Všichni jsme v poslední době viděli titulky, že Rusko omezuje vývoz zemního plynu do Německa – a do západní Evropy obecně. Škrty jsou reakcí na západní sankce kvůli válce na Ukrajině, ale výsledkem jsou tahanice v Německu o hledání alternativních zdrojů paliv. Kontinent se vyrovnává s rekordní vlnou veder a chladné zimní měsíce nejsou tak daleko.
Výsledkem je, že Mezinárodní energetická agentura (IEA) zvýšila své odhady poptávky po ropě o 22 %, čímž zvýšila odhad růstu pro rok 2022 o 380,000 2.1 barelů denně na 500,000 milionu barelů denně do konce roku. Agentura také předpokládá, že se celková denní spotřeba ropy v Evropě zvýší o 2023 XNUMX barelů denně později v tomto roce a do roku XNUMX.
Jedna věc je jasná – pokud poptávka poroste, ropné společnosti a energetické akcie získají. S ohledem na to jsme použili Databáze TipRanks najít dvě akcie s ratingem Buy, které mají dobrou pozici, aby mohly těžit ze zvýšené chuti po ropě. Pojďme se na to blíže podívat.
Enerplus (ZDĚDIT)
Začneme s kanadskou firmou Enerplus se sídlem v Calgary. Tato společnost se zaměřuje na stávající ropné a zemní plynové hry v Severní Americe a využívá známé zásoby v osvědčených formacích. Společnost Enerplus působí v oblasti Waterfloods v Saskatchewanu a Albertě, kde využívá vylepšené extrakční techniky k maximalizaci produkce z uhlovodíkových her, které ukončily své primární aktivity. Společnost také působí ve větším měřítku v USA, v podílu Marcellus v Pensylvánii a ve formaci Bakken v Severní Dakotě.
Pohled na čísla Enerplus za druhé čtvrtletí poskytne dobrý přehled o celkové pozici společnosti. Společnost vykázala za 580.4Q2 celkové tržby 22 milionu USD a čistý zisk 244.4 milionu USD. Tato čísla představovala významný nárůst oproti předchozímu čtvrtletí, a to o 238 % na horní hranici. Závěrem byl dramatický obrat ze čtvrtletní ztráty 50 milionů dolarů. Na akcii společnost vykázala zředěný EPS ve výši 99 centů, což je nárůst oproti 20-centové ztrátě EPS před rokem.
Při pohledu do budoucna Enerplus vidí svou silnou provozní výkonnost podporující zvýšení celkové produkce pro tento rok a společnost posunula svůj výhled pro rok 2022 nahoru z rozmezí 96,000 101,000 BOE/den – 97,500 101,500 BOE/den (barelů ropného ekvivalentu denně) na novou úroveň. rozmezí XNUMX XNUMX BOE/den – XNUMX XNUMX BOE/den.
Společnost Enerplus si také dala záležet na zachování dividendy. Dividenda společnosti byla za posledních 22 let spolehlivá – záviděníhodný rekord – a management tuto pověst upřednostnil. Platba ve výši 5 centů za kmenovou akcii čtvrtletně se anualizuje na 20 centů a poskytuje mírný výnos 1.5 %.
