Společnost FTX použila 200 milionů dolarů ze zákaznických prostředků na dvě rizikové investice

Z těch miliard dolarů v klientských vkladech, že zmizel z FTX bylo bleskově použito 200 milionů dolarů na financování investic do dvou společností, podle Komise pro cenné papíry a burzy, která účtováno zakladatel Sam Bankman-Fried s „organizací schématu podvodu investorů do akcií“.

Prostřednictvím své jednotky FTX Ventures, kryptofirmy v březnu investoval $ 100 mil Dave, fintech společnost, která vstoupila na burzu před dvěma měsíci prostřednictvím speciální akviziční společnosti. V té době společnosti uvedly, že „budou spolupracovat na rozšíření ekosystému digitálních aktiv“.

Další obchod, o kterém se SEC zřejmě zmiňovala, bylo kolo investic ve výši 100 milionů dolarů září for Mysten Labs, společnost Web3. Celkem to bylo 300 milionů dolarů financování kolo který ocenil Mysten na 2 miliardy dolarů a zahrnoval účast od Coinbase Ventures, Binance Labs a kryptofond Andreessena Horowitze.

Zatímco FTX Ventures provedla desítky transakcí, podle PitchBook byly investice Mysten Labs a Dave jedinými dvěma zveřejněnými investicemi ve výši 100 milionů dolarů, na základě dokumentů zveřejněných v časopise Financial Times, který rozebral, jak společnost vynaložila 5.2 miliardy dolarů na práci. FTX Ventures byl ve své tiskové zprávě s Davem popsán jako rizikový fond ve výši 2 miliard dolarů.

Bankman-Fried, 30, je obviněn z páchání rozsáhlých podvodů poté, co se FTX, který byl na začátku tohoto roku oceněn soukromými investory na 32 miliard dolarů, propadl bankrot v listopadu. Ústředním tématem obvinění je, jak Bankman-Fried přesměroval finanční prostředky z FTX do svého hedgeového fondu Alameda Research, který pak tyto peníze použil na rizikové obchody a půjčky. FTX Ventures byla údajně součástí tohoto schématu.

Ani Mysten, ani Dave nebyli spojováni s žádným údajným protiprávním jednáním v rámci Bankman-Friedova impéria. Ale ty investice zdá se být první identifikované příklady peněz zákazníků využívaných společnostmi FTX a Bankman-Fried pro rizikové financování. Jak se vyšetřovatelé a právníci FTX pokoušejí vysledovat odliv finančních prostředků FTX, budou tyto identifikované investice a další v rizikovém fondu ve výši 5 miliard dolarů přitahovat důkladnou kontrolu.

Výslovným propojením dvou investic ve výši 100 milionů dolarů s penězi zákazníků SEC zvýšila možnost, že budou vyhlídkami na zpětné získání. Pokud správci konkurzní podstaty FTX dokážou prokázat, že peníze klientů financovaly investice Bankman-Frieda, mohli by pokračovat ve vymáhání těchto prostředků v rámci snahy získat zpět aktiva zákazníků.

Mluvčí SEC odmítl komentovat.

Generální ředitel Dave Jason Wilk řekl CNBC, že investice FTX do Davea je již naplánována ke splacení včetně úroků do roku 2026. Investice FTX ve výši 100 milionů dolarů byla prostřednictvím konvertibilní bankovky, krátkodobé půjčky hotovosti, kterou by FTX mohla později přeměnit na akcie. datum. Tato konverze se nikdy neuskutečnila, takže Dave měl závazek ve výši 101.6 milionu dolarů, včetně úroků, vůči FTX a případným nástupnickým společnostem. nejnovější záznamy společnosti SEC.

"Dluhopis vydaný společnosti FTX má být splacen v březnu 2026," uvedla společnost v prohlášení. "Žádné podmínky obsažené ve směnce nevyvolávají žádnou současnou povinnost Davea splatit před datem splatnosti."

Wilk dodal, že „je důležité uvést, že jsme neměli žádné znalosti o FTX nebo Alamedě, které využívají zákaznická aktiva k investicím.“

Investice Bankman-Frieda do Mysten Labs byla akciová smlouva. Vzhledem k tomu, že Mysten je soukromá společnost, neexistuje v americkém zákoně o úpadku žádný jasně definovaný proces pro získání těchto prostředků zpět.

Mysten se odmítl vyjádřit. Právníci společnosti Sullivan & Cromwell, která zastupuje společnost FTX, na žádosti o komentář nereagovali.

An SEC stížnost podaná proti dvěma zástupcům Bankman-Fried, Caroline Ellison a Gary Wang, uvedla, že „dvě investice ve výši 100 milionů dolarů provedené přidruženým investičním nástrojem FTX, FTX Ventures Ltd., byly financovány z prostředků zákazníků FTX, které byly přesměrovány do Alamedy“.

Bez ohledu na to, jaké peníze byly použity, byly investice FTX špatně načasované.

Akcie Dave od vstupu společnosti na burzu klesly o více než 97 %, což odráží výkon širšího koše SPAC. V červenci Nasdaq varoval Dave že pokud se cena jeho akcií nezlepší, hrozilo, že bude vyřazena z burzy. Akcie se aktuálně obchodují za 28 centů a tržní kapitalizace se pohybuje kolem 100 milionů dolarů.

Alameda Research již dříve investovala 15 milionů dolarů do Davea v srpnu 2021, před uvedením na burze Nasdaq. Dave byla založena v roce 2016 a nabízí zákazníkům a bezplatnou hotovostní zálohu na jejich budoucích příjmech v rámci sady bankovních produktů. Mark Cuban vedl a 3 milionu semen osiva v 2017.

Investice by mohla být pro FTX lukrativní, pokud by se cena Daveovy akcie zlepšila nad 10 dolarů za akcii, což by FTX umožnilo konvertovat se ziskem.

Investice FTX do Mysten přišla uprostřed krachu kryptoměn. Bitcoin a éter za rok klesly o více než polovinu a řada hedgeových fondů a věřitelů zkrachovala.

Prostředky měly být použity ve snaze společnosti Mysten „vybudovat blockchain, který se přizpůsobuje poptávce a stimuluje růst,“ řekl tehdy generální ředitel společnosti Mysten Evan Cheng.

Zástupci společnosti Ellison a Wang nereagovali na žádosti o komentář. Zástupce Bankman-Fried odmítl komentovat.

Ellison, 28, a Wang, 29, minulý týden v New Yorku přiznal vinu k federálním poplatkům za nezákonné využívání prostředků zákazníků k obchodování a rizikovým investicím, údajně režíroval Bankman-Fried. Oba spolupracují s federální vyšetřování Bankman-Frieda a kolaps FTX.

HODINKY: Podmínky dohody o kauci ve výši 250 milionů dolarů pro zakladatele FTX Sama Bankmana-Frieda