nebo více.