GameStop Stock Free Fall je nonstop katastrofa

Pokud se snažíte vybrat nejhorší meme akcie, existuje spousta z čeho vybírat, Ale GameStop (GME) zaujímá zvláštní místo mezi největšími katastrofami – a stále se zhoršuje.

X

Akcie tohoto bojujícího prodejce videoher letos klesly o drtivých 29 %. A to je jen špička nějakého velkého ničení bohatství. Investoři, kteří před rokem propadli akcie o 10,000 4,827 USD, ztratili více než polovinu svých peněz a nyní jim zbývá pouze 78 120.8 USD. A možná nejbolestivější je propad GameStopu o 28 % z jeho historického maxima 2021 dne 26.18. ledna XNUMX. Akcie se ve čtvrtek obchodovaly za XNUMX za kus.

Je to jen poslední připomínka toho, jak se zdá, že tento bývalý šmejd jen chytá naivní investory. „Potenciální dno pro akcie v naději, že Fed poskytne další vodítka ke konci jejich zpřísňujícího cyklu, poskytlo malé okno pro pohyb pump-and-dump. GameStop,“ řekl minulý týden Edward Moya z Oandy.

„Rally pro videohráče po zastavení obchodování rychle odezněla. Zdá se, že pro pokračující vyšší podporu není velká podpora, takže parabolická past může mít mnoho maloobchodníků na špatné straně tohoto obchodu.“

Jak se GME řadí z hlediska meme katastrof

GameStop není jedinou kolosální katastrofou mezi akciemi meme.

Ve skutečnosti se řadí jako 15. nejhorší akcie za poslední rok mezi 24 akciemi, které jsou stále v Roundhill Meme ETF (MEME). Katastrofa č. 1? Počáteční holdingy (UPST) za poslední rok klesla o 94 %. Kdybyste do této akcie vložili 10,000 604 dolarů, zbylo by vám pouze XNUMX dolarů.

A další nejhorší? Bojující výrobce rotopedu Interaktivní četa (PTON). Její akcie klesly o více než 90 %, čímž se investice 10,000 917 USD před rokem změnila na pouhých XNUMX USD.

Proč GME akcie vzrostly?

Akcie GME vzrostly v roce 688 o 2021 %. Jednotliví investoři koordinovali nákupní horečku s akciemi prodejce videoher pomocí online nástěnek. Nákupní vlna zastihla „šortky“, kteří sázeli na pokles akcií. Tyto shorty čelily neomezeným ztrátám, pokud nekoupili akcie, což dále podporovalo zisky.

Byl to vynalézavý způsob, jak posunout akcie GME výše.

Zásoba GME ironicky vzrostla, protože tolik poklesla. A většina lidí si myslela, že to více padne.

Do roku 2021 ztratily akcie GME za posledních pět let třetinu své hodnoty. Investoři, kteří sázejí na akcie, klesnou, šortky ovládnou akcie GME na konci roku 2019. Tato přehnaně medvědí sázka vytvořila perfektní prostředí pro masivní rally s krátkým stiskem.

Kromě toho, Chewy (CHWY) zakladatel Ryan Cohen koupil akcie a vstoupil do jejího představenstva jako předseda. A akcie jsou také v indexu S&P Midcap 400. Vzestup tedy donutil instituce sledující index akcie koupit.

Společnost se snaží restrukturalizovat, aby se přeorientovala na digitální éru. Obchodníci se vsadili, že se společnost dokáže předělat. To by se mohlo zhmotnit jako nějaký druh systému nákupu digitálních videoher, jako jablko(AAPL) App Store nebo Valve's Steam. Někteří navíc doufají, že se společnost zaměří na streamování populárních online her. Amazon.com (AMZN) tam nachází úspěch se svou službou Twitch.

Můžete obchodovat s GME akciemi?

Ano, můžete obchodovat s akciemi GME, ale buďte opatrní. Akcie jsou nyní k dispozici pro obchodování ve všech hlavních makléřských společnostech.

Existují však výhrady. Vzhledem k intenzivní volatilitě akcií GME některé makléřské společnosti jako Robinhood omezila některé transakce s akciemi GME dříve v loňském roce. V jednu chvíli mohli investoři prodávat pouze akcie GME, které vlastnili, a nemohli kupovat další.

Vzhledem k tomu, že akcie GME jsou vysoce volatilní, nemusí některý stop-loss prodej a nákup fungovat tak, jak byste očekávali. Akci lze zastavit při extrémní volatilitě. Pokud nastavíte limitní objednávku, nemusí se za vaši cenu provést, pokud se akcie pohybují příliš rychle.

Proč jsou nyní akcie GME nestálé?

Akcie GME rostou, protože si investoři myslí, že může přinést úžasný obrat v podnikání. GameStop je vidět, že v letech 2022, 2023 a 2024 ztrácí peníze, což je velká rána pro základní příběh GameStop.

Mezitím mnohé síly, které poháněly akcie GME, nejsou tak silné, jak byly. Zkratovací aktivita prudce klesla — jelikož prodejci nakrátko vidí riziko svých pohybů a stahují se zpět. Shorty nyní kontrolují pouze 17 % akcií GME, říká S&P Global Market Intelligence, což je pokles ze zhruba 90 % na začátku roku 2021. To je stále více než typická nízká jednociferná krátká pozice, ale zdaleka se neblíží tomu, co bylo.

Navíc většina „dobrých zpráv“ o akciích, jako je Cohenovo zapojení, je již oceněna. Cohen je nyní největším držitelem akcií GME s 36.4 miliony akcií nebo zhruba 12 % společnosti. A mnoho analytiků nadále říká investorům, aby „prodali“, protože vidí, že společnost není schopna konkurovat v novém světě distribuce digitálních her.

Analytici z Wall Street, kteří akci pozorně sledují, varují, že má mnohem nižší hodnotu, než si maloobchodní investoři myslí. Průměrná cena za 12 měsíců je pouhých 16 za akcii. Pokud mají pravdu, je to téměř 39% potenciální pokles oproti aktuální ceně 26.38. Čtyři analytici, kteří sledují akciovou sazbu, v průměru „nesplňují výkonnost“.

GME Stock Poslední čtvrtletní zpráva

Nejnovější čtvrtletní zpráva GameStop zhatila další naděje. 7. září společnost vykázala tržby za třetí čtvrtletí ve výši pouhých 1.14 miliardy USD, přičemž odhady chybí o 10 %. Společnost také nadále ztrácí peníze. Vykázala čtvrtletní ztrátu 35 centů na akcii. To byla o něco menší ztráta, než se očekávalo.

Je to další slabé čtvrtletí po letech poklesu. Tempo růstu EPS společnosti začalo v roce 2017 trvale klesat a ve fiskálním roce 2021, který skončil v lednu, se změnilo v přímé ztráty. Mezitím tržby za poslední tři roky meziročně poklesly o 18 %.

Zajímavé je, že skupina maloobchodních prodejců spotřební elektroniky GME je rovněž slabá. Je na 196. místě ze 197 skupin, říká Kontrola zásob IBD.

Historie společnosti GME

GameStop dříve zastával důležitou pozici ve videoherním průmyslu. Bylo to místo, kde se kupovaly nejnovější videohry a konzole.

Společnost se sídlem v Grapevine v Texasu proměnila obchody, obvykle v obchodních centrech, na centra pro hráče. Vždy se vám mohou dostat do rukou právě vydané hry. Ale co je důležitější, můžete ušetřit peníze výměnou her, které vás nudí, za nové nebo použité. Tím, že je GameStop bazarem použitých her, zůstal relevantní i v konkurenci Amazonu, Walmart (WMT) a Cíl (TGT).

Ještě v roce 2016 provozoval GameStop 7,117 12 obchodů. A za 2016 měsíců končících v lednu 4.3 tržby v obchodech otevřených alespoň rok vzrostly o 4,500 %. Ale nyní si mnoho lidí jen stahuje hry do svých telefonů nebo počítačů. Nyní GameStop provozuje zhruba XNUMX XNUMX obchodů.

Základy pro GameStop Stock

Základy akcií GME jsou příběhem trvalého poklesu.

Analytici se domnívají, že společnost ve fiskálním roce 1.37 ztratí 425 USD na akcii, neboli 2023 milionů USD. To je ve skutečnosti horší než loňská ztráta 1.14 USD na akcii. A tržby by měly vzrůst o 4 % na 6.3 miliardy dolarů.

Analytici se ale domnívají, že společnost ve fiskálním roce 268 ztratí 2024 milionů dolarů. Tržby rovněž stagnují na 6.5 ​​miliardy dolarů. Nejvyšší řada GameStop těží z prodeje vysoce žádaných konzolí Xbox a PlayStation nové generace. Tyto produkty se však prodávají za nízké ziskové marže.

Takové slabé fundamenty vysvětlují, proč je EPS Rating akcie GameStop pouze 1 z 99. To znamená, že její fundamenty jsou slabší než 99 % všech ostatních akcií. Vedoucí akcie obvykle zahajují udržitelný běh, když je jejich hodnocení EPS na nebo nad 80.

