Zvýšení sazeb Fedu se rýsuje poté, co se trhová rallye sytí; Akcie Tesla dosáhly nových minim, jak to přiznává Elon Musk

Futures Dow Jones přes noc mírně vzrostly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Všechny oči čekají na oznámení ze zasedání Federálního rezervního systému a na šéfa Fedu Jeroma Powella. Klíčové budou signály výhledu zvýšení sazeb Fedu.

X

Rally akciového trhu uzavřela mírně výše, ale poté, co zpočátku zaostávala za a krotká zpráva o inflaci CPI. Slibné pohyby předních akcií obecně ztroskotaly nebo obrátily níže.

Tesla (TSLA) se v úterý propadl na čerstvá minima na medvědím trhu, když se sentiment výrazně změnil na medvědího obra na EV. Akcie TSLA se ve velkém objemu prodávají. Zdá se, že sám generální ředitel Elon Musk ve středu připustil obavy ohledně poptávky po Tesle.

Mezi megacap techniky Dow Jones, jablko (AAPL) vymazal silný brzký zisk uprostřed zpráv o rozsáhlé změně svého modelu App Store. Microsoft (MSFT) zavřel výše, ale po zasažení klíčového odporu.

Akcie leteckých společností se tvrdě rozprodaly jako a JetBlue (JBLU) varování přidané k nedávným obavám ohledně poptávky po cestování směrem do roku 2023. United Airlines (UAL), která v posledních několika týdnech koketovala s nákupními body, se ve středu propadla.

Mezitím, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) a Peabody Energy (BTU) všechny našly podporu na klíčových úrovních a jsou téměř možné koupit body. Peabody byl úterní IBD Stock dne.

Video vložené do tohoto článku pojednávalo o úterní akci na trhu a analyzovalo akcie Tesla, GE a Peabody Energy.

Zvýšení sazeb Fedu, Outlook

Federální rezervní systém téměř jistě zvýší sazby o 50 bazických bodů ve 2:75 ET, po čtyřech přímých zvýšení sazeb Fedem o 2023 bazických bodů. Investoři chtějí signály o úrokové politice Fedu na začátku roku XNUMX.

Po úterní zprávě o inflaci CPI se trhy nyní mírně přiklánějí ke čtvrtbodovému zvýšení sazeb 1. února.

Listopadový index spotřebitelských cen byl slabší, než se očekávalo, s 0.1% měsíčním ziskem, nebo 0.2% bez potravin a energií. Míra inflace CPI klesla na 7.1 %, nejníže za rok a klesla z říjnových 7.7 %. Jádrová inflace CPI se zchladila na 6 % z 6.3 %.

Fed také zveřejní čtvrtletní ekonomické projekce spolu s projekcemi politiků na zvýšení sazeb. To by mohlo nabídnout pohled na to, kde tvůrci politik vidí „terminální“ nebo nejvyšší sazbu Feed Funds.

Šéf Fedu Jerome Powell promluví ve 2:30 ET. Jeho komentáře o rizicích inflace a recese a maximálních sazbách Fedu budou kritické pro akcie a výnosy ministerstva financí.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones postoupily o 0.3 % oproti reálné hodnotě. Futures na S&P 500 vzrostly o 0.25 % a futures na Nasdaq 100 o 0.25 %.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu začala v úterý silně, přičemž všechny hlavní indexy vyrovnaly krátkodobá maxima ve zprávě o inflaci CPI. Ale zisky výrazně ubyly.

Index Dow Jones Industrial Average v úterý posílil o 0.3 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 vzrostl o 0.7 %. Kompozitní index Nasdaq vzrostl o 1 %. Small-cap Russell 2000 postoupil o 0.3 %.

Akcie Applu během dne vzrostly až na 149.97, ale uzavřely jen o 0.7 % na 145.47. To jen obnovilo 50denní hranici. Apple otevře svá zařízení iPhone a iPad více obchodům s aplikacemi v Evropě, uvedla agentura Bloomberg, aby uspokojila evropské regulační orgány. Apple během posledních několika let proměnil App Store v masivní točírnu peněz.

Akcie Microsoftu vyšplhaly o 1.75 % na 256.92 a uzavřely nad svým maximem z 1. prosince. Ale akcie byly hodně mimo ranní maximum 263.92. Akcie MSFT dosáhly vrcholu přímo na 200denní hranici, což je klíčová oblast rezistence.

Ceny ropy v USA klesly o 3 % na 75.39 USD za barel.

Výnos 10letého státního dluhopisu se propadl o 11 bazických bodů na 3.5 %, i když mimo vnitrodenní minima 3.43 %. Dvouletý výnos státní pokladny, těsněji spojený s politikou Fedu, se propadl o 18 bazických bodů na 4.22 %.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrostl o 0.8 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) vzrostl o 0.9 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrostly o 1.6 %, přičemž hlavní složkou byly akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) přidáno 1.7 %. Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) mírně klesl o 0.1 % a ARK Genomics ETF (ARKG) vzrostl o 1.1 %. Akcie Tesla jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest, ale zejména ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) postoupil o 0.8 % a Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) 0.9 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 2.85 %, přičemž obě složky mají akcie UAL a JetBlue. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrostl o 1.8 %, přičemž silnou pozici vykázalo několik stavebních firem a maloobchodníků souvisejících s bydlením. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesl o 1.9 %. The Financial Select SPDR ETF (XLF) a Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) oba mírně vzrostly o 0.3 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Zásoby ke sledování

Akcie GE klesly o 0.4 % na 82.88 poté, co překonaly svůj 21denní klouzavý průměr během dne. General Electric v pondělí obratem poskočila z nejnižší základny s nákupním bodem 81.40. Na týdenním grafu akcie GE našly podporu na 10týdenním klouzavém průměru poprvé od začátku listopadu. Silný odraz od těchto úrovní, možná překonání úterního vnitrodenního maxima 84.90, by nabídl příležitost k nákupu.

