Jak investovat do lithia, které pohání trh EV

Fotografie elektrické nabíječky zapojené do portu elektrického vozidla s překryvným textem s nápisem „Jak investovat do lithia“ — *Lithium je klíčovým kovem používaným k pohonu elektrických vozidel a poptávka se může zvýšit spolu s prodejem elektromobilů.*
Canva

Proč je Lithium důležité?

Lithium je důležitou surovinou používanou k napájení zařízení, která se stala běžnou v našem každodenním životě, od mobilních elektronických zařízení, jako jsou telefony a tablety, až po úložná zařízení, jako jsou power banky a záložní napájecí jednotky. Snad nejdůležitější je, že lithium se stalo dominantním materiálem při výrobě elektrických vozidel, a protože se očekává, že se každý rok prodají miliony kusů, může se poptávka po kovu výrazně zvýšit.

I když není tak cenné jako drahé kovy jako zlato a stříbro, lithium je vyhledávaným kovem pro průmyslové využití. Je to jeden z mála prvků v periodické tabulce, který je alkalickým kovem, což je měkký kov, který je vysoce reaktivní vůči vodě.

Velmi málo zemí na světě vyrábí velké množství lithia. Je známo, že Chile a Austrálie mají velmi velké zásoby, zatímco USA mají zlomek světových zásob. Největším světovým spotřebitelem lithia je Čína, kde společnosti tento kov používají k výrobě baterií, které napájejí zařízení včetně mobilních telefonů a skútrů.

Jak se vyrábí lithium?

Lithium není druh kovu, který lze snadno těžit. Lze jej těžit z ložisek nerostných rud nebo podzemních ložisek solanky (obvykle se nacházejí v oblastech, kde jsou solné pláně) před zpracováním k oddělení od odpadního materiálu. Lithium je snadněji dostupné z ložisek solanky než z ložisek rudy, ale jeho zpracování prostřednictvím slunečního odpařování v rybnících může trvat měsíce nebo dokonce roky. Výsledný uhličitan lithný je materiál, který se dále v procesu používá k výrobě produktů, jako jsou lithium-iontové baterie.

Proč je obtížné získat tržní ceny lithia?

Produkce lithia není tak objemná jako u kovových komodit, jako je nikl nebo měď, a proto tento kov nemá dostupné ceny na futures prostřednictvím burzy.

Zatímco země jako Chile a Austrálie mají největší zásoby na světě, velká část jejich lithia zůstává nevyužita a jeho zpracování vyžaduje čas a s hotovým materiálem, uhličitanem lithným, se příliš neobchoduje. Velká část uhličitanu lithného, se kterým se obchoduje, je obvykle v soukromých rukou a ceny nejsou veřejně dostupné. Společnosti v Číně na druhou stranu nakupují a používají velké množství uhličitanu lithného a vyvinul se trh, na kterém je veřejně dostupná okamžitá cenová nabídka.

Jak obchodovat a investovat do Lithia

Sledování cen lithia může být problém, protože neexistuje centrální tržní cena. Obchodování s lithiem se obvykle provádí soukromě, ale existuje alespoň jedna cenová nabídka, která je přístupná veřejnosti. Investoři a analytici mohou používat nástroje jako např korelační koeficient sledovat, zda se zásoby výrobce lithia během určitého období pohybují stejným směrem jako uhličitan lithný, nebo zda se fond obchodovaný na burzePohyb ceny je stejný jako u a Akciový index.

Stejně jako u zlata může sledování cen naznačit, zda se akcie akcií těžařů zlata pohybují stejným směrem. Investice do akcií na těžbu lithia mohou sloužit jako náhrada pro investice do samotného lithia. Čtvrtletní nebo výroční zpráva veřejně obchodované společnosti podaná u Komise pro cenné papíry by odhalila, jak je zisková na základě toho, kolik lithia společnost vyrábí a za jakou cenu se prodává. Další informace, jako jsou poznámky k účetní závěrce, by odhalily, zda společnost těží nové doly nebo získává těžaře.

Přejděte na Pokračovat

Termíny slovníku TheStreet

CENY

V Číně jsou ceny uhličitanu lithného uváděny v jüanech a za tunu. I když neexistují žádné podrobnosti, jako je objem obchodování, slouží jako užitečný ukazatel ceny suroviny.

Níže je uveden graf ceny uhličitanu lithného za tunu v čínských jüanech. Cena se od začátku roku 10 do poloviny roku 2021 zvýšila asi 2022násobně.

Silná poptávka po uhličitanu lithném prudce zvýšila jeho cenu od začátku roku 2021 do poloviny roku 2022.

Snímek obrazovky prostřednictvím Trading Economics

Indexy

Široce sledovaným indexem lithia je Solactive Global Lithium Index, který zahrnuje jak globální výrobce, tak uživatele lithia, včetně Pilbara Minerals Ltd. a Panasonic Holdings Corp. Index může sloužit jako užitečný benchmark pro lithium, pokud není k dispozici žádné uznávané cenové měřítko. .

ETFs

Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE Arca: LIT) je jedním z nejpopulárnějších ETF sledujících lithium. ETF říká, že „investuje do celého cyklu lithia, od těžby a rafinace kovu až po výrobu baterií“ a je porovnána s indexem Solactive Global Lithium Index. Mnoho akcií v ETF také tvoří index Solactive a přibližně polovina společností držených ETF má od července 2022 sídlo v Číně.

Níže je 5letý graf Global X Lithium & Battery Tech ETF, který ukazuje jeho rychlý nárůst od začátku roku 2020 do konce roku 2021.

Global X Lithium & Battery Tech ETF se od začátku roku 2020 do konce roku 2021 více než zčtyřnásobil.

Snímek obrazovky přes TheStreet.com

zásoby

Investoři a analytici, kteří sledují ETF a indexy, mohou vyhledávat základní akcie. Mezi nejsledovanější akcie patří výrobci lithia Albemarle Corp. a Piedmont Lithium Ltd. a také Tesla Corp., která kromě používání lithium-iontových baterií pro svá elektrická vozidla vyrábí také baterie na bázi lithia pro skladování energie.

Jaká je budoucnost investic do lithia?

Ceny uhličitanu lithného byly od začátku roku 2020 do poloviny roku 2022 na býčím trhu, k čemuž částečně přispěl nárůst spotřebitelských nákupů elektrických vozidel. Vzhledem k tomu, že poptávka po lithiu stále roste a výroba nedrží tempo, je pravděpodobné, že ceny porostou výše.

Poptávka bude pravděpodobně i nadále převyšovat nabídku směřující minimálně do roku 2030, protože mnoho zemí prosazuje agendu požadující větší výrobu elektrických vozidel a méně vozidel na plyn na silnicích. I když více zemí posílí těžbu a průzkum, výroba uhličitanu lithného, klíčového materiálu používaného v mnoha dnešních populárních spotřebitelských zařízeních, bude nějakou dobu trvat.

Zdroj: https://www.thestreet.com/investing/etfs/how-to-invest-in-the-lithium-thats-driving-the-ev-market?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo