Dosáhly akcie Amazonu vrcholu?

Key Takeaways

• Investoři se obávají, že akcie Amazonu mohou být stále nadhodnocené, a klesající trend ceny akcií společnosti naznačuje, že toto je převládající názor.
• Včera ráno Amazon oznámil „novou 48hodinovou událost“ v říjnu, která „dává členům Prime exkluzivní včasný přístup k prázdninovým nabídkám“, která bude zahrnovat položky od mnoha populárních značek včetně Peloton a New Balance.
• Zvláště zajímavá je bitva mezi Amazonem a Walmartem; Walmart, který si dlouho držel status největšího fyzického prodejce v USA, dělá pokroky online.

Intenzivní popularita Amazonu jako online tržiště se v průběhu let promítla do velkých zisků ceny akcií. Po dopadu na akciový trh s cenou akcií 18 USD v roce 1997 bylo historické maximum akcií společnosti na konci roku 175.35 2021 USD. Od té doby cena akcií klesla na současnou úroveň 115.15 USD k 26. září 2022 a došlo k došlo ke 3 rozdělením akcií.

Strmý pokles nás nutí přemýšlet, zda akcie Amazonu dosáhly vrcholu. Pojďme prozkoumat finance.

Amazonské trendy

Pro online nakupující je Amazon všudypřítomná. S tím, jak společnost ovládla online prodej a stala se oblíbeným tržištěm všeho od knih po potraviny, expandovala také na další trhy. Nově například nabízí cloudové služby, reklamní příležitosti, vlastní zábavní studio a streamovací službu a další, které ke svému výsledku přidává.

Společnost upevnila svou pozici goliáše, který pravděpodobně v dohledné době neopustí svět. Přestože má společnost stálou sílu na konkurenčním trhu, její velká velikost by mohla brzdit růst jejích akcií. Koneckonců, mnoho společností se snaží dosáhnout pozoruhodných zisků poté, co zasáhly tak impozantní velikost.

Co říkají čísla o akciové pozici Amazonu? Zde je bližší pohled.

Trendy cen akcií

V průběhu let Amazon vykázal působivá čísla. Pokud jste zvědaví na její růst v průběhu času, zde je návod, jak se věci otřásly k 25. květnu 2022:

• 30,716 20% růst ceny akcií za XNUMX let
• 1,826 10% růst ceny akcií za XNUMX let
• 345 5% růst ceny akcií za XNUMX let
• 122 3% růst ceny akcií za XNUMX let

Ale co nejnovější trendy cen akcií? Po svém vrcholu 175.35 dolaru v listopadu 2021 klesla cena akcií k 115.15. září 26 na 2022 dolaru. Ceny akcií jsou samozřejmě ze své podstaty volatilní vůči hlavním tržním faktorům a mezi listopadem 2021 a zářím 2022 jich bylo hodně.

Přesto pokles cen akcií Amazonu některé investory pochopitelně znepokojuje.

Růst webových služeb Amazon

Amazon Web Services (AWS) dlouho sloužily jako finanční síla společnosti. I když jiné oblasti podnikání nejsou tak ziskové, jak se zdají, AWS zabírá.

Přestože je AWS stále velmi ziskové, neroste tak rychle jako kdysi. Ve druhém čtvrtletí roku 2022 vzrostla část AWS Amazonu o 33 %, což je pokles ze 40% meziročního růstu dosaženého ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021.

Pokud by se růst AWS nadále zpomaloval, mohlo by to vést k nižšímu celkovému zisku společnosti. Amazon má samozřejmě i jiné zdroje příjmů. Ale AWS představuje velký, ziskový obor podnikání.

Spotřebitelské preference

S rozvojem elektronického obchodování se spotřebitelé hrnuli do Amazonu. Chvíli to vypadalo, že Amazon bude navždy oblíbeným internetovým obchodem mnoha nakupujících. Průzkum z roku 2019, který provedla společnost First Insight, však zjistil, že tomu tak již nemusí být.

