Futures Dow Jones: Akciový trh se prodává, protože Hawkish Fed vidí novou terminální sazbu

Futures Dow Jones klesly přes noc spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Akciový trh ve středu prudce klesl poté, co Federální rezervní systém opět agresivně vzrostl a signalizoval vyšší vrchol neboli „konečnou“ sazbu.

X

Jedná se o korekci akciového trhu. Investoři by měli zůstat opatrní, ale hledat přední jména.

Celsia Holdings (CELH), Rázová vlna Medical (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) a Posilujte energii (ENPH) všechny vykazují silnou relativní sílu na slabém trhu.

Akcie CELH a Shockwave Medical jsou na trhu Žebříček IBD seznam sledovaných. Akcie Celsius Holdings, Enphase a SWAV jsou na skladě IBD 50. ENPH akcie jsou na IBD Big Cap 20. Celsia byla středeční IBD Stock dne, zatímco Shockwave byla pondělní.

Video vložené do tohoto článku pojednávalo o středeční akci na horské dráze a analyzovalo akcie Celsia, ATI a GFS.

Zasedání Fedu

Jak se očekávalo, Fed na třetím zasedání v řadě zvýšil svou klíčovou úrokovou sazbu o 75 bazických bodů a zvýšil tak cílové rozpětí na 3–3.25 %.

Tvůrci politiky Fedu nyní vidí sazbu Fed fondů na konci roku 4.4 na 2022 %, což je nárůst z 3.4 % po červnovém zasedání. To je to, co trhy oceňují: Dalších 75 bazických bodů na listopadové schůzce, následovaných 50 bazickými body v prosinci, pro rozpětí na konci roku 4.25 %-4.5 %.

Centrální banka také signalizovala určité mírné zpřísnění v roce 2023 a předpovídala sazbu 4.6% Fed Funds na konci příštího roku oproti 3.8% prognóze v červnu. To také není v souladu s tím, co pozorovatelé trhu očekávali pro terminální sazbu. Politici očekávají, že míra v roce 3.9 klesne na 2024 %.

Šéf Fedu Jerome Powell znovu zdůraznil, že centrální banka vs. inflace nepoleví. Poznamenal, že „měkké přistání“ bude obtížné, ale neřekl by, jaká je pravděpodobnost recese. "V určitém okamžiku," Fed zpomalí tempo zvyšování sazeb, řekl Powell, ale nenaznačil, kdy by k tomu mohlo dojít. Dodal, že politika Fedu bude muset nějakou dobu zůstat „restriktivní“.

Šéf Fedu Powell řekl, že trh práce je nadále „nerovnovážný“, i když dodal, že ceny komodit vypadají, jako by dosáhly vrcholu.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones klesly o 0.5 % oproti reálné hodnotě. Futures na S&P 500 klesly o 0.8 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 1 %.

Výnos 10letého státního dluhopisu vzrostl o 5 bazické body na 3.56 %.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Středa na burze

Akciový trh mírně vzrostl do rozhodnutí ze zasedání Fedu, pak se vydal na horskou dráhu, která skončila na minimech seance.

Dow Jones Industrial Average ve středu klesl o 1.7 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 rovněž klesl o 1.7 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 1.8 %. Small-cap Russell 2000 klesl o 1.5 %

Ceny ropy v USA klesly o 1.2 % na 82.94 USD za barel.

Výnos 10letých státních dluhopisů klesl o 6 bazických bodů na 3.51 % poté, co krátce dosáhl 3.62 % po zvýšení sazeb Fedem. Výnosy dvouletých státních dluhopisů vzrostly nad 4 %, uzavřely kolem 4.04 %, ale byly značně mimo seance.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesl o 1.8 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzdala 1.4 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ztratil 0.8 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesl o 2.1 %, zatímco US Global Jets ETF (JETY) klesl o 4 % ve špatný den na cestování. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pokles o 1.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) ustoupil o 1.5 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 1.7 %.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) shodila 2.65 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Sklad CELH

Akcie Celsia ve středu klesly o 3.9 % na 98.23. Akcie se stáhly zpět, aby našly podporu na svém 10týdenním klouzavém průměru po 209% běhu od začátku května do konce srpna. Za dalších pár týdnů by akcie CELH mohly mít nový základ s 118.29 nákupní bod. Investoři by mohli použít 108.47 jako brzký vstup pro výrobce energetických nápojů.

