Po lepších než očekávaných údajích o říjnové inflaci z minulého týdne zaznamenaly akcie široké zisky. Technologicky náročný NASDAQ vedl se skokem o 7.67 % a S&P 500 byl na konci týdne o více než 5 % vyšší. Takové zisky se mohou rozšířit a cloudové akcie patřily mezi nejlepší výkony NASDAQ.
Jim Cramer, známý hostitel programu CNBC 'Mad Money', poukazuje na to, že tato ostrá rally dává investorům šanci vyčistit plevy ze svých portfolií cloudových akcií a zaměřit se na vysoce kvalitní jména.
„Doporučuji využít tento neuvěřitelný odraz ve skutečnosti jako vzácnou příležitost prodat slabší cloudové akcie k posílení. To znamená, že některé z nich by možná stálo za to si ponechat, ale pouze jména nejvyšší kvality,“ řekl Cramer.
Cramer vyjmenovává několik faktorů, které použil k vyřazení méně atraktivních cloudových akcií, včetně tržní kapitalizace pod 1 miliardu dolarů a očekávání téměř až střednědobé ziskovosti. Ze zbytku Cramer vybral tři, které má nejraději, ty, o kterých si myslí, že by se investoři měli držet. Pokud vlastníte některá z těchto jmen a uvažujete o jejich vypuštění, Cramer vám radí, abyste na chvíli nestříleli.
Ve skutečnosti Cramer není jediný, kdo tyto akcie chválí. Podle Platforma TipRanks – každý z nich získá „silný nákup“ na základě konsensu analytiků a každý ukazuje velký potenciál růstu pro příští rok. Zde jsou podrobnosti spolu s komentáři od analytiků Ulice.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
První na řadě je CrowdStrike, lídr ve světě kybernetické bezpečnosti. Řada produktů CrowdStrike s Falcon Endpoint Protection nabízí uživatelům průmyslový standard v oblasti digitálního zabezpečení pro online a síťovou ochranu. Produktová řada společnosti zahrnuje širokou škálu cloudových modulů prostřednictvím modelu předplatného Software-as-a-Service.
CrowdStrike neoznámí svá další čtvrtletní čísla až do konce tohoto měsíce, ale můžeme si udělat představu o silném výklenku společnosti, když se podíváme na jeho poslední čtvrtletní zprávu za fiskální 2Q23.
Za prvé, společnost zaznamenala v posledních čtvrtletích výrazný nárůst tržeb a zisků. Nejnovější zpráva ukázala 535.2 milionu dolarů na horní hranici, což je meziroční nárůst o 58 %; zisk byl způsoben 60% meziročním nárůstem výnosů z předplatného na 506.2 milionu USD. Roční opakující se příjmy (ARR), důležitý ukazatel budoucích příjmů, vzrostly ve druhém fiskálním čtvrtletí na 2.14 miliardy USD, což je o 2 % r/r.
Nejvýznamnější zisky společnosti byly překvapivě spojeny se solidními přírůstky do zákaznické základny. CrowdStrike ve svém vydání za 1,741Q2 oznámil rekordní čtvrtletní zisk 23 XNUMX nových zákazníků.
Všechny tyto zisky vedly k pátému čtvrtletí v řadě sekvenčních zisků EPS. Non-GAAP zisk na akcii byl vykázán na 36 centech, což je nárůst z 31 centů ve druhém fiskálním čtvrtletí a více než dvojnásobek hodnoty před rokem.
A konečně, společnost vykázala ve čtvrtletí působivý peněžní tok. Hotovost z operací vzrostla o 94 % a dosáhla celkové výše 210 milionů USD. To zahrnovalo 84% r/r zisk z volného cash flow na 136 milionů USD.
Ve stejné době, kdy společnost vykazuje solidní finanční výsledky, utrpěla i cena jejích akcií dvojité rány v podobě rostoucí inflace a rostoucích úrokových sazeb. Akcie CRWD zatím letos klesly o 30 %.
Ale CrowdStrike má hluboko do kapsy, aby přečkal bouři, a dostal se na Cramerův seznam oblíbených akcií cloud computingu. A Cramer není stěží jediný, kdo na CrowdStrike zaujal pozitivní pozici.
