Okta Inc (NASDAQ: OKTA) se v pondělí obchoduje na svém ročním minimu – ocenění, které je podle Guggenheimova analytika „příliš přesvědčivé na to, abychom ho ignorovali.
Akcie Okta byly upgradovány na „koupit“
John DiFucci dnes ráno upgradoval společnost pro správu identit na „koupit“ a oznámil cenový cíl 65 USD, což představuje asi 45% nárůst oproti předchozímu uzavření.
Okta se v současnosti obchoduje za 3.6násobek opakujících se příjmů z EV na NTM. Pro srovnání, jeho rivalové – Ping Identity a ForgeRock, napsal analytik, získali 8.2krát a 8.9krát.
I když náš upgrade není nutně založen na potenciálu podobného výsledku pro Okta (ačkoli tu možnost uznáváme), vidíme, že současné úrovně nabízejí asymetrické riziko a odměnu s malým poklesem a významným potenciálem růstu.
Akcie Okta klesly o 85 % oproti svému historickému maximu v únoru 2021 a obchodují se pod svými vnitřní hodnota, přidal.
Protivětry jsou již v ceně
Očekává se, že Okta oznámí své výsledky za 3. čtvrtletí 7. prosinceth. Konsensus je, že její ztráta na akcii zůstane postupně nezměněna na 1.34 USD (čtěte více) a výrazně vzrostl z loňských 1.08 $.
Jinými slovy, očekává se, že firma kotovaná na Nasdaq zůstane výrazně ve ztrátě – v souladu s několika dalšími cloudové akcie které již ohlásily neuspokojivé třetí čtvrtletí kvůli makroprotivětru.
Přesto Guggenheimův analytik nadále vidí obrovskou příležitost pro společnost Okta Inc z dlouhodobého hlediska v oblasti její základní identity a správy přístupu. Také poznamenal:
Okta je více než cenotvorba v otázkách týkajících se úbytku prodejní síly, zpoždění produktů, obratu C-suite a negativních titulků týkajících se bezpečnostních incidentů.
Okta je naplánován na Investor Day příští týden.