Jak probíhala korekce trhu, odkud jdeme

S&P 500 měl skalnatý začátek roku. Náš Swing obchodování pravidla do značné míry udržovala naši expozici na nízké úrovni a výsledkem byla nadprůměrná výkonnost. Zde je návod, jak jsme doposud zvládli rok pomocí SPDR S&P 500 (VYZVĚDAČ) jako příklad našeho trhu S&P 500.

X

S&P 500 začíná rok slabý

Důležitý signál problémů na S&P 500 přišel začátkem roku, kdy index prorazil 50denní linka (1). Mějte na paměti, že mnoho růstových akcií vykazovalo slabost již od února 2021. Ale tato slabost byla do značné míry maskována v tržních indexech silou akcií s megakapitálou. Jména jako Microsoft (MSFT), jablko (AAPL), Abeceda (GOOGL) a Tesla (TSLA) jsou na začátku tohoto seznamu.

Tentokrát to však bylo jiné. Stejně jako mnoho z jeho propadů v roce 2021 se index S&P 500 rychle obrátil výše. Ale rally ztratila dech už po několika dnech s odporem na svém 10denním klouzavém průměru. Jména megacap také začala vidět rozdělení pod jejich 50denní linie. V důsledku toho index S&P 500 zaznamenal rychlý pokles před obratem z 24. ledna (2).

Vzhledem k naší dosavadní nízké expozici a polštáři nadvýkonnosti za tento rok jsme toho dne vstoupili do krátkého obchodu s ProShares Ultra S&P 500 ETF (SSO) Na SwingTrader. Vzali jsme zisky na sílu, ale uzavřeli jsme ji, abychom ji udrželi v zisku o několik dní později. Poté jsme přešli na Invesco QQQ Trust ETF (QQQ), když rally pokračovala (3). Nekvalifikovalo se to jako a následný den ale byl to den moci.

Zde jsme opět zvýšili zisky a odešli při prvním náznaku problémů kolem 21denní linka (4).

Světelná expozice na další vlně dolů

I když jsme nakonec měli sledovací den, je důležité si uvědomit, že ne všechny fungují. S&P 500 dosáhl své 50denní linie a narazil tam na rezistenci. Následný pokles nakonec dosáhl nového minima v ohromující den zvratu 24. února (5).

Na tento týden Investování s IBD podcastem mluvíme o prudkém skoku zpět do poražených akcií a o tom, co to znamená pro trh.

Zkusili jsme další indexový obchod s akciemi SPY (6) ale byl otřesen, když index Nasdaq podkopal své minimum z 24. února (7). Pozoruhodné je, že S&P 500 nepodkopal svá minima a pokus o rally zůstal nedotčen.

Výsledkem bylo, že index S&P 500 zaznamenal následující den, kdy kompozitní index Nasdaq nebyl pro signál v pozici (8). Zareagovali jsme zvýšením expozice na více než 50 % investovaných poprvé od začátku roku.

Kam máme odsud namířeno?

Nadále se zaměřujeme na silné akcie čáry relativní síly, z nichž mnohé jsou v komoditách. Tyto oblasti jsou nyní většinou rozšířeny. Pokud jde o indexy, byly taženy výše převážně akciemi s nejhorší relativní silou. Zdá se, že jde o trh, který by mohl jít oběma směry, a jako výsledek máme naši expozici na 50 %.

S&P 500 se dostává zpět nad svou 200denní hranici (9), doufáme v pauzu zde. To může dát některým ze zničených grafů šanci ukázat těsnou akci a dát dech pro rozšířené akcie. Pokud bude tato rally fungovat, bude spousta příležitostí pro další obchody. Pokud se to sem převalí, naše poloviční vystavení by nám mělo opět zabránit, abychom se nezranili.

Další podrobnosti o minulých obchodech jsou k dispozici předplatitelům a zkušebním uživatelům SwingTrader. Zkušební verze zdarma jsou dostupné. Sledujte Nielsen na Twitteru na @IBD_JNielsen.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Základy strategie obchodování s swingem

Chcete vědět, kdy začíná vzestupný trend? Sledujte každodenní akci na akciovém trhu s velkým obrázkem

Zjistěte více lekcí obchodování prostřednictvím videí IBD

MarketSmith: Výzkum, grafy, data a koučování na jednom místě

What The Market Rally Needs Now; šest akcií v centru pozornosti