Podle průzkumu 55 % nakupujících odpovědělo, že by raději nakupovali ve Walmartu než na Amazonu. Pokud to bude v příštích letech pravda, mohlo by to znamenat problémy.

Příjem a tržby

Prodej je mízou každé společnosti. Bez peněz, které přicházejí, je obtížné posunout jehlu směrem k růstu.

Provozní příjem činil ve druhém čtvrtletí 3.3 2022 miliardy USD, což je pokles ze 7.7 miliardy USD ve druhém čtvrtletí roku 2021. Čisté tržby se však ve druhém čtvrtletí tohoto roku zvýšily na 121.2 miliardy USD. To představuje 7% nárůst oproti 113.1 miliardy dolarů ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Ve zprávě o výdělcích za druhé čtvrtletí generální ředitel Andy Jassy napsal: „Navzdory pokračujícím inflačním tlakům v nákladech na palivo, energii a dopravu se nám daří dosahovat lepších kontrolovatelných nákladů, o kterých jsme se zmiňovali v minulém čtvrtletí, a to zejména zlepšením produktivity naší distribuční sítě. “ Zmínil také rostoucí příjmy v důsledku více výhod Prime, jako jsou bezplatné dodávky jídla a exkluzivní přístup k fotbalovým zápasům NFL ve čtvrtek večer.

Celkově se zpráva zdála být optimistická ohledně budoucnosti společnosti. Je však nemožné určit, zda akcie společnosti budou dále růst rychlým tempem, na které si investoři Amazonu zvykli.

Nejlepší konkurenti

Přestože je Amazon největším online tržištěm spotřebního zboží, není to jediné místo, kde mohou lidé nakupovat online. Ve skutečnosti mnoho nakupujících pohodlně nakupuje online jinde.

Mezi několik hlavních konkurentů patří Walmart, Target a bezpočet dalších online obchodů poháněných žádanější značkou a službami. Zvláště zajímavá je bitva mezi Amazonem a Walmartem. Walmart si dlouho drží status největšího fyzického prodejce v USA S tisíci kamenných obchodů se zdá, že Walmart využívá svou stopu jako odrazový můstek pro rychlé dodávky, aby mohl konkurovat online gigantu. Amazon naopak využívá své pobočky Whole Foods a také vztahy s dalšími (většinou bojujícími) maloobchodníky, aby umožnil pohodlnější vracení zboží.

Zdá se, že Walmart i Amazon mají jasnou budoucnost a bude fascinující sledovat, jak se společnosti postaví proti sobě, když si začnou vzájemně zasahovat do území a hodnotových nabídek.

Závěrem

Při investování do velkých technologických společností je důležité mít přehled o finančních trendech. Jinak byste mohli skončit ztrátou peněz. Dokonce i velké společnosti jsou rychle zasaženy, když jsou trhy otřeseny.

Realita je ale taková, že ne každý investor má čas nebo chuť do poslední chvíle sledovat akciové trendy a číst finanční detaily ze zákulisí. Pokud nechcete zůstat na vrcholu detailů, pak je důležité využít sílu technologie a zvládnout tuto kritickou práci za vás.

Q.ai odstraňuje dohady z investování. Naše umělá inteligence hledá na trzích ty nejlepší investice pro všechny druhy tolerance rizika a ekonomické situace. Pak je šikovně sbalí Investiční sady díky nimž je investování jednoduché a – troufáme si říci – zábavné.

Nejlepší ze všeho je, že se můžete aktivovat Ochrana portfolia kdykoliv, abyste ochránili své zisky a snížili své ztráty, bez ohledu na to, do jakého odvětví investujete.

Stáhněte si Q.ai ještě dnes pro přístup k investičním strategiím založeným na umělé inteligenci. Když vložíte 100 $, přidáme na váš účet dalších 100 $.