Jak sázet proti výpadku příjmů Citigroup

Citigroup (C) oznámí své zisky za čtvrté čtvrtletí 15. ledna. Zisk na akcii se odhaduje na 1.22 USD při tržbách 17.929 miliardy USD, což rozšiřuje sérii klesajících zisků.

X

Opční trh v současné době implikuje zvýšený 5.4% posun ve zprávě o výdělcích, zatímco Citigroup zaznamenala pouze průměrný pohyb o 3% na předchozích událostech výdělků.

Pro investory, kteří chtějí sázet proti výpadku zisku, je short straddle účinným opčním obchodem, který umožňuje vsadit na menší než plánovaný pohyb.

Short straddle je opční strategie, kde investor nebere žádný pohled na směr nahoru nebo dolů akcií na počátku. Místo toho obchodník věří, že se akcie budou pohybovat v obou směrech méně, než trh očekává.

Vzhledem k tomu, že Citigroup zavírá ve čtvrtek v 46.75:47, investoři mohou zvážit umístění short straddle prodejem call 47 a 13 put po expiraci XNUMX. ledna.

Tento obchod lze uskutečnit za kredit ve výši 2.95 USD na akcii, což se také shoduje s maximálním ziskem 295 USD, pokud se akcie obchodují přesně při 47 při vypršení platnosti.

Sladké místo pro obkročmo

Tento obchod přinese zisk, pokud Citigroup obchoduje mezi 43.80 a 49.70 při expiraci. Důležité je, že v případě velkých výdělků jsou potenciální ztráty neomezené. Obchodníci se mohou utěšovat tím, že historické pohyby výnosů na akciích Citibank byly nízké.

Akcie však nedávno zaznamenaly jeden nadměrný pohyb, který po zveřejnění výsledků za druhé čtvrtletí 13. července explodoval o 15 % výše. společnost překonala odhady analytiků, i když další tři velké banky, které informovaly před Citi, nesplnily očekávání tržeb.

Vzhledem k tomu, že obavy z recese začínají být v ceně a banky začaly snižovat zadlužení, zdá se nepravděpodobné, že Citigroup zažije podobný výpadek nebo dokonce posun nad současných 5.4 %, jak trh naznačuje. Díky tomu je short strddle zvláště atraktivní obchod s akciemi Citibank.

Citibank nedávno utlumila obchodování a registrovala průměr Relativní hodnocení pevnosti z 53. Akcie našly podporu kolem svých 50denní klouzavý průměr tento týden, i když zůstávají pod hranicí 200denní linka.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Předpověď akciového trhu na rok 2023: Výzvy jsou hojné

Získejte zdarma zpravodaje IBD: Příprava trhu | Technická zpráva | Jak investovat

Co je CAN SLIM? Pokud chcete najít výherní akcie, měli byste to lépe vědět

IBD Live: Učte se a analyzujte růstové akcie s profesionály

Nástroje MarketSmith mohou pomoci individuálnímu investorovi