Pojďme se bavit o elektrických vozidlech (EV) a jejich bateriích. Vysoká cena benzínu – od nástupu prezidenta Bidena do úřadu stále zhruba o 2 dolary – zvýšila zájem o elektromobily. Větší zvědavost zákazníků přirozeně povede k vyšší poptávce a nyní se dostáváme k bateriím a lithiu.
Lithium je kovový prvek nezbytný při konstrukci vysokonapěťových bateriových systémů a každý vyrobený elektromobil potřebuje v průměru 8 kilogramů kovu. Průmysloví experti tvrdí, že poptávka po lithiu bude v dohledné době výrazně převyšovat nabídku, minimálně do roku 2030. Předvídatelným důsledkem je růst cen. Od ledna tohoto roku se cena lithia zdvojnásobila a za posledních 500 měsíců vzrostla o 12 % nebo více.
V důležitém bodě není lithium vzácné. Lody jsou dobře známé a klíčovým úzkým hrdlem je podle generálního ředitele Tesly Elona Muska zpracování rud do forem použitelných v průmyslu. Musk vidí tento bod jako potenciální vstup pro podnikatele a poznamenává, že tento obor nabízí vysoké marže a zisky.
„Opravdu bych chtěl znovu povzbudit podnikatele, aby vstoupili do podnikání v oblasti rafinace lithia. Nemůžete prohrát,“ řekl Musk. V podobné souvislosti dodal, že „lithiové baterie jsou novým olejem“.
Na tomto pozadí jsme použili Databáze TipRanks najít dvě akcie s hodnocením Buy, které se výrazně podílejí na výrobě a rafinaci lithia a mají dobrou pozici, aby mohly těžit z pokračujícího rozmachu poptávky po lithiu. Pojďme se na to podívat blíže.
Piemont Lithium (PLL)
První akcie, na kterou se díváme, je Piedmont Lithium, společnost zaměřená na zvýšení podílu USA na světovém trhu s lithiem. Jak společnost zdůrazňuje, USA si mohou nárokovat přibližně 17 % prokázaných světových zásob lithia, a přitom produkují pouze 2 % lithia na světovém trhu. Piedmont má těžební aktiva v Severní Karolíně, v osvědčeném pásu Carolina Tin Spodumene méně než hodinu jízdy od města Charlotte. Piemont pracuje na tom, aby se z těchto aktiv stal udržitelný zdroj hydroxidu lithného v bateriové kvalitě, přičemž staví na své výhodné poloze.
Piemont v současné době vlastní více než 1,100 1950 akrů v regionu Tin-Spodumene Belt (TSB) a pracuje na zvýšení svého majetku. TSB byla od 1980. do 160,000. let 22,700. století hlavním zdrojem lithia pro západní ekonomiky a vzhledem ke své strategické poloze v blízkosti rychle rostoucího technologického centra v USA, Piemont věří, že se může stát znovu tak důležitým. Společnost se zaměřuje na případnou výrobu lithia ve výši XNUMX XNUMX tun ročně s kapacitou rafinovat to na XNUMX XNUMX tun hydroxidu lithného ročně.
Kromě aktiv v Severní Karolíně Piemont aktivně hledá další severoamerické zdroje lithia. V květnu a červnu společnost oznámila své partnerství se Sayona Quebec za účelem restartu projektu North American Lithium (NAL) ve Val d'Or v Quebecu. Restart bude vyžadovat náklady téměř 80 milionů dolarů, ale společnost odhaduje, že projekt může dosáhnout 168,000 6 tun 27% koncentrátu spodumenu ročně s předpokládanou životností dolu 1 let. Piemont si klade za cíl mít NAL ve výrobě během 23HXNUMX.
Piemont také spolupracuje s Atlantic Lithium na vývoji projektu Ewoyaa v Ghaně. Tento těžební projekt má potenciál využít přibližně 30.1 milionů tun Li2O při 1.26% koncentraci – průmyslově životaschopný lithiový důl. Zatímco největší zásoby Piemontu jsou v Severní Karolíně, je důležité poznamenat, že projekty Quebecu a Ghany postupují rychleji.
Pro investory zajímavé, Piedmont se v červenci tohoto roku stal členem akciového indexu Russell 2000.
