Globální krátký prodej ve 2. čtvrtletí prudce stoupá, protože medvědi dosahují o 30 % více zisků

Vzhledem k tomu medvědí trh sentiment prostupující trhy, došlo k výraznému nárůstu krátká pozice obchodníci ve 2. čtvrtletí. Tato strategie, která umožňuje obchodníkům těžit z klesajících cen aktiv, se odehrává na pozadí klesajících trhů.

Na základě zaznamenaných údajů o všech provedených obchodech na Capital.com mezi 1. dubnem 2022 a 30. červnem 2022 skutečně 38 % obchodníků na platformě ve 2. čtvrtletí 2022 provedlo obchody s krátkou pozicí, což bylo o 34 % více ve srovnání s předchozím čtvrtletím. podle nejnovějšího 'Pulse' zprávy obchodní a investiční platformou sdílenou s Finboldem 27. července.

Studie navíc zjistila, že během dotyčného období byl krátký prodej o něco ziskovější (32.1 %) než obchody s dlouhou pozicí (28.7 %). Podle hlavního stratéga trhu Capital.com Davida Jonese:

„Schopnost prodávat nakrátko by mohla mít dopad na celkový zisk a ztrátu obchodníků. To by mohlo platit zejména v případě, že vstoupíme do období dlouhodobého oslabení trhů, kdy investoři přestanou být odměňováni za pouhé slepé nákupy poklesu. Použití rozumných opatření pro kontrolu rizik, jako je zastavení ztrát v tandemu s krátkým prodejem, by mohlo být obezřetným doplňkem celkové strategie obchodníka.“ 

Jones také uvedl, že rostoucí počet obchodníků s krátkými pozicemi ve druhém čtvrtletí naznačuje změnu nálady investorů, protože trhy se stávají pesimističtějšími.

„Obecně platí, že samoobslužní obchodníci a investoři zřídka prodávají nakrátko. Jsou tak zvyklí nejprve nakupovat a později prodávat, že je pro ně psychicky velmi obtížné vyjít z tohoto způsobu myšlení. Naše zjištění ukazují, že ve 2. čtvrtletí došlo k prudkému nárůstu klientských prodejů nakrátko, což ukazuje, jak významný byl pokles na mnoha trzích. To možná donutilo mnoho maloobchodníků změnit své myšlení.“

Komodity, FX a indexy byly ve 2. čtvrtletí nejvíce shortované

Za zmínku také stojí, že studie Pulse odhalila další informace naznačující, že ve 2. čtvrtletí byly trhy cizích měn aktivní, přičemž obchodníci z celého světa zkracovali šance amerického dolaru ve srovnání s jinými měnami, zejména s japonským jenem.

Nejběžnějším párem měn obchodovaných na celém světě byl americký dolar vůči japonskému jenu (USD/JPY), s výjimkou Spojeného království a Afriky.

Komodity a indexy byly další dva trhy s největší shortovací aktivitou ve druhém čtvrtletí. Ve srovnání s dlouhými pozicemi bylo shortování Nasdaq 100 (US100) ve druhém čtvrtletí úspěšnější a generovalo významnější podíl zisků (33.7 %) než dlouhé pozice (32.6 %). 

"NASDAQ 100 ukázaly předběžné známky pokusu o vytvoření základny během června, což by mělo přinést zajímavé třetí čtvrtletí, protože bitva mezi býky a medvědy pokračuje," řekl Jones.

Během tohoto období byl komoditním trhem, který zaznamenal nejvyšší prodej nakrátko, trh s ropou. Procento ropných CFD prodaných nakrátko vzrostlo z 35 % v prvním čtvrtletí na 41 % ve druhém čtvrtletí, když se obchodovalo na platformě Capital.com po celém světě. 

Vzhledem k tomu, že počet krátkých pozic v ropě roste, účastníci trhu mohou očekávat a pokles v referenční ceny ropy během příštích tří měsíců. Pokud bude inflace nadále vyvíjet tlak na globální ekonomiku, mohlo by se to dále promítnout do ceny ropy, kterou Jones poznamenal. 

Crypto 2. nejméně zisková strategie krátkého prodeje

Zajímavě, kryptoměna a zásoby byly podle údajů nejméně ziskové strategie krátkého prodeje.

Zatímco dlouhé pozice na trhu s kryptoměnami byly nejméně ziskové. Nakonec zpráva uvádí, že tři nástroje s nejnižším využitím stop lossu byly všechny kryptoměnové CFD, jak se zdá kryptoobchodníci ve 2. čtvrtletí více riskoval.

Disclaimer: Obsah tohoto webu by neměl být považován za investiční poradenství. Investování je spekulativní. Při investování je ohrožen váš kapitál.