Dow Jones Futures: Microsoft se vrací k poradenství; Akciový trh kolísavý na zasedání Fedu, výdělky Tesly se rýsují

Futures Dow Jones se přes noc změnily jen málo, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, čímž vymazaly solidní ztráty. Microsoft (MSFT) po své zprávě o výdělcích a pokynech vystřelila výše. Nový pokus o oživení akciového trhu měl v úterý zklamání, zejména růstová jména, když se odpolední odraz od minima vytratil do závěru.

X

Pokud jde o budoucnost, zásadní zasedání Federálního rezervního systému končí ve středu odpoledne. Tesla (TSLA) zisky jsou splatné po uzávěrce s jablko (AAPL) blíží se čtvrtek.

Výdělky společnosti Microsoft

Zisky a výnosy společnosti Microsoft převýšily pohledy za fiskální čtvrtletí. Zpočátku akcie Microsoftu po několika hodinách klesly o 2 %, pak se díky silnému výhledu odrazily solidně výše, než odezněly na 5% zisk. Akcie v úterý uzavřely propad o 1 % na 2.7, což je vnitřní den po pondělním velkém obratu z minima na nízké zisky. Akcie MSFT skončily pod svým 288.49denním klouzavým průměrem.

Výdělky a poradenství společnosti Microsoft jsou důležité pro konkurenty v oblasti cloud computingu, jako je např Amazon.com (AMZN) a rodič Google Abeceda (GOOGL), stejně jako giganti podnikového softwaru a dokonce i výrobci počítačů, jako jsou např HP Inc. (HPQ)

F5 sítě (FFIV) a Texas Instruments (TXN) také informoval v úterý pozdě. Oba překonali pohledy, ale F5 se držela nízko na tržbách za rok 2022, zatímco Texas Instruments poskytla býčí vodítko. Akcie FFIV se přes noc propadly, zatímco akcie TXN mírně posílily.

Boeing (BA) a Abbott Labs (ABT) mají přijít ve středu brzy ráno.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Zasedání Fedu

Dvoudenní zasedání Fedu končí ve středu odpoledne oznámením o politice ve 2:XNUMX ET. Existují určité spekulace, že by politici Fedu mohli opět urychlit snižování dluhopisů a ukončit nákupy aktiv do poloviny února namísto poloviny března. To by signalizovalo ještě rychlejší posun k úplnému zpřísnění, přičemž se očekává, že v nadcházejících měsících začne Fed zvyšovat sazby a snižovat rozvahy.

Šéf Fedu Jerome Powell bude mít svou obvyklou tiskovou konferenci po zasedání ve 2:30 ET. Jeho komentáře budou zásadní pro pochopení toho, jak agresivní bude centrální banka v nadcházejících měsících.

Na konci roku 2018 pomohly zvýšení sazeb a snížení rozvahy spustit medvědí trh. Fed na začátku roku 2019 rychle obrátil kurz, ale inflace byla tehdy krotká. Vzhledem k tomu, že inflace je nyní na maximech za několik desetiletí, může se Fed cítit nucen pokračovat ve zpřísňování, i když akciový trh bude pokračovat ve výprodeji.

V každém případě oznámení Fedu a Powellův komentář pravděpodobně podnítí velké pohyby v cenách akcií a výnosech státních dluhopisů.

Akcie Tesla a Microsoft jsou v žebříčku IBD. Akcie MSFT jsou na IBD Long-Term Leaders.

Video vložené do tohoto článku sledovalo a analyzovalo volatilní akci na trhu American Express (AXP), Mosaic (MOS) a Ovintiv (OVV).

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones ztratily 0.1 % oproti reálné hodnotě. Futures na S&P 500 klesly o 0.1 %. Futures na Nasdaq 100 mírně vzrostly. Všechny byly v úterý večer výrazně nižší – s futures Nasdaq v jednu chvíli klesly téměř o 2 % – a poté se krátce změnily na mírně pozitivní. Akcie Microsoftu mají hlavní váhu v Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq 100.

Pamatujte, že jednodenní akce v Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné relaci akciového trhu.

Připojte se k odborníkům na IBD, kteří analyzují akcie na akciovém trhu na IBD Live

Pokus o burzovní trh

Pokus o oživení akciového trhu v úterý ustoupil, Nasdaq uzavřel v dolní polovině svého rozpětí.

Dow Jones Industrial Average se dostal z minima, krátce se dostal do kladných hodnot, než uzavřel 0.2 % v úterním obchodování na akciovém trhu, podpořený zisky souvisejícími se zisky akcií AXP, IBM (IBM) a Johnson & Johnson (JNJ), s Chevron (CVX) roste s cenami ropy. Index S&P 500 se propadl o 1.2 %. Kompozitní index Nasdaq ustoupil o 2.3 %. Small-cap Russell 2000 vzdal 1.3 %.

Výnos 10letého státního dluhopisu vzrostl o 3 bazické body na 1.78 %. Futures na ropu v USA vyskočily o 2.8 % na 85.60 USD za barel.

Mezi nejlepšími ETF se Innovator IBD 50 ETF (FFTY) propadl o 1.6 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) získal 1.3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 3.7 %, přičemž akcie MSFT jsou hlavním podílem IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se propadl o 4 %.