V pokrytí pro Cowena, analytika David Deckelbaum všímá si toho všeho, zejména nadcházejících katalyzátorů společnosti a dlouhodobé povahy jejích aktiv Carolina. Píše: „Piemont je nedoceněný příběh o vertikální integraci lithia, který má významný potenciál rozšířit svou přítomnost v USA jako přední konvertor hydroxidu na baterie, dodávaný prostřednictvím výhodných kontraktů na spodumen. PLL je katalyzátor bohatý na 2H22, včetně oznámení o jeho zařízení na přeměnu LHP-2 a prvního prodeje spodumenu v Quebecu v 1H23, mezi prvními nevyrábějícími názvy…“
„Carolina Lithium bude skutečně představovat atraktivní příležitost růstu po roce 2025, protože důl a závod projdou nezbytným povolením, ale mezitím očekáváme, že akcie začnou odrážet hodnotu z bližší produkce spodumenu v Abitibi Hub v Quebecu a Ewoyaa v Ghana,“ dodal analytik.
Deckelbaumovy komentáře podporují jeho hodnocení Outperform (tj. Koupit) na akciích a jeho cenový cíl na 90 USD naznačuje v nadcházejících měsících růst o 67 %. (Chcete-li sledovat Deckelbaumův záznam, klikněte zde)
Piemont přilákal pozitivní pozornost Wall Street a jeho 3 pozitivní recenze analytiků z poslední doby se přidávají ke konsenzuálnímu hodnocení analytiků Strong Buy. Průměrná cena 89 USD znamená roční zisk 65 % ze současné obchodní ceny 53.73 USD. (Podívejte se na předpověď akcií Piemontu na TipRanks)
Albemarle Corporation (WHITE)
Držíme-li se průmyslového sektoru Severní Karolíny, obrátíme se na Albemarle, speciální chemickou společnost zaměřenou na rafinaci lithia a bromu. Albemarle je v současné době největším světovým poskytovatelem lithiových produktů na baterie pro trh EV. Společnost se sídlem v Charlotte se může pochlubit globální sítí a třemi hlavními mezinárodními zdroji lithia: dvěma zdroji solanky ze slaného jezera, jedním v Chile a jedním v Nevadě, a 49% podílem v australském dole Talison spodumene.
Rostoucí ceny a rostoucí poptávka na trzích s lithiem těží z Albemarle, jak je zřejmé z rychlého pohledu na tržby a zisky společnosti. Albemarle zaznamenala v posledních šesti čtvrtletích stabilní zisky v obou a nedávná finanční zpráva za 2Q22 ukázala pokračující obrovské zisky. Horní linie dosáhla 1.48 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 91 %, zatímco upravený zisk na akcii byl vykázán na 3.45 dolaru, což je o úžasných 288 % více než před rokem.
Z těchto výsledků působivých 891.5 milionů dolarů v celkových výnosech pocházelo z lithiového segmentu podnikání Albemarle. To byl meziroční nárůst o 178 %.
Při pohledu do budoucna společnost Albemarle nasměrovala k celoročním výsledkům za rok 2022 ve výši 7.1 až 7.5 miliardy USD, což je více než dvojnásobek skutečných příjmů v roce 2021, a očekává upravený zisk za celý rok ve výši 3.2 až 3.5 miliardy USD, což je více než trojnásobek celkového loňského roku. Spolu s těmito působivými výhledy Albemarle také očekává, že její podnikání bude v letošním roce pozitivní.
5hvězdičkový analytik Colin Rusch, z Oppenheimer, drží celkové hodnocení č. 3 mezi analytiky Wall Street a na Albemarle je nestydatě optimistický.
„ALB zaznamenala další působivé poražení a zvýšení kvartálu, protože pokračuje v přechodu smluv o lithiu na indexové oceňování... Jsme povzbuzováni k dodání počátečních objemů z Kembertonu, protože věříme, že společnost odtud efektivně optimalizuje svou výrobu. Zdůrazňujeme významně vyšší tvorbu hotovosti ALB podporující kapitálové investice pro její expanzi se stávajícími aktivy a také potenciál pro postupné fúze a akvizice. Nadále věříme, že investoři podceňují odolnost cen lithia vzhledem k značné poptávce a spoléhání se na kvalitu lithia u novějších baterií. Na akciích ALB zůstáváme býčí,“ napsal Rusch.
Rusch uznává potenciální růst společnosti a hodnotí akcie ALB jako lepší (tj. nákup) a jeho cílová cena 440 USD naznačuje nárůst o ~70 % pro příští rok. (Chcete-li sledovat Ruschův záznam, klikněte zde)
Co si myslí zbytek Ulice? Při pohledu na rozdělení konsensu jsou názory jiných analytiků rozprostřenější. 9 nákupů, 4 držení a 2 prodeje dohromady tvoří konsenzus mírného nákupu. Průměrná cena 282.43 USD navíc naznačuje potenciál růstu o ~9 %. (Podívejte se na předpověď akcií Albemarle na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html