Projekt čára relativní síly akcie CELH jsou přímo na rekordních maximech.

Shockwave Stock

Akcie SWAV se ve středu propadly o 1.85 % na 284.69 a obrátily se níže z 300.96 během dne. Akcie Shockwave nadále nacházejí podporu kolem své 21denní linie.

Sklad ATI

Akcie ATI ztratily něco málo přes 2 % na 29.67 a obchodovaly se kolem své 21denní linie poté, co se vrátily ze sedmiletého maxima 33.31. Akcie tohoto výrobce speciálních slitin ustoupily na vrchol předchozí základny a těsně nad 10týdenní hranici. 10týdenní odskok z linky by mohl poskytnout brzký vstup, s řádným základem za další týden.

Zatímco akcie ATI se stáhly, její řada RS je přímo na maximech.

Akcie GFS

Akcie GlobalFoundries klesly o 0.9 % na 56.29. To je těsně nad jeho 50denní a zcela novou 200denní linií, zatímco akcie GFS jsou mírně pod 10týdenní linií. IPO slévárny třísek v roce 2021 má velmi hlubokou hodnotu základna s dvojitým dnem s rukojetí, nabízející 66.06 nákupního bodu. Na konci tohoto týdne bude rukojeť akcií GFS dostatečně dlouhá na to, aby byla vlastní základnou, se stejnou položkou 66.06.

ENPH sklad

Akcie Enphase klesly o 15 centů na 304.56 a nadále nacházely podporu svého 21denního klouzavého průměru. Akcie ENPH se z 50denní řady stále prodlužují, ale zmenšují se. Řada RS pro akcie Enphase již několik týdnů dosahuje nových maxim.

Analýza akciového trhu

Akciový trh jako obvykle po rozhodnutí Fedu o zvýšení sazeb, nových projekcích sazeb a Powellových komentářích prudce posílil, než nakonec skončil s prudkými ztrátami. Hlavní indexy nakonec měly ošklivé, vnější reverzní seance.

Zatímco trhy nebyly ve středu zaslepené, celkový tón Fedu byl pravděpodobně trochu jestřábí, než se očekávalo. Ale nakonec Federální rezervní systém agresivně zvyšuje sazby navzdory rostoucím rizikům recese, aby vrátil inflaci do svých krabic.

Trhy budou mít často reakci Fedu den dva. Ale i kdyby se akcie ve čtvrtek odrazily, nemělo by to smysl.

Všechny hlavní indexy ve středu podkopaly nedávná minima a ztrácejí ze zřetele své 50denní klouzavé průměry. Červnová minima nejsou tak daleko.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Nakonec nezáleží na zprávách, ale na reakci trhu na zprávy. A akciový trh nereagoval dobře na středeční rozhodnutí ze zasedání Fedu.

Mohl by se trh krátkodobě odrazit, nebo dokonce slušně pozvednout během několika týdnů? Tak určitě. Investoři ale budou chtít vidět mnohem více důkazů.

Přední akcie, jako jsou Celsius, Shockwave a Enphase, mohou brzy při pokusu o oživení trhu vyvolat nákupní signály. Ale investoři musí vyvážit nutkání rychle se dostat do horkých akcií a zajistit, že probíhá široký vzestupný trend. Pokud trh zamíří k červnovým minimům nebo ještě dále, pravděpodobně se zhroutí i relativní lídři.

Pokud dojde k reálnému oživení akciového trhu, bude mnoho příležitostí. Klíčem je být připraven.

Pracujte na těchto seznamech sledování. Zaměřte se na akcie se silnou relativní silou a na jména, která drží nebo získávají klíčové klouzavé průměry.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes