Dow Jones Futures: Nasdaq vede rally, ale hledejte toto; Meta Stock bliká Koupit signál

Futures Dow Jones se počátkem středy jen málo změnily spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq po smíšených čínských ekonomických datech.

X

Lennar (LEN) hlavní zisky po uzavření, přičemž akcie LEN signalizovaly pozdní signál k nákupu.

Akciový trh v úterý ráno poskočil, protože banky jako např První republiková banka (FRC), Western Alliance Bancorp (WAL), Společnost PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) a dokonce KeyCorp (KEY) prudce vzrostlo. Banky však z úvodních maxim vyšly dobře.

Hlavní indexy uzavřely s masivními zisky, přestože většinu odpoledne vadly.

Míra inflace CPI byla v souladu s očekáváním, ale zpráva vzala bankám druhou fakturaci.

Probíhá pokus o oživení trhu. Ale investoři by měli být opatrní v tak nestálém prostředí řízeném zprávami.

Řada akcií v úterý vykázala býčí akci. Meta platformy (META) vyslal signál k nákupu, když mateřská společnost Facebook a Instagram oznámila další vlnu propouštění. Tesla (TSLA) se odrazila od klíčové podpory.

Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Applied Materials (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) a MercadoLibre (MELI) se všechny obchodují poblíž nákupních bodů poté, co se držely dobře v nedávné akci na trhu.

Akcie META jsou na SwingTrader. Akcie FTNT a MSCI jsou na IBD Long-Term Leaders. Pažby MELI, Monolithic Power, Fortinet a Lantheus jsou na IBD 50. Pažby Fortinet a AMAT jsou na IBD Big Cap 20.

Video vložené do článku pojednávalo o úterní akci na trhu a analyzovalo Meta platformy, Fortinet a akcie BA.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones klesly o 0.1 % oproti reálné hodnotě. Futures na S&P 500 klesly a futures na Nasdaq 100 stagnovaly.

Výnos 10letých státních dluhopisů se vyšplhal o 4 bazické body na 3.67 %. Dvouletý výnos vyskočil o 2 bazických bodů na 9 %.

Futures na ropu vzrostly o 1 %.

Čínská průmyslová výroba za leden až únor vzrostla o 2.4 % vs. o rok dříve, což je méně než počet sledovaných o 2.6 %. Maloobchodní tržby vzrostly o 3.5 %, což odpovídá prognózám. Investice do fixních aktiv 5.5 %, což je nejvyšší konsenzus, ale investice do nemovitostí klesly o 5.7 %.

Pamatujte, že jednodenní akce v Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné relaci akciového trhu.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Výdělky Lennar

Lennarovy zisky snadno překonaly fiskální odhady za první čtvrtletí, zatímco stavitelé domů se řídili podle objednávek ve 2. čtvrtletí.

Akcie LEN v rozšířeném obchodu vzrostly o 3.6 %. Akcie v úterý vzrostly o 1.8 % na 100.77, čímž se odrazily od své 50denní linie. Akcie Lennar pracují na rovném základním nákupním bodu 109.38. Investoři by mohli jako brzký vstup využít pohyb nad úterním vnitrodenním maximem 101.78.

Pokus o burzovní trh

Akciový trh v úterý silně posílil, ale s několika velkými pohyby nahoru a dolů.

Dow Jones Industrial Average v úterním obchodování na burze vzrostl o 1.1 %. Index S&P 500 vyskočil o 1.65 %, přičemž nejvýkonnějšími byly akcie FRC, Schwab a Meta Platforms. Index Nasdaq vyskočil o 2.1 %. Small-cap Russell 2000 si připsal 1.9 %.

Ceny ropy v USA klesly o 4.6 % na 71.33 USD za barel. Futures na měď klesly o 1.45 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 12 bazických bodů na 3.63 %. Dvouletý výnos státních dluhopisů vyskočil o 2 bazických bodů na 19 %. Trhy opět očekávají čtvrtbodové zvýšení sazeb Fedu v březnu a květnu, ale během léta sazby sníží.

ETFs

Mezi růstovými ETF získal Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) poskočil o 2.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) poskočil o 3 %.

Odráží více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5 %. Akcie Tesla jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vzrostl o 0.8 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) o 1.7 %. US Global Jets ETF (JETS) klesl o 0.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) posílil o 1.4 %, akcie LEN držely XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 1 %. Fond SPDR ve vybraném sektoru zdravotnictví (XLV) vzrostl o 0.9 %

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie bank se odrazí v divokém dni

Prvorepublikové akcie v úterý vyskočily o 27 % na 39.63, ale ustoupily z intradenních maxim 50.97 z krátce po otevření. Akcie FRC v pondělí klesly o 62 %. V úterý odpoledne společnost S&P Global Ratings dala pozor na první republiku kvůli možnému snížení kreditu. S&P Global uvedla, že banka pravděpodobně zvýší velkoobchodní půjčky, aby podpořila likviditu, což ovlivní ziskové marže.

Společnost S&P Global rovněž zavedla Western Alliance a čtyři další regionální banky na snížení ratingu. Akcie WAL těsně po otevření vzrostly až o 53 %. Akcie však vadly a nakrátko vyvolaly dvoucifernou ztrátu, než uzavřely o 14 %. Akcie Western Alliance se v pondělí propadly o 47 %, ale hluboko pod minima. Ale zatímco akcie WAL uzavřely s mírným ziskem, obchodovaly se až za 7.46 a až za 39.96 jen za poslední dvě seance.

Akcie PacWest Bancorp vystřelily téměř o 34 %, a to i přes snížení intradenních zisků. PACW se v pondělí propadl o 21 %, což je také hodně daleko od minima.

Akcie SCHW vzrostly o 9.2 %. Akcie se dostaly na brzká maxima, ale klesly na vnitrodenní minima, protože generální ředitel Charles Schwab Walt Bettinger řekl, že makléřská společnost zaznamenává „významné“ přílivy. Řekl, že v úterý koupil akcie Schwab.

Akcie KeyCorp stouply o 2.3 %, poblíž seance. KLÍČOVÉ akcie se v pondělí propadly o 27 %.

JPMorgan Chase (JPM) vzrostl o 2.6 % v relativně stabilním úterním obchodování po pondělním poklesu o 1.8 %. Wells Fargo (WFC) vyskočila o 4.6 %. V úterý pozdě, Wells uprchl pro smíšenou regálovou nabídku až 9.5 miliardy dolarů, ale to neznamená, že bude pokračovat v prodeji.

Financial Select SPDR ETF (XLF) postoupily o 2 %. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) se vyšplhal těsně nad 2 %, ale daleko od ranních maxim. Akcie JPM, Wells Fargo a Charles Schwab jsou velké XLF komponenty. First Republic Bank, akcie WAL, KeyCorp a Fifth Third jsou všechny holdingy KRE.

Agentura Moody's Investors Service v úterý ráno snížila výhled pro bankovní sektor, ale to nemělo velký dopad na oživení akcií bank a celkový trh.

Banky, zejména regionální banky, čelí snižování zisku, protože zvyšují sazby vkladů nebo zvyšují půjčky pro potřeby financování. To by mohlo být dlouhodobým problémem pro ocenění bank, i když obavy z nákazy odezní.

Začátkem minulého týdne, před kolapsem SVB Financial, KeyCorp varoval před čistými úrokovými maržemi.

Akcie Tesla

Akcie TSLA v úterý vyskočily o 5 % na 183.26 poté, co v pondělí našly podporu na své 50denní hranici, ačkoli akcie jsou stále pod 21denní hranicí. Silné registrace elektromobilů Tesly v Číně podpořily úterní zisky. EV gigant pracuje na možné spodní základně s nákupním bodem 217.75. Tvoří se pod hranicí 200 dnů, ale průlom by téměř jistě zahrnoval vymazání 200denní.

Meta Stock

Meta Platforms v úterý oznámila, že v nadcházejících měsících zruší dalších 10,000 11,000 pracovních míst. To potvrdilo zprávy o další velké vlně propouštění po XNUMX XNUMX škrtech v listopadu.

Akcie META vyskočily o 7.25 % na 194.02. Podle analýzy MarketSmith akcie pracují na nákupním bodu 197.26 z plochého základu vytvořeného po nárůstu ziskové mezery ve čtvrtém čtvrtletí. . Ale investoři mohli jako brzký vstup použít klesající trendovou linii nebo pohyb nad maximem ze 4. března 7.

Linie relativní síly je na nejvyšších úrovních od května, což odráží nadvýkonnost akcií META v posledních měsících v porovnání s indexem S&P 500.

Akcie poblíž nákupních bodů

Akcie BA v úterý ráno překonaly svou 50denní hranici a flirtovaly se vstupem na trendovou linii poté, co se v pondělí odrazily od dvouměsíčního minima během dne. Letecký gigant Dow Jones však oslabil a uzavřel jen o 1.9 % na 207.28, tedy pod 50denní. Akcie Boeingu jsou na dobré cestě k nové ploché základně po pátku s nákupním bodem 221.43.

V úterý Boeing získal 78 potvrzených objednávek na 787 tryskáčů Dreamliner od dvou saúdských aerolinek s opcemi na 43 dalších.

Akcie LNTH v úterý vzrostly o 3.2 % na 73.02, ačkoli akcie uzavřely na minimu. V pondělí se akcie Lantheus odrazily od 21denní linie. Investoři by stále mohli použít 75.20 za kelímek s držadlem, ale 77.04 může být brzy lepší držadlo.

Akcie AMAT v úterý vyskočily o 3.9 % na 120.34 poté, co se v pondělí odrazily od své 50denní linie. Akcie fungují na rovném základu 125.02 a jsou součástí formace základna. Akcie Applied Materials by mohly využít posun nad úterní maximum 121.24 jako brzký vstup. Řada RS pro akcie AMAT je na maximu 52 týdnů.

Akcie MSCI posílily o 3.8 % na 548.25 a prodloužily tak pondělní odraz z 50denní hranice. Akcie MSCI mají nákupní bod 572.60 z dlouhé, hluboké základny poháru s rukojetí. Ale předčasně vstoupil buď z klesající trendové linie, nebo se pohyboval nad intradenním maximem ze 7. března 547.92.

Akcie FTNT po pondělním obratu vzrostly o 2.7 % na 60.89. Fortinet pracuje na nákupním bodu 63.12 při konsolidaci sahající do loňského července nebo dubna.

Akcie MELI vyskočily o 4.5 % na 1,214.96 21, zpět nad svou 10denní hranici poté, co v pondělí našly podporu na 1,250.58týdenní hranici. Investoři mohli stále použít XNUMX XNUMX jako platný nákupní bod z nedávného rovného základu.

Analýza akciového trhu

Hlavní indexy silně rostly až téměř do poledne, odpoledne zvadly a v posledních 40 minutách opět vzrostly.

Kompozitní index Nasdaq se odrazil zpět nad své 50denní a 200denní klouzavé průměry a uzavřel nedaleko od vnitrodenních maxim.

S&P 500 a Dow Jones vzrostly, ale narazily na odpor poblíž svých 200denních linií. Russell 2000, s vysokou koncentrací bank, zpočátku prudce stoupal, ale zavíral daleko od raných maxim.

Vítězové překonali poražené 3:1 na NYSE a téměř 2:1 na Nasdaq.

Akcie bank silně otevřely, ale téměř okamžitě začaly klesat. Ale postoupili, často se značnými zisky.

Úterý bylo ve znamení druhého dne pokusu o oživení trhu na Nasdaq. Koncem tohoto nebo příštího týdne by se mohl konat následný den, aby se potvrdil pokus o rally.

Pokud budou akcie FRC, Western Alliance, PacWest a širší bankovní sektor pokračovat v růstu, pak pokus o rally může ukázat další pokrok. Ale jakýkoli pocit, že se bankovní nákaza rozšíří, by téměř jistě poslal finance a celkový trh prudce dolů.

Mnoho akcií prokázalo během minulého týdne odolnost. Čipy, včetně akcií AMAT, si nadále vedou dobře. Megacaps vypadají lépe, včetně akcií META, zatímco akcie Tesly se odrážejí od klíčové podpory.

Stavitelé domů se odrážejí od podpory v základnách nebo rukojetích, včetně akcií LEN.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Probíhá pokus o oživení akciového trhu, ale nenechte se rozrušit silným otevřením nebo dokonce silným uzavřením. I špatné trhy mohou mít jeden nebo dva dobré dny. Ať se pokus o rally osvědčí.

Akcie bank a trh celkově pravděpodobně zůstanou v krátkém období volatilní.

Ale hodně akcií je silných. Pokud má oživení trhu následující den, mnoho jmen bude blikat nákupními signály.

Vytvořte si tedy seznamy sledovaných. Hledejte akcie, které se drží poblíž nákupních bodů. Nezanedbávejte však akcie, které vykazují relativní sílu, ale právě teď jsou rozšířené.

Přečtěte si The Big Picture každý den, abyste zůstali v synchronizaci s tržním směrem a předními akciemi a odvětvími.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

200denní průměr: poslední řada podpory?