Klesající HDP a očekávání ztracených výdělků od Alphabet, Microsoft a Meta: Newsletter Forbes AI

TL, DR

• HDP USA klesalo již druhé čtvrtletí v řadě a meziročně kleslo o 0.9 %.
• Společnosti Alphabet, Microsoft a Meta ve 2. čtvrtletí nesplnily očekávání ohledně zisku, přičemž Apple a Amazon překonaly své projekce.
• Akcie s velkou kapitalizací by mohly být v období relativního lepšího výkonu vzhledem k tempu hospodářského růstu, k němuž dochází právě teď.
• Nejlepší týdenní a měsíční obchody

Popsat zpravodaj Forbes AI abyste zůstali v obraze a dostávali naše investiční statistiky, nejnovější zprávy a další informace podporované umělou inteligencí přímo do vaší schránky každý víkend.

Významné události, které by mohly ovlivnit vaše portfolio

Tento týden byly zveřejněny údaje o HDP USA za druhé čtvrtletí s široce používaným měřítkem ekonomického růstu pokles anualizovaně o 0.9 %. Jedná se o druhé čtvrtletí v řadě, kdy došlo k poklesu ekonomické aktivity, přičemž v prvním čtvrtletí došlo k poklesu anualizovaně o 1 %.

Oficiální recesi by tradičně signalizovaly dvě po sobě jdoucí čtvrtletí ekonomického růstu, současná definice je však o něco složitější. Národní úřad pro ekonomický výzkum (NBER) má nyní za úkol určit, kdy ekonomika oficiálně vstoupila do recese, a zatím se zdráhali to oznámit.

Úkolem NBER je podívat se na širší spektrum dat, aby bylo možné určit celkové zdraví ekonomiky. Jedním z hlavních faktorů, který je nyní ve hře, je velmi silný trh práce. Údaje o vytváření pracovních míst jsou vysoké, celkové příjmy rostou a spotřebitelské výdaje zůstávají stabilní.

Změkčení hospodářského růstu není v současnosti nutně špatné. 4. čtvrtletí 2021 zaznamenal HDP růst dosáhl 6.9 % v USA a tento rychlý nárůst přispěl k rekordně vysoké úrovni inflace, kterou právě nyní zažíváme.

Fed se svou současnou úrokovou politikou konkrétně zaměřuje na zpomalení hospodářského růstu ve snaze snížit tyto prudce rostoucí ceny. V příštích měsících můžeme začít vidět dopad těchto opatření na míru inflace a všechny oči budou upřeny na čísla za červenec, kdy budou 10. srpna oznámena.

-

Tento týden přineslo několik významných oznámení o výdělcích od některých největších a nejsledovanějších společností na světě.

Google jeGOOG
mateřská společnost Alphabet nesplnil očekávání tržeb stále mírně, ale přesto se jim podařilo zvýšit výnosy o 13 % ve srovnání s touto dobou v loňském roce. Navzdory této chybě byla zpráva trhem dobře přijata a akcie po několika hodinách obchodování vyskočila o 3 %.

Zvýšení výnosů poskytlo určitý komfort, který Alphabet zvládá procházet obtížným ekonomickým prostředím na pozadí značné volatility v technologickém sektoru.

Microsoft nedopadl tak dobře, s a větší výdělky miss které zaznamenaly pokles jejich akcií o 1.2 % po skončení obchodování. Růst tržeb byl stále silný, meziročně o 12 % a dosáhl 51.9 miliardy dolarů, nicméně zaostával za odhady analytiků ve výši 52.3 miliardy dolarů.

Klíčovým faktorem miss byl růst Azure a cloudových služeb. I když stále roste o působivých 40 %, zaostává za očekáváním 43.1 %.

Mateřská společnost Facebooku Meta také ve druhém čtvrtletí utrpěla velkou ztrátu, přičemž příjmy i zisky byly nižší než odhady analytiků. Ještě znepokojivější byl nedostatek měsíčních aktivních uživatelů a průměrného výnosu na uživatele, přičemž Mark Zuckerberg vydal překvapivě slabé doporučení pro nadcházející čtvrtletí.

Nebyly to však špatné zprávy, protože Apple i Amazon překonaly odhady analytiků ohledně růstu příjmů. Apple také překonal očekávání ohledně výdělků a čísla Amazonu stáhly dolů jejich investice do výrobce elektromobilů Rivian, přičemž ostatní klíčové podniky si vedou dobře.