Zisky GE, i když jsou nerovnoměrné, se v roce 2022 znovu odrazily, přičemž v příštím roce bude růst ještě silnější.

Akcie GS také nedávno prolomily pohárový základ a našly podporu na 10týdenní hranici, když se dostaly pod nákupní bod 358.72. Investiční banka tento týden oživuje. Na týdenním grafu akcie Goldman pracují na 13 měsících základna šálek s uchem s nákupním bodem 389.68, podle Analýza MarketSmith.

V úterý akcie vzrostly o 1.5 % na 368.89, nepatrně nad svým 21denním klouzavým průměrem, ale mimo vnitrodenní maxima 378.56. Pohyb nad úterním maximem by mohl nabídnout brzký vstup do akcií GS.

Peabody Energy Stock

Akcie BTU v úterý vzrostly o 2.2 % na 28.47, odrazily se od svých 50denních a 10týdenních linií, ale narazily na odpor na 21denní linii. Akcie Peabody mají nákupní bod 32.99 při konsolidaci trvající téměř osm měsíců. Ale akcie BTU, podobně jako obecný trh, mají tendenci rychlých pokroků následovaných postupnějšími výběry, které postoupí většinu předchozího zisku. Pohyb nad úterním vnitrodenním maximem 29.08 by mohl nabídnout brzký vstup z 50denní i 21denní linie a také prolomit sestupný trend rukojeti.

Akcie Tesla

Akcie Tesla otevřely výše, ale rychle vrátily zisky a poté prudce klesly na druhou seanci v řadě. Akcie propadly přes svá minima na medvědím trhu z 21. listopadu a uzavřely propad o 4.1 % na 160.95. Objem byl nejtěžší za více než rok, v posledních několika týdnech došlo k několika dalším ústupům s vysokým obchodem.

Je možné, že někteří velcí investoři do akcií TSLA nebo podílové fondy prodávají akcie, když klesají a jak rok končí.

Obecněji řečeno, akcie Tesly od konce září ztratily zhruba polovinu své hodnoty. Ostré výprodeje byly následovány vlažnými, krátkými odrazy.

V úterý data ukázala, že registrace vozidel Tesla China minulý týden klesly pod prognózy. To přispívá k obavám z poptávky v Číně a přichází uprostřed rozšířených zpráv, že Tesla zpomalí výrobu v Šanghaji a na konci roku možná pozastaví výrobu.

Zdá se, že Elon Musk v úterý uznal, že poptávka po Tesle je problém. „Tesla bude z dlouhodobého hlediska skvělá, ale neovládá makroekonomické přílivy,“ napsal Musk na Twitteru.

Zatímco slabá globální ekonomika je pravděpodobně faktorem, Tesla také čelí rostoucí konkurenci, zejména v Číně.

Mezitím vládnutí Twitteru Elona Muska tíží akcie Tesly. Zdá se, že jeho pozornost je zaměřena na Twitter vs. EV gigant. Mezitím Muskovy stále více stranické a trollingové tweety poškozují image jeho značky, zejména u demokratů. Investoři akcií TSLA se obávají, že negativa Elona Muska odradí potenciální kupce Tesly EV.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Analýza tržní rally

Po úterním otevření na krotké zprávě o inflaci CPI došlo k oživení akciového trhu, ale rychle se vzdalo většiny těchto zisků.

Všechny hlavní indexy krátce překonaly svá intradenní maxima z 1. prosince, než se stáhly zpět. Index S&P 500 se uzavřel zpět nad svým 200denním klouzavým průměrem. Nasdaq pokračoval v odrazu od svých 50denních a 21denních linií.

Russell 2000 otevřel nad 200denní, ale slábl hluboko pod touto úrovní a skončil pod svou 21denní hranicí.

Pokud by se hlavní indexy, zejména S&P 500, mohly posunout nad svá maxima z 1. prosince, bylo by to býčí znamení, ale ne nutně definitivní. Současné oživení trhu zaznamenalo řadu velkých jednodenních zisků, brzy následovaných poklesy, které tuto akci vymažou. To ztěžovalo nákup síly.

Není divu, že mnoho akcií vykázalo při úterním otevření velké býčí pohyby, ale propadly zpět kvůli malým pokrokům nebo přímým ztrátám. Megacaps jsou v nejlepším případě neutrální, jako jsou akcie Microsoftu, zaostávající jako akcie Apple nebo vyloženě poražení jako Tesla.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Úterní akce na trhu ukazuje, proč by investoři neměli nakupovat hned při otevření, zvláště když hlavní indexy zaostávají za zprávami. Ukazuje také, proč investoři potřebují držet své emoce na uzdě.

Pokud se trh silně zotaví po středečním zvýšení sazeb Fedu a komentářích šéfa Fedu Powella, pravděpodobně se objeví nějaké nákupní příležitosti. Postupně však přidávejte expozici pomocí prvních záznamů a stahování zpět pro o něco bezpečnější záznamy.

Dokud se rally trhu nepřesune z trhané akce na trvalý vzestupný trend, je riskantní zvyšovat expozici.

Zakládá se mnoho akcií z různých odvětví. Takže chcete být připraveni a pracovat na svých seznamech sledovaných. Zůstaňte zapojeni, abyste mohli fungovat jako akcie s jasnými nákupními body.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes