Futures Dow Jones: Rallye akciového trhu čeká šéf Fedu Powell, klíčová ekonomická data

Futures Dow Jones ve středu mírně vzrostly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, s šéfem Fedu Jeromem Powellem a klíčovými ekonomickými údaji.

X

Rally akciového trhu uzavřel smíšené úterý s jablko (AAPL) opět přetažením hlavních indexů spolu s Amazon.com (AMZN) a Tesla (TSLA). Mezitím kolegové společnosti Apple Dow giganti Boeing (BA), Chevron (CLC) a Goldman Sachs (GS) jsou blízko koupit body.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a NetApp (NTAP) hlavní zprávy o výdělcích v úterý pozdě, s CrowdStrike (CRWD) a Pracovní den (WDAY) tento týden spouští velké zprávy o softwaru.

Akcie HPE poté v předtržním obchodování mírně vzrostly Výdělky HPE horní pohledy. Akcie HP Enterprise, nad 200denní linií, pracují na dlouhé základně pohárů. Akcie NTAP se propadly do rozšířené akce slabé příjmy NetApp a vedení. WDAY akcie skočil přes noc za 3. čtvrtletí a zpětný odkup 500 milionů dolarů. Akcie CRWD se propadly navzdory tomu, že překonaly sledovanost ve 3. čtvrtletí, protože se objevily úpisy a firma zabývající se kybernetickou bezpečností naznačila, že ve 4. čtvrtletí nedorazily k výnosům.

odděleně Horizont terapeutika (HZNP) přes noc vyletěla o více než 30 %. potvrzení tří potenciálních nabídek převzetí.

Ve středu ráno ministerstvo práce zveřejní volná pracovní místa v říjnové zprávě JOLTS. Volná místa bedlivě sleduje šéf Fedu Jerome Powell, který promluví ve středu odpoledne.

To vše předznamenává oblíbený ukazatel inflace Fedu, cenový index PCE, ve čtvrtek ráno spolu s listopadovou zprávou o pracovních místech v pátek a také několika dalšími významnými ekonomickými zprávami.

Investoři by měli být opatrní při otevírání nových pozic, dokud nebude jasnější ohledně ekonomiky a výhledu zvýšení sazeb Fedu. Pokud něco, možná budou chtít ve velmi krátké době odlehčit pozice.

Akcie CVX jsou zapnuté Žebříček IBD. Akcie BA jsou aktivní SwingTrader.

Řeč šéfa Fedu Powella

Šéf Fedu Jerome Powell promluví v Brookings Institution ve středu ve 1:30 ET. Očekává se, že posílí očekávání, že centrální banka 50. prosince přejde na zvýšení sazeb o 14 bazických bodů. Trhy vidí 67.5% šanci na pohyb o půl bodu, ale stále slušnou šanci na páté zvýšení sazeb Fedem za sebou 75 bazických bodů. Pravděpodobně ale také naznačí, že zvyšování sazeb bude pokračovat i v roce 2023.

Cokoli Powell řekne, bude rychle překonáno ekonomickými údaji. Pokud inflace začne vykazovat výrazné ochlazení a trhy práce povolí, budou i ti nejjestřábí politici Fedu upřednostňovat zpomalení tempa zvyšování sazeb a ukončení dříve, než by trhy mohly očekávat. Horká data o cenách a zaměstnanosti přitvrdí odhodlání mnoha holubic Fedu. Ekonomická data v nadcházejících dnech mohou samozřejmě ukázat smíšené výsledky nebo nepatrné zlepšení.

Dow Jones Futures dnes

Futures na Dow Jones vzrostly o 0.15% vs. reálná hodnota. Futures S&P 500 pokročily o 0.3%. Futures na Nasdaq 100 se vyšplhaly o 0.55%.

Futures přidaly k ziskům, protože ADP uvedla, že soukromé mzdy vzrostly v listopadu pouze o 127,000 200,000 vs. odhady na XNUMX XNUMX.

Výnos desetileté státní pokladny poklesl o 10 bazických bodů na 3%.

Futures na ropu vzrostly o 3 % a posunuly se zpět nad 80 dolarů za barel. Ceny mědi vzrostly téměř o 3 %.

Čínský oficiální index zpracovatelského průmyslu v listopadu klesl o 1.2 bodu na 48, dále se propadl pod neutrální úroveň 50 a počet zhlédnutí na 49. Index služeb klesl na 46.7 vs. prognózy na 48. Čínská uzamčení Covid si vybralo vážnou daň na ekonomice.

Hongkongský index Hang Seng přesto vzrostl o 2.2 % poté, co v úterý vyskočil o 5.2 % kvůli naději na snazší omezení Covid.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Po pondělním ostrém výprodeji akciový trh uzavřel smíšené úterý.

Dow Jones Industrial Average v úterý uzavřel těsně nad zlomem obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 0.2 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 0.6 %. Small-cap Russell 2000 vzrostl o 0.3 %.

