Fed naznačuje, že by mohlo začít zpomalovat tempo zvyšování úrokových sazeb a trh práce vidí dobrou zprávu za říjen

TL, DR

• Šéf Fedu Jerome Powell oznámil zvýšení úrokových sazeb o 0.75 procentního bodu, ale naznačil, že tempo zvyšování se může zpomalit.
• Očekává se, že maximální úrokové sazby budou nyní ještě vyšší než dříve a mohly by dosáhnout téměř 5 %
• Údaje o říjnových pracovních místech byly zveřejněny v pátek a byly překvapivě dobré a překonaly očekávání o 30 %
• Nejlepší týdenní a měsíční obchody

Popsat zpravodaj Forbes AI abyste zůstali v obraze a dostávali naše investiční statistiky, nejnovější zprávy a další informace podporované umělou inteligencí přímo do vaší schránky každý víkend.

Významné události, které by mohly ovlivnit vaše portfolio

Další týden, další kolo komentářů od předsedy Fedu Jerome Powella, jak bere baseballovou pálku na trhy. Myslím, že toho chlapa nemůžeme vinit, právě teď má těžší práci než PR zástupce Elona Muska. Inflace zůstává super vysoká, a přesto by zvýšení sazeb, které by ji srazilo, mohlo srazit i ekonomiku.

Je to dilema, které některé vedlo rozhodně smíšené zprávy od Fedu tento týden.

Úrokové sazby byly podle očekávání zvýšeny o 0.75 procentního bodu v souladu s projekcemi většiny analytiků. Nejzajímavější na oznámení byly Powellovy komentáře po vydání. Uvedl, že tempo sazeb bude pravděpodobně muset zpomalit a že k tomu může dojít hned na příštím zasedání.

Řekl však také, že Fed nyní věří, že úrokové sazby vyvrcholí výše, než se původně očekávalo, a zůstanou vyšší déle. Vzhledem k tomu, že předchozí projekce měly maximální sazby dosahující 4.50 – 4.75 %, znamená to, že bychom mohli vidět sazby v tomto cyklu sazeb posunout o 5 %, než začnou klesat.

Právě tato druhá část viděla, že se trhy vzdaly některých svých zisků v tomto silném měsíci, když S&P 500 klesl za týden o -4.64 % při čtvrtečním závěru.

Zatímco cílem nového plánu Fedu je omezit škody a pokusit se o „měkké přistání“ pro ekonomiku spíše než o krach, trhy jsou pochopitelně nervózní z vyhlídky na dlouhou a vleklou recesi.

Bez ohledu na to, Fed nemusí mít tuto možnost, pokud se podle nejnovějších údajů o pracovních pozicích nic nemění.

-

Přes to všechno se americká ekonomika odmítá ulevit a dopustit recesi. The poslední zpráva o pracovních místech klesla Páteční ráno a je to daleko za očekáváním. Podle amerického Úřadu pro statistiku práce v říjnu přibylo 261,000 30 nových pracovních míst, což je 200,000% skok oproti konsensuální projekci XNUMX XNUMX z Bloombergu.

Nezaměstnanost mírně vzrostla, ale stále zůstává na historicky nízkých úrovních na úrovni 3.7 %. Na rozdíl od všech negativních zpráv a neustálých řečí o očekávané recesi je tato míra nezaměstnanosti jednou z nejnižších za posledních 50+ let.

Mzdy také v říjnu výrazně vzrostly o 0.4 %, což bylo více než očekávaných 0.3 %.

I když je to dobrá zpráva pro ekonomiku, potenciálně to vrhá studenou vodu na komentáře Jeroma Powella o zpomalení tempa zvyšování sazeb. Pokud rychlé zvyšování sazeb ještě nedokázalo zpomalit ekonomický růst a snížit inflaci, Fed pravděpodobně nebude schopen ospravedlnit stažení zpět.

Pravděpodobně budeme svědky velkých nárůstů, dokud se údaje o inflaci nebo ekonomickém růstu nezačnou otáčet.

Akciovým trhům se tato zpráva líbila, když S&P 500 v prvních hodinách obchodování vzrostl o přibližně 2 % a index NASDAQ Composite o přibližně 1.8 %.

Top téma tohoto týdne od Q.ai

S recesí rýsující se na obzoru a každým dnem pravděpodobnějším, investoři hledají odvětví „odolná recesi“, která by mohla bouři přečkat. Ať se nám to líbí nebo ne, „sin stocks“ nebo to, co rádi nazýváme provinilými potěšeními, bývají velmi odolné vůči recesi.

To neznamená, že nemohou klesnout nebo nezažijí volatilitu. Pokud se celkový trh hroutí, společnosti provinilé potěšení pravděpodobně stále pocítí zásah, ale mohou obstát o něco lépe než ostatní. Je to proto, že poptávka po věcech, jako je alkohol a tabák, se během recese nemění.

Ve skutečnosti může někdy poptávka skutečně stoupnout, když jsou jiné formy volného času a zábavy mimo finanční dosah.

Náš Sada pro provinilé potěšení používá umělou inteligenci k předpovídání výkonnosti akcií hříchu v pěti oblastech, čímž znovu vyvažuje sadu na základě projekcí pro nadcházející týden. Vertikální oblasti, na které se díváme, jsou alkohol, tabák, konopí, hazardní hry a „láska“.

Naše umělá inteligence přehodnocuje pozice ve společnostech v rámci této sady na základě sektorů a akcií jednotlivců, u kterých se očekává nejlepší výkon. Příklady druhů společností, které najdete v této sadě, jsou Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy a Tilray Cannabis.

Právě teď má tato souprava chvilku. Měsíční výkon za říjen byl 14.20 %, což ukazuje, že je možné si užít provinilé potěšení, aniž byste se museli druhý den nutně potýkat s kocovinou.

Nejlepší obchodní nápady

Zde jsou některé z nejlepších nápadů, které naše systémy umělé inteligence doporučují na příští týden a měsíc.

Resideo Technologies (REZI) – Společnost pro chytrou domácnost je jednou z našich Nejlepší nákupy na příští týden s hodnocením A v našem faktoru hodnoty kvality. Zisk na akcii vzrostl za 29.7 měsíců do 12. října o 1 %.

Paprsek srdce (BEAT) – Digitální zdravotnická společnost je jednou z našich Top šortky na příští týden naše umělá inteligence je ohodnotila jako F v hodnotě kvality a nízké volatilitě hybnosti. Čistý zisk byl -8.94 milionu dolarů za 12 měsíců do konce června.

Asgn (ASGN) – Společnost poskytující IT služby je jednou z našich Nejlepší nákupy na příští měsíc s hodnocením A v našem faktoru kvality a technické stránce. Zisk na akcii se za 20.5 měsíců do 12. září zvýšil o 30 %.

Ananasová energie (PEGY) – Rezidenční solární společnost je jednou z našich Nejlepší šortky na příští měsíc naše umělá inteligence je ohodnotila stupněm F v nízké volatilitě hybnosti. Čistý zisk byl -3.34 milionu dolarů za 12 měsíců do června.

Naše AI Nejlepší obchod s ETF na příští měsíc je investovat do stříbra, ropy a Latinské Ameriky a shortovat S&P 500 a krátkodobé dluhopisy. Nejlepší nákupy jsou United States Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust a iShares Latin America 40 ETF. Nejlepší kraťasy jsou iShares S&P 500 ETF a Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nedávno zveřejněné Qbity

Chcete se dozvědět více o investování nebo prohloubit své dosavadní znalosti? Qai publikuje Qbity na našem webu Vzdělávací centrum, kde můžete definovat podmínky investování, rozbalit finanční koncepty a zvýšit úroveň svých dovedností.

Qbity jsou stravitelný, chutný investiční obsah určený k rozdělení složitých konceptů v jednoduché angličtině.

Podívejte se na některé z našich nejnovějších zde:

Všichni odběratelé newsletteru obdrží a Bonus za registraci 100 $ když vloží 100 $ nebo více.