Základy GME jsou tak slabé, že je rozmělňují Složené hodnocení IBD, který měří technickou a fundamentální výkonnost akcie. Složený rating akcií GME je pouze 8. To znamená, že zaostává o 92 % všech ostatních emisí.

Při výběru růstových akcií pro největší potenciální zisky založené na CAN SLIM investiční paradigmaVaše šance na nalezení skutečného lídra na trhu se zlepší, když se zaměříte na ty s a Složené hodnocení 90 nebo vyšší. Střelba za 95 nebo vyšší, zejména na začátku nového býčího trhu, je ještě lepší.

Technická analýza skladu GME

Úžasný běh akcií GME v lednu 2021 byl impozantní. A vysvětluje, proč akcie v loňském roce dosáhly perfektního hodnocení relativní síly 99 IBD. RS Rating porovnává cenové zisky akcie se všemi ostatními akciemi. Typicky mají špičkové akcie hodnocení RS 80 nebo vyšší. Linie RS, nakreslená modře, porovnává pohyby akcie nebo ETF vůči S&P 500.

Když se akcie vymaní z a nová základna, investoři dávají přednost tomu, aby linka RS také běžela do nových výšin. To silně naznačuje, že akcie nyní překonávají obecný trh.

Akcie GameStop ztratily veškerou svou sílu. Akcie letos stále silně klesají a stahují hodnocení relativní síly na pouhých 29. A an analýza na MarketSmith ukazuje těkavou čáru RS. To je jasná známka toho, jak se jí nedaří udržet si svou vedoucí pozici v technické oblasti.

Pozitivní je, že GME nachází podporu u svého 10týdenního klouzavého průměru 26.45. Pokud se GME dokáže udržet nad ní, může to být známkou toho, že jde o spekulativní hru o malou pozici.

Kontrolujte své riziko: Velikost pozice

Jako vždy kontrolujte své riziko. Ne všechny úniky fungují, zvláště když vzestupný trend akciového trhu je pod tlakem. Nejlepší čas na nákup? Když IBD zaznamená akciový trh v a potvrzený vzestupný trendznamená, že nákupní poptávka je mezi institucionálními investory zdravá.

Důvtipní obchodníci vědí, že je mnohem moudřejší, když se akcie konsolidují týdny a pak se propuknou. To je vaše znamení, že by to mohl být udržitelný vítěz. Akcie GameStop zatím nesplňují podmínky. Pořád je to akcie pro hazardní hráče.

A přesto, zjištění podpory GME na 10týdenní hranici by mohlo z akcií učinit vysoce spekulativní hru pro ty, kteří věří v obrat. O důvod víc nedržet příliš mnoho akcií a nevystavovat své portfolio nadměrnému riziku.

Swing obchodování jde především o rychlé zisky a udržení malých ztrát. Pokud to zkombinujete s správnou velikost pozice může vést k působivému výkonu.

Pro SwingTrader výkon, používáme modelové portfolio. Aby věci zůstaly jednoduché, osm plných pozic stejné váhy nás staví na 100% investování. Je to číslo navržené Zakladatel IBD William J. O'Neil ve své knize"Jak vydělat peníze v akciích.To znamená, že plná pozice začíná na 12.5 %.

Je GameStop Stock nákupem?

Akcie GME jsou vzrušující určitě. A to byl krátkodobý spekulativní vítěz na začátku roku 2021. Mnoho investorů, kteří byli v akciích GameStop brzy, jasně vyhráli velké.

Ale to už je dávná historie. Teď je důležité dívat se dopředu na to, co bude dál. A tam je obraz méně jasný. Základy jsou přinejlepším náročné. A graf je nestálý a postrádá jasný nákupní bod.

Je dobré to sledovat jako znamení spekulací na trhu. Ale když se podíváte na dlouhodobé vítězné akcie, máš na víc. Pokud byste ale chtěli spekulovat, rozhodně nesázejte příliš mnoho a nezapomeňte na zlaté pravidlo investování. Omezte ztráty, abyste mohli najít dalšího velkého vítěze a investovat do něj.

Pamatujte, že investoři, kteří vydělávají peníze dlouhodobě, vlastní společnosti se silným ziskem, nejen s rostoucími cenami akcií.

Největší prohrávající meme-akcie

Nejhorší roční výkony akcií v Roundhill Meme ETF:

Sledujte Matta Krantze na Twitteru @mattkrantz

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Bank of America jmenuje 11 nejlepších akcií na rok 2022

Warren Buffett konečně hodí do ručníku 4 mizerné zásoby

Naučte se, jak načasovat trh pomocí ETF tržní strategie IBD

Najděte nejlepší dnešní růstové akcie ke sledování s IBD 50

Připojte se k IBD živě každé ráno a získejte tipy na akcie před otevřením