Elliott Wave Theory je mocný nástroj pro analýzu finančních trhů. Byl vyvinut Ralphem Nelsonem Elliottem ve 1930. letech XNUMX. století, aby mu pomohl porozumět trendům a cyklům na akciovém trhu. Teorie říká, že pohyby cen nejsou náhodné, ale mají tendenci se pohybovat ve vlnách nebo vzorech. Pochopením těchto vzorců a použitím technické analýzy mohou obchodníci získat výhodu nad trhy a činit úspěšná obchodní rozhodnutí.
Historie
Poté, co se Elliott snažil přijmout svůj odchod do důchodu kvůli vysilující nemoci, byl rozhodnut najít způsob, jak držet krok s rychle se měnícím světem investování. Poté, co Elliott 30 let studoval populární indexy akciového trhu a s nimi spojené roční, měsíční, týdenní, denní a vlastnoručně vytvořené hodinové a 75minutové grafy, objevil Teorii analýzy Elliottových vln.
Jeho teorie se dočkala celosvětového uznání v roce 1935, když předpověděl vzestup akciového trhu po prudkém propadu. V průběhu let se tato teorie stala základním nástrojem pro portfolio manažery, obchodníky a soukromé investory, protože poskytuje cenné poznatky o přesném předpovídání trendů na různých trzích.
RN Elliott's Masterworks publikovaná v roce 1994 pokrývá jeho knihy, články a dopisy, které mají specifická pravidla, jak Elliott Wave Theory identifikovat, předvídat a vydělávat na vzorcích vln.
Elliott Wave International, největší nezávislá společnost pro finanční analýzy a prognózy trhu na světě, silně spoléhá na Elliotův model.
Všimněte si, že tento model nezaručuje žádný budoucí pohyb cen, ale spíše řídí pravděpodobnosti pro potenciální akci na trzích. Použití technických indikátorů v kombinaci s Elliottovým modelem lze použít k identifikaci jedinečných nákupních příležitostí pro obchodníky.
Jak funguje Elliotova vlna
Elliotova hypotéza Wave uvádí, že pohyby cen na akciovém trhu lze předvídat pomocí opakujících se vzorů nahoru a dolů, známých jako vlny.
Přestože hypotéza má své zastánce, podléhá výkladu a ne každý souhlasí s tím, že poskytuje úspěšnou obchodní strategii. Analýza vln neposkytuje obchodníkům pravidelnou formaci, kterou by mohli sledovat; spíše poskytuje lepší vhled do dynamiky trendů a umožňuje investorům porozumět cenovým pohybům, které přesahují povrchovou úroveň.
Tyto vlny jsou rozděleny do dvou kategorií: impulsní vlny a korekční vlny.
Tyto vzory, známé jako impulsní a korekční vlny, mohou obchodníkům pomoci předvídat nadcházející pohyby cen. Při pohledu na tyto vlny v různých časových rámcích mohou obchodníci porozumět větším trendům. Například pohled na jednoletý graf může ukázat korekční vlnu, která odhalí dlouhodobější medvědí výhled; při pohledu na kratší 30denní období však může odhalit impulsní vlnu s býčím krátkodobým výhledem.
Díky pochopení toho, jak tyto menší vzory zapadají do větších, mohou obchodníci Elliott Wave získat náhled na potenciální směr konkrétních kryptoměn na globálních finančních trzích.
Impulsní vlny
Jsou to vlny, které se pohybují stejným směrem jako základní trend. Jsou také známé jako „trendové vlny“ nebo „vlny 1“ a indikují období síly základního trendu.
Impulzní vlny jsou důležitou součástí technické analýzy v obchodování a velmi specifický soubor pravidel tvoří základ pro určení, zda je vlna impulsem nebo něčím jiným.
Pět složek, které tvoří impulsní vlnu, se skládá ze tří hybných vln a dvou korekčních vln.
Tyto komponenty jsou doprovázeny třemi pevnými pravidly:
1. Druhá vlna se nikdy nemůže vrátit o více než 100 % první vlny
2. Třetí vlna nesmí být nikdy kratší než první a pátá
3. Čtvrtý nemůže přesahovat třetí.
4. Pokud dojde k porušení některého z těchto pravidel, obchodníci musí svůj podezřelý impuls znovu označit. Vědět, jak identifikovat a analyzovat impulsní vlny, je klíčem k úspěšnému obchodování.