ARK Innovation ETF (ARKK) odrážející více spekulativní příběhové akcie ustoupil o 3.7 % a ARK Genomics ETF (ARKG) o 2.8 %. Akcie Tesly zůstávají držitelem č. 1 napříč ETF společnosti ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) mírně vzrostl o 0.3 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesl o 1.9 %. US Global Jets ETF (JETS) vzrostl o 0.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzdal 1.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) poskočil o 3.9 %, přičemž hlavní podíl má akcie CVX. Financial Select SPDR ETF (XLF) posílily o 0.4 %, přičemž klíčovou složkou byla American Express. Fond SPDR ve vybraném sektoru zdravotnictví (XLV) klesl o 0.6 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie Tesla

Akcie Tesly mezitím v úterý klesly o 1.3 % na 918.40. Akcie se v pondělí propadly pod svá prosincová minima, než snížily ztráty. Akcie TSLA již nemají základ s dvojitým dnem, ale stále jsou v konsolidaci. Oficiální nákupní bod je 1,243.59 1,208, i když 50 XNUMX nabízí brzký vstup. Akcie Tesly jsou ale hluboko pod hranicí XNUMX dnů.

Reakce akcií Tesly na zisky a pokyny k dodávkám, produkci a novým produktům by mohly obecně řídit akcie EV a akcie s vysokým PE.

Apple Stock

Akcie Applu klesly o 1.1 % na 159.78, což je blízko listopadovému prolomení a uzavření na 200denní hranici. Minulý týden akcie Applu zablikaly prodejním signálem, když rozhodujícím způsobem propadly svou 10týdenní linii. Přesto se relativní síla pro akcie AAPL držela poblíž maxim, což je odrazem toho, jak slabý byl S&P 500 a širší trh.

Akcie Applu by samy o sobě mohly hýbat trhy, ale jejich zisky a vedení také pravděpodobně podpoří nebo potopí řadu výrobců čipů a dalších jmen v širokém ekosystému iPhone.

Analýza tržní rally

Úterý bylo ve znamení druhého dne pokusu o oživení akciového trhu. Hlavní indexy opět snížily strmé ranní ztráty, zejména Dow Jones Industrial Average. Ale nakonec všechny hlavní indexy ztratily půdu pod nohama, zejména Nasdaq. Kompozitní indexy S&P 500 a Nasdaq tento týden zatím klesly, zatímco Dow Jones je jen nepatrně výše.

Pokud se hlavní indexy udrží nad pondělními minimy, další den by mohl nastat později v tomto týdnu. FTD by potvrdila nový vzestupný trend. Potvrzené nárůsty trhu ne vždy fungují – medvědí trh na konci roku 2018 měl dva potvrzené vzestupné trendy, které téměř okamžitě selhaly – ale naznačují institucionální podporu rodícího se růstu.

Překonání Dow a zaostávání Nasdaqu dává smysl. Sektory reálné ekonomiky se drží lépe než růstové akcie.

Energetické akcie vedly v úterý s cenami ropy solidně nahoru. Akciím hnojiv se dařilo, akcie MOS se odrazily a nové žebříčky se držely CF Industries (CF) bliká signál předčasného nákupu. Některé přepravní zásoby se drží poměrně dobře.

Finance se minulý týden prodaly, ale nezhroutily se, s několika jmény, jako jsou akcie AXP a další součást Dow Travelers (TRV) vypadá zdravě.

Mezitím růstové akcie nadále bojují, včetně čipů, softwaru a příběhových akcií typu ARK. Technici a růstové akcie možná nepovedou příští potvrzené oživení trhu, ale budou muset přestat ztrácet půdu pod nohama, aby dosáhly velkého pokroku.

Negativní reakce akcií společnosti Microsoft na zisky není dobrým znamením pro oživení trhu a zejména pro technologie. Rozhodující může být středeční rozhodnutí ze zasedání Fedu a komentáře Powella. Klíčovou roli mezitím budou hrát Tesla, Apple a další velké výdělky.

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje hledání nejlepších akcií

Co teď

Probíhá pokus o oživení trhu. Ale vzhledem k probíhajícímu zasedání Fedu, blížícím se výdělkům Tesly a Applu a mnoha dalším velkým zprávám je současné tržní prostředí extrémně nebezpečné. Investoři mají šanci získat rychlé zisky, pokud zachytíte odraz, ale tyto odrazy nemusí trvat. Na druhou stranu můžete vidět značné ztráty během několika minut.

Pokud se cítíte nuceni hrát, udržujte své pozice malé a zvažte ETF na širokém trhu vs. jednotlivé akcie. Mějte svou strategii odchodu předem a zvyšte své zastávky, pokud vaše pozice získá mírný zisk. Ale hotovost je stále chytrá strategie, dokud nebude potvrzeno oživení trhu.

Když existuje FTD, nemusí být v pozici k nákupu mnoho dobře vypadajících akcií. Prozatím pokračujte v práci na těchto seznamech sledovaných položek a zaměřte se na akcie se silnou relativní silou.

Přečtěte si The Big Picture každý den, abyste zůstali v synchronizaci s tržním směrem a předními akciemi a odvětvími.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

Tesla vs. BYD: Který booming EV Giant je lepší koupit?