Stojím přímo v býčím táboře, Baird analytik Shrenik Kothari hodnotí CRWD jako lepší výkon (tj. nákup) a jeho cílová cena 237 USD implikuje silný nárůst o 66 % na příštích 12 měsíců. (Chcete-li sledovat Kothariho traťový rekord, klikněte zde)
Kothari na podporu svého býčího názoru píše: „Považujeme CRWD za nejlepšího lídra v tomto oboru s dokonalými výsledky a prodlouženou dráhou na svých cílových trzích, aby podpořila trvanlivost budoucího růstu. Věříme, že CrowdStrike splní své krátkodobé (FY23) a střednědobé (FY24) cíle, i když nové obchody zpomalí kvůli vleklé recesi. Náš býčí postoj spočívá na tom, že si CRWD udrží vedoucí postavení na trhu EPP, urychlí se trendy cloudového zabezpečení (nová schopnost CIEM) a nové produkty, jako je Falcon LogScale…“
Technologické akcie přitahují velkou pozornost Wall Street a akcie CRWD mají nejméně 27 nedávných hodnocení analytiků. Patří mezi ně 26 nákupů proti pouhému 1 držení pro konsensuální hodnocení Silný nákup. Cena za akcii je 143.12 USD a cílová průměrná cena 234.54 USD znamená růstový potenciál ~64 % v příštích 12 měsících. (Podívejte se na předpověď akcií CRWD na TipRanks)
ServiceNow, Inc. (KUP TEĎ!)
Druhou akcií na našem seznamu Cramerových cloudových výběrů je ServiceNow, softwarová firma nabízející balíčky pro správu IT jako cloudové předplatné. Společnost sídlí v Silicon Valley a její sada cloudových produktů umožňuje uživatelům vylepšit funkčnost jejich help desk lepším sledováním a zlepšením správy pracovních postupů. Společnost generuje solidní výnosy, ale letos zaznamenala pokles ceny akcií o 37 %.
Společnost zaznamenala v posledních letech soustavný růst jak horní, tak spodní linie, a to prostřednictvím řady čtvrtletních zpráv ukazujících postupné zisky. V posledním čtvrtletí, 3Q22, ServiceNow vykázala celkové tržby 1.83 miliardy USD, což je meziroční nárůst o 21 %. Tato částka zahrnovala 22% nárůst příjmů z předplatného na 1.74 miliardy USD. Zisk ServiceNow dosáhl 1.96 USD na akcii, což představuje meziroční nárůst o 26 %.
Dvě další metriky budou sloužit k prokázání silné pozice ServiceNow. Za prvé, společnost vykázala 60% r/r skok během 3. čtvrtletí v počtu zákazníků platících více než 10 milionů USD v hodnotě roční smlouvy – klíčový bod, který ukazuje, že ServiceNow získává solidní návratnost svých marketingových a retenčních snah. A za druhé, současná zbývající povinnost plnění na konci 3. čtvrtletí dosáhla 5.87 miliardy USD, což je nárůst o 18 % r/r, což naznačuje solidní základ do budoucna.
Tato akcie zaujala analytika JMP Patrick Walravens, který to stejně jako Cramer vidí jako solidní možnost pro investory.
„Nadále považujeme ServiceNow za vynikající příležitost pro dlouhodobé zhodnocení kapitálu z několika důvodů, včetně toho, že má vynikající, organicky vybudovanou sadu platforem a produktů, řeší obrovský TAM, jehož odhadovaný růst do roku 175 dosáhne 2024 miliard USD, je dovedně veden veteránem generální ředitel softwaru Bill McDermott a finanční ředitelka Gina Mastantuono a vede si velmi dobře v náročném makroekonomickém prostředí, zčásti díky svému zaměření na úspory nákladů, produktivitu a rychlé zhodnocení,“ uvedl Walravens.