Nápravné vlny
Jsou to vlny, které se pohybují proti celkovému trendu. Jsou také známé jako „protitrend“ nebo „vlna 2“ a indikují období oslabení nebo konsolidace základního trendu.
Korektivní vlny, které mohou být buď rozšiřující se, nebo smršťující se úhlopříčky, se skládají ze tří dílčích vln, které způsobují pohyb sítě opačný k dalšímu největšímu trendu.
Tato jedinečná struktura vln umožňuje obchodníkům identifikovat příležitosti, které nejsou dostupné s lineárnějšími vlnami.
Přestože diagonální vlny neobsahují vždy pět dílčích vln jako jiné motivové vlny, je stále možné je použít k identifikaci sentimentu zákazníků a potenciálně lukrativních obchodních příležitostí.
Evoluce teorie Elliotových vln
Analytici vytvořili řadu indikátorů založených na principu Elliott Wave, přičemž Elliott Wave Oscillator je jedním z nich. Tento oscilátor se snaží předpovídat potenciální cenové vzorce porovnáním pětidenního období a 34denního klouzavého průměru.
Elliot Wave International uvádí na trh automatizovaný systém, který využívá algoritmy ke zkoumání tržních dat za účelem dosažení přesné analýzy Elliottových vln – tento systém je známý jako EWAVES.
Díky rozpoznání přítomnosti Fibonacciho vztahů v impulsních a korekčních vlnách byl Elliott schopen lépe předvídat vzory v ceně a čase. Tento koncept je nejzřetelnější při pohledu na procenta zpětného chodu, protože během korekční vlny je často zpětný průběh o 38 % předchozího impulsu. Tato myšlenka může být zvláště užitečná pro ty, kteří obchodují s cennými papíry nebo futures.
Jak obchodovat s Elliotovou vlnou
Klíčem k aplikaci teorie Elliottových vln je schopnost identifikovat základní trend a poté rozpoznat vzory v cenové akci. Jakmile jsou tyto vzory identifikovány, je možné předpovídat, kam se trh bude dále ubírat. Tento typ analýzy může obchodníkům pomoci identifikovat oblasti podpory a odporu, stejně jako signály nákupu a prodeje.
Jedním ze způsobů, jak předvídat zvrat při obchodování, je rozpoznání fraktálních vzorců. Fraktální vzory jsou tvary, které se opakují v nekonečném měřítku, podobně jako v matematice. Pokud si například obchodník všimne, že akcie má vzestupný trend podle vzoru impulsní vlny, může na akcii pokračovat, dokud nedokončí svou pátou vlnu – s očekáváním, že se trend poté obrátí.
Rozpoznáním tohoto typu opakujícího se vzoru a odpovídajícím jednáním může obchodník potenciálně vydělat peníze na špičkách a poklesech na trhu.
Rizika spojená s používáním teorie Elliotových vln
1. Ačkoli Elliott Wave Theory (EWT) může být účinným způsobem, jak identifikovat a předvídat změny v tržních trendech, existují určitá inherentní rizika spojená s jejím používáním.
2. EWT silně spoléhá na subjektivní interpretace cenových pohybů, které mohou vést k protichůdným názorům mezi analytiky – to by mohlo vést ke zpožděným obchodním rozhodnutím nebo nepřesným prognózám.
3. Potenciál pro chyby počítání vln, zejména při pokusu o identifikaci komplexních korekčních vln.
4. Vzhledem k tomu, že počet vln se neustále aktualizuje, jak jsou k dispozici nová data, musí obchodníci neustále sledovat svou analýzu a podle toho se přizpůsobovat; jinak mohou promeškat optimální vstupní a výstupní body.
5. Pamatujte, že teorie Elliottových vln nezaručuje úspěch – jako každý typ technické analýzy je v konečném důsledku na jednotlivém obchodníkovi, aby interpretoval prezentovaná data a jednal podle nich.
Proč investovat do čističky vzduchu?
Elliott Wave Theory nabízí obchodníkům efektivní způsob, jak analyzovat finanční trhy a činit úspěšná obchodní rozhodnutí. Pochopením základních principů této teorie mohou obchodníci získat náskok před ostatními účastníky trhu a zůstat před konkurencí. S praxí se každý může naučit, jak používat tento mocný nástroj a potenciálně maximalizovat své zisky!
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/