Psaní pro BMO Capital, 5hvězdičkový analytik Randy Ollenberger uvádí silný argument pro nákup těchto akcií nyní: „Enerplus pokračoval v upevňování své pozice v Bakkenu prostřednictvím narůstajících akvizic a organického růstu, přičemž je lídrem, pokud jde o kapitálovou disciplínu a návratnost akcionářů. Jsme přesvědčeni, že společnost má zvýhodněnou pozici pro urychlení návratnosti akcionářům díky své silné rozvaze, působivému profilu volného cash flow a prodeji svých vedlejších aktiv. Tyto faktory spolu s diskontovaným oceněním společnosti Enerplus představují pro akcionáře přesvědčivý vstupní bod.“
Ollenbergerovo hodnocení Outperform (tj. Koupit) a cílová cena 20 USD by neměly být žádným překvapením vzhledem k těmto býčím komentářům. Jeho cenový cíl naznačuje nárůst o ~42 % v příštích 12 měsících. (Chcete-li sledovat Ollenbergerův záznam, klikněte zde)
Tento výrobce energie se střední tržní kapitalizací získal 6 nedávných recenzí analytiků – a všechny jsou pozitivní, díky čemuž je konsenzuální hodnocení Strong Buy jednomyslné. Akcie se obchodují za 14.07 USD a cílová průměrná cena 24.86 USD naznačuje silný 77% růstový potenciál v ročním časovém rámci. (Podívejte se na předpověď Enerplus na TipRanks)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Další na našem seznamu je Marathon Oil, který je s tržní kapitalizací 16 miliard dolarů jedním z gigantů v tomto odvětví. Marathon Oil je odvětvím průzkumu a těžby uhlovodíků spinoffu Marathon Petroleum z roku 2011, kdy mateřská společnost rozdělila své E&P a střední podniky. Marathon Oil se sídlem v Houstonu v Texasu působí v některých z nejbohatších povodí ropy a zemního plynu v USA, včetně Bakken of North Dakota, Eagle Ford břidlice v jižním Texasu, severní povodí Delaware na hranici mezi Texasem a Novým Mexikem. , a Stack/Scoop hraje v Oklahomě.
V loňském roce vygenerovala aktiva Marathon Oil přibližně 274,000 2021 BOE/den a společnosti v každém čtvrtletí roku rostly příjmy a zisky. Za celý rok 5.6 přineslo MRO celkové příjmy XNUMX miliardy dolarů.
Když se podíváme na poslední čtvrtletní finanční výsledky za 2Q22, zjistíme, že společnost si udržuje vysokou výkonnost. Celkové výnosy dosáhly 2.3 miliardy USD a upravený příjem byl vykázán ve výši 1.32 USD na akcii. Na meziroční bázi tato čísla představují zisky o 27 % a 29 %. Na základě těchto silných výsledků společnost Marathon Oil rovněž vytvořila rekordní čtvrtletní volný peněžní tok ve výši 1.2 miliardy USD a od začátku roku dokázala vrátit akcionářům přibližně 1.7 miliardy USD prostřednictvím kombinace dividend a zpětného odkupu akcií. Celkově společnost Marathon Oil vrací svým investorům přibližně 75 % upraveného volného peněžního toku.
Pokud jde o dividendy, MRO vyplácí 8 centů na kmenovou akcii, přičemž poslední platba byla provedena na konci května. Tato dividenda z kmenových akcií se anualizuje na 32 centů a přináší 1.5 %. MRO má historii udržování spolehlivých výplat dividend od roku 1962.
Truistova Neal Dingmann, hodnocený 5 hvězdičkami podle TipRanks, vidí Marathon jako nákup a popisuje jej jako nejúspěšnějšího ve své lize: „Na rozdíl od všech ostatních větších E&P si společnost zachovala své výrobní a investiční cíle pro rok 2022, protože byla schopna udržet náklady obsažena navzdory současnému prostředí. MRO i nadále vede s návratností akcionářů na základě finančního pákového efektu, která by měla investorům poskytnout větší pohodlí, protože plány kapitálových výdajů se v celém odvětví z různých důvodů rozrůstají. Společnost se nadále soustředí na program udržovacího kapitálu, který je schopen trvale poskytovat akcionářům pozoruhodné výnosy.
Dingmannovy optimistické komentáře podporují jeho nákupní rating akcií MRO a jeho cenový cíl ve výši 43 USD implikuje roční růstový potenciál 79 %. (Chcete-li sledovat Dingmannův záznam, klikněte zde)
V posledních týdnech Marathon Oil získal 12 recenzí od analytického sboru Street, které se rozdělily na 8 nákupů, 2 držení a 2 prodeje – pro konsensuální hodnocení Mírný nákup. Akcie se prodávají za 23.95 dolaru a její průměrný cenový cíl 32.92 dolaru naznačuje, že má v příštích 37 měsících před sebou zisk ~12 %. (Podívejte se na předpověď akcií MRO na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování energetických akcií za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html