Celkově jsou tato čísla pro sektor povzbudivá vzhledem k úrovni pesimismu, který v současnosti na trhu dominuje. Stále dochází k výraznému růstu v tradičních výdělkových střediscích, přičemž generátory příjmů, jako jsou cloudové služby, poskytují nové cesty pro hodnotu společnosti.

Top téma tohoto týdne od Q.ai

Nyní se nacházíme v období nízkého ekonomického růstu. Ve skutečnosti, jak je uvedeno výše, byla za poslední dvě čtvrtletí záporná. Tato situace se pravděpodobně rychle nezmění, a i když se čísla vrátí zpět do kladných hodnot, pravděpodobně nebudou příliš vysoká.

V prostředí nízkých firemních zisků a nízkého ekonomického růstu bývají nejvíce zasaženy menší společnosti. Small Caps často v tomto druhu ekonomiky nedosahují velkých kapitalizací, protože mají obecně horší výsledky a méně diverzifikovaný model příjmů než větší společnosti, které existují již dlouhou dobu.

Takže do budoucna, zatímco trh jako celek by mohl i nadále pociťovat volatilitu, stále existuje příležitost vydělávat peníze na základě tohoto vztahu mezi Small Caps a Large Caps. Vytvořili jsme Sada velkých čepic vsadit na rozdíl v ocenění mezi těmito dvěma sektory trhu, spíše než sázet na směr trhu jako celku.

To znamená, že bez ohledu na to, zda je širší trh nahoru, dolů nebo stagnuje, investoři mohou vydělávat peníze, pokud společnosti Large Cap překonávají malé společnosti.

Mechanismy tohoto obchodu jsou poměrně komplikované, ale v kostce držíme dlouhou pozici u Large Caps a krátkou pozici u Small Caps. Používáme naši umělou inteligenci k týdennímu rebalancování tohoto obchodu, abychom udrželi optimální rovnováhu dlouhé a krátké pozice.

Nejlepší obchodní nápady

Zde jsou některé z nejlepších nápadů, které naše systémy umělé inteligence doporučují na příští týden a měsíc.

Karneval obuvi (SCVL) – Prodejce obuvi je jedním z našich Nejlepší nákupy na příští týden s hodnocením A v oblasti kvality a technických parametrů a hodnocením B v oblasti růstu a nízké volatility hybnosti. Tržby se do konce dubna meziročně zvýšily o 14 %.

Evofem Biosciences (EVFM) – Zdravá společnost pro ženy Evofem Biosciences je a Top Short na příští týden naše umělá inteligence je ohodnotila F v našem faktoru volatility při nízké hybnosti a také F v technických aspektech. Zisk společnosti na akcii se za posledních 28.46 měsíců propadl o 12 %.

Enlink Midstream (ENLC) – Výrobcem zemního plynu je a Nejlepší nákup na příští měsíc s A v hodnotě kvality a B v našich faktorech nízké hybnosti volatility a růstu. Analytici očekávají v roce 20.03 růst tržeb o 2022 %.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – Biofarmaceutický byznys zůstává naším Top Short na příští měsíc a naše AI to hodnotí jako F v hodnotě kvality a D v oblasti nízké volatility hybnosti. Zisk na akcii byl -28.78 USD za 12 měsíců do 31. března 2022.

Naše AI Nejlepší obchod s ETF na příští měsíc je investovat do ropy a zemního plynu, těžby a brazilského trhu a zároveň zkracovat fixní úrok. Nejlepší nákupy jsou SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, iShares MSCSC
I Brazil ETF a VanEck Gold Miners ETF. Nejlepší kraťasy jsou iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF a Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nedávno zveřejněné Qbity

Chcete se dozvědět více o investování nebo prohloubit své dosavadní znalosti? Qai publikuje Qbity na našem webu Vzdělávací centrum, kde můžete definovat podmínky investování, rozbalit finanční koncepty a zvýšit úroveň svých dovedností.

Qbity jsou stravitelný, chutný investiční obsah určený k rozdělení složitých konceptů v jednoduché angličtině.

Podívejte se na některé z našich nejnovějších zde:

Všichni odběratelé newsletteru obdrží a Bonus za registraci 100 $ když vloží 100 $ nebo více.