Fidelity převést 6 tematických podílových fondů na ETF

Společnost Fidelity Investments se chystá převést šest svých tematických podílových fondů na fondy obchodované na burze, protože titán podílových fondů ve výši 4.2 bilionu dolarů přidává k desítkám miliard v konverzích od roku 2021.

Prostředky, které se převádějí na ETF, jsou:

1. Fidelity Disruptive Automation Fund

2. Fidelity Disruptive Communications Fund

3. Fidelity Disruptive Finance Fund

4. Fidelity Disruptive Medicine

5. Fond Fidelity Disruptive Technology Fund

6. Fond Fidelity Disruptors Fund

Emitent původně požádal o konverze v listopadu a očekává se, že budou prostředky převedeny 9. června, s výjimkou fondu Fidelity Disruptors, který bude převeden 16. června.

Názvy fondů zůstanou stejné, kromě toho, že „Fond“ bude nahrazen „ETF“. Každý fond se pokouší investovat do společností s „rušivými“ nebo „nekonvenčními“ obchodními strategiemi. Všech šest fondů má poměr nákladů 0.5 % a byly spuštěny v dubnu 2020.

Specifické fondy disruptivního průmyslu v současné době drží mezi 35 a 70 podíly, přičemž fond Disruptors je mnohem více rozprostřený, s více než 200.

Fondy se ne vždy drží ve standardních hranicích sektorů; například fond Fidelity Disruptive Communications Fund vlastní společnost Amazon.com Inc., akciovou společnost pro spotřebitele, a American Tower Corp., investiční trust do nemovitostí.

Fondy mají dohromady majetek ve výši 760 milionů dolarů, uvádí web Fidelity. V současné době má 46 tematických ETF „disruptive tech“ na trhu ve správě aktiv v hodnotě 16.6 miliardy dolarů, což podle ETF Action tvoří 22.3 % tematických ETF od AUM.

Prostředí pro tematické ETF se od podání v listopadu změnilo. Zatímco tematické ETF zaznamenaly za poslední tři roky značné přílivy, přičemž během tohoto období došlo k záplavě 69.5 miliardy dolarů – přičemž 10 % z toho připadlo na rušivé technologické ETF – v minulém roce došlo k výraznému obratu.  

V uplynulém roce zaznamenaly tematické ETF celkově odliv 7.2 miliardy USD, přičemž květen byl 14. v řadě měsíc čistých odtoků. Neúměrných 46 % těchto odlivů pocházelo z rušivých technologických ETF.

Příběh pokračuje

V současné době je jediným segmentem tematických ETF s pozitivními 12měsíčními koncovými čistými přílivy ETF s více tématy. Všechny ostatní kategorie tematických ETF od udržitelnosti po fintech měly negativní odliv.

K tomu dochází po poměrně konzistentním podprůměrném výkonu ze strany tematických ETF, kdy od jejich spuštění ke konci loňského roku klesla více než polovina tematických fondů.

Kontaktujte Gabe Alpert na [chráněno e-mailem]

Trvalý odkaz | © Copyright 2023 etf.com. Všechna práva vyhrazena