Tyto komentáře podporují hodnocení Walravens Outperform (tj. Koupit), zatímco jeho cílová cena 553 USD naznačuje prostor pro potenciál růstu ~35 % do konce příštího roku. (Chcete-li sledovat záznam Walravens, klikněte zde)
Celkově jsou analytici Street přitahováni k základním službám, jako je správa IT, a ServiceNow nedávno shromáždil 21 recenzí analytiků s rozpisem 20 nákupů a 1 pozdržení, aby podpořil konsensus silného nákupu. Aktuální cena obchodování je 409.91 USD a průměrný cenový cíl 508.71 USD naznačuje zhodnocení akcií o 24 % v příštích 12 měsících. (Podívejte se NYNÍ na předpověď akcií na TipRanks)
Společnost Datadog, Inc. (DDOG)
Poslední na dnešním seznamu „Cramer pick“ je Datadog, společnost nabízející svým zákazníkům cloudové nástroje pro pozorování – nástroje nezbytné k monitorování, sledování a zabezpečení cloudových aplikací a platforem v reálném čase. Nástroje nabízené v balíčcích Datadog zahrnují automatizaci, kontrolu zdrojů a sledování chyb, odstraňování problémů a optimalizaci a základní monitorování a instrumentaci. Zákazníci mohou procházet svými protokoly, sledovat klíčové metriky a trasování, což umožňuje proaktivní správu produktů založenou na vysoce kvalitním porovnávání dat.
Celkově vzato, služby Datadogu zaplňují životně důležité místo pro vývojáře aplikací a webmastery, správce platforem a monitory cloudové aktivity. Tito zákazníci jsou ochotni zaplatit prémii za špičkové nástroje, což se v posledních čtvrtletích odrazilo na finančních výsledcích Datadogu. Společnost soustavně překonávala prognózy EPS; v nedávné zprávě za 3Q22 byl zředěný zisk na akcii ve výši 23 centů o 7 centů, neboli 43 %, nad očekáváním.
Tento příjem byl odvozen z celkových výnosů, které meziročně vzrostly o 61 % a dosáhly 436.5 milionu USD. Společnost také zaznamenala solidní peněžní toky, přičemž hotovost z operací dosáhla 83.6 milionu USD a včetně 67.1 milionu USD ve volném peněžním toku. Datadog měl k 1.8. září v účetnictví likvidní aktiva v hodnotě 30 miliardy dolarů, včetně hotovosti.
V metrice, která je dobrým znamením pro tuto společnost v příštím roce, došlo k 44% meziročnímu nárůstu počtu zákazníků s alespoň 100,000 2,600 USD v ročních opakujících se příjmech (ARR). Ke konci 3Q22 společnost vykázala 1,800 XNUMX těchto zákazníků s „vysokými výnosy“, ve srovnání s XNUMX XNUMX v období před rokem.
Analytik Kingsley Crane, zastřešující Datadog pro Canaccord, vidí pro společnost jasnou cestu k udržení ziskovosti. Píše: „Pokud se podíváme na fiskální rok 23, vidíme střední až vysoký 30% růst jako proveditelný, ale očekáváme, že počáteční ukazatele budou téměř 30 %. Myslíme si, že racionalizace výdajů hyperscaleru nespravedlivě dominuje příběhu DDOG a otevírá prostor pro býčí náladu…. Na těchto úrovních vidíme atraktivní nastavení s potenciálním růstem ve fiskálním roce 23 na základě resetovaných očekávání. Vedoucí postavení produktu a dlouhodobá příležitost činí omezenou nevýhodu stravitelnou.“
Za tímto účelem Crane hodnotí akcie DDOG jako nákup, přičemž cílová cena 110 USD znamená nárůst o 34 % pro nadcházející rok. (Chcete-li sledovat Craneův záznam, klikněte zde.)
Stejně jako u výše uvedených akcií, i tato si získala spoustu lásky z Wall Street. 20 nedávných pozitivních recenzí převažuje nad negativními, pokud jde o rozdělení nákupů versus držení v poměru 20 až 6 – a konsensuální hodnocení analytiků Strong Buy. Akcie mají obchodní cenu 82.35 USD a cílová průměrná cena 110.74 USD naznačuje 34% roční růstový potenciál. (Podívejte se na předpověď akcií DDOG na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování technologických akcií za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks' Nejlepší akcie koupit, nástroj, který sjednocuje všechny majetkové poznatky TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/hold-fire-says-jim-cramer-142904670.html