Akcie společnosti Apple klesly o 2.1 %, což je již třetí významný pokles v řadě, protože technologického giganta tíží případy China Covid, blokování a protesty. V úterý akcie klesly o 2.6 %, pod svůj 50denní klouzavý průměr. Nad 50denní linií se rýsuje 200denní rezistence pro akcie AAPL. Apple zaznamenal nepokoje v masivní továrně na montáž iPhone Foxconn v Zhengzhou uprostřed probíhajícího uzamčení Covid. Čína přes noc zrušila uzamčení v Zhengzhou.

Akcie Amazonu klesly o 1.6 % a akcie Tesly o 1.1 %, oba ustoupily ze svých 21denních linií. Oba jsou relativně blízko minim medvědího trhu.

Ceny ropy v USA stouply o 2.4 % na 79.62 USD za barel. V pondělí se futures na ropu dostaly na nejnižší úrovně v roce.

Výnos 10letého státního dluhopisu vzrostl o 5 bazické body na 3.75 %.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesl o 0.2 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) vzrostl o 0.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 0.8 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 0.3 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) získal 2.3 % a Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) 0.1 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 1.8 %. The Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrostl o 0.6 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 0.25 %.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) mírně klesl o 0.5 % a ARK Genomics ETF (ARKG) klesl o 0.4 %. Akcie Tesla jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Dow Stocks Blízko Buy Points

Akcie Boeingu v úterý vzrostly o 2 % na 175.32, zpět nad 173.95 šálek-základna nákupní bod, podle Analýza MarketSmith. Akcie se obchodovaly těsně v mírném objemu blízko nákupního bodu po velkém náběhu optimismu na leteckého giganta. Analytici očekávají, že se Boeing vrátí k ziskovosti v roce 2023 po čtyřech letech ztrát. Nedávná pauza na akciích BA dohnala 21denní řadu.

Akcie Chevronu vyšplhaly o 1.45 % na 180.94, mírně pod nákupním bodem 182.50 a těsně nad 21denní hranicí. Akcie CVX se celý měsíc obchodovaly kolem tohoto oficiálního nákupního bodu. Včasný vstup poblíž 167 dne 19. října byl pravděpodobně zpočátku bezpečnější sázkou. Ale s akciemi Chevron právě na 21denní a již neprodlužované z 50denního, to vypadá zajímavěji.

Akcie GS v úterý mírně posílily o 0.35 % na 383.71. Investiční banka má nákupní bod 389.68 z hloubky 35 %. šálek s uchem základnu sahající až do listopadu 2021. Investoři by také mohli vnímat nedávnou pauzu jako polici těsně nad nákupním rozpětím od základny, která se nachází na dně, kterou akcie Goldman vyčistily na začátku listopadu. 21denní klouzavý průměr se blíží dohnání, zatímco 50denní hranice se začíná prosazovat. The čára relativní síly je na víceletém maximu, což odráží nadvýkonnost akcií GS oproti S&P 500.

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu se stahuje zpět s klíčovými technickými testy a ekonomickými údaji, spolu s nejistotou ohledně politiky Číny ohledně Covidu.

Index S&P 500 rozšiřuje pokles těsně pod 200denní klouzavý průměr, ale stále nad svou 21denní hranici. Russell 2000, který v pondělí klesl zpět pod 200denní a 21denní hranici, se posunul zpět nad 21denní.

Zaostávající Nasdaq klesl pod 21denní hranici a přibližuje se na své 50denní hranici.

Akcie Applu, Tesla a další megacaps váží na Nasdaq a index S&P 500.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) je stále nad svým 200denním klouzavým průměrem.

Ale nepřehánějte dopad Applu. Mnohé přední akcie testují nebo klesají pod nákupní body nebo zpáteční rychlostní zisky.

Zlatým hřebem je, že akciový trh se nehrne do projevů Fedu a důležitých ekonomických údajů. To by mohlo znamenat, že trhy by se mohly odrazit, pokud nedojde k žádnému negativnímu překvapení, s možností větších zisků, pokud budou nadcházející titulky pozitivní.

Ale rally trhu udělá to, co udělá.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Vzhledem k tomu, že se trhy stahují zpět, není mnoho akcií blikajících nákupními signály. Investoři by pravděpodobně měli počkat na Powellův projev a ekonomická data, než učiní významné nové nákupy. Investoři mohou chtít získat alespoň částečné zisky ve vítězích, zejména pokud se vítězné akcie stahují zpět, aby nakupovaly body.

Pokud se rally trhu brzy zvýší, velké množství akcií bude vypadat jako akceschopné. Ale spousta zajímavých akcií dnes začne vypadat poškozeně, pokud odsud hlavní indexy výrazně klesnou.

Investoři tedy musí zůstat angažovaní a flexibilní. Udržujte své seznamy sledování aktuální, ale mějte také výstupní strategie pro své podíly.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?