Dow Jones Futures: Rally trhu silná, ale zde je důvod, proč byste měli být opatrní

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Rally akciového trhu zaznamenala v prázdninově zkráceném týdnu solidní zisky. Dow Jones dosáhl sedmiměsíčního maxima. Ale index S&P 500 se blíží ke svému 200dennímu klouzavému průměru, což je klíčová oblast odporu. Příští týden se objeví několik ekonomických zpráv, včetně listopadové zprávy o pracovních místech. Ty budou klíčové pro očekávání sazeb Fedu.

Investoři tedy mohou chtít být opatrní při přidávání velké expozice ve velmi krátké době.

Klíčové výdělky

Firma pro ukládání dat Pure Storage (PSTG), čínský gigant elektronického obchodu Pinduoduo (PDD), Dolar generál (DG) a Ulta Beauty (ULTA) vykázat výdělky tento nadcházející týden. Akcie PDD, Dollar General, Pure Storage a Ulta Beauty jsou blízko koupit body stejně.

Salesforce.com (CRM) a Sněhová vločka (SNÍH) uvádí řadu zpráv o výdělcích v oblasti softwaru s pokyny pro celý sektor a výhledy výdajů na IT. Očekává se, že Snowflake vykáže svůj vůbec první čtvrtletní zisk. Ale akcie SNOW a většina těchto dalších softwarových her jsou hodně vysoko.

Megacaps také stále bojují. Tesla (TSLA) se tento týden odrazila, ale z minima medvědího trhu. Amazon.com (AMZN) je stále pod většinou klouzavých průměrů. jablko (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) a nadřazený Google Abeceda (GOOGL) jsou všechny nad svými 50denními liniemi, ale pod 200denními.

Video vložené do tohoto článku zhodnotilo růst trhu za poslední týden a analyzovalo dexcom (DXCM), Rozpočtová skupina Avis (AUTO) a akcie PSTG.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu zaznamenala během týdne díkůvzdání solidní zisky.

Index Dow Jones Industrial Average minulý týden klesl o 1.7 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 vzrostl o 1.5 %. Kompozitní index Nasdaq postoupil o 0.8 %. Small-cap Russell 2000 vzrostl o 1 %.

Výnos desetileté státní pokladny poklesl o 10 bazických bodů na 11%.

Futures na ropu v USA minulý týden klesly téměř o 2 % na 78.31 USD za barel.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden vzrostl o 1.1 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) vzrostl o 2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stouply o 1.8 %, přičemž dvě největší akcie společnosti Microsoft a CRM. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) mírně vzrostly o 0.8 %, přičemž hlavní složkou byly akcie NVDA.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden klesl o 1.5 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9 %. Akcie Tesla jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden vyskočila o 4 %, těsně pod potenciální vstup. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) vzrostl o 1.8 % na sedmiměsíční maximum. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 2.3 % za dobrý týden na cestování. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) postoupil o 1.85 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) mírně posílily o 0.2 %, blízko rekordním maximům. The Financial Select SPDR ETF (XLF) získal 2 % a fond SPDR ve vybraném sektoru zdravotnictví (XLIV) vzrostly o 1.8 %, obě na sedmiměsíční maximum.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Apple Stock, Megacaps

Akcie Applu minulý týden klesly o 2.15 % na 148.04, přičemž většina z toho přišla v pátek, protože čínská uzamčení Covid si vybralo daň na produkci iPhonů. Akcie AAPL nacházely podporu na 50denní linii, ale 200denní linie byla bodem odporu.

Akcie Microsoftu minulý týden stouply o 2.6 % na 247.49 a posunuly se dále nad svou 50denní hranici. Ale akcie jsou stále hluboko pod 200denní. Akcie Nvidie vyskočily o 5.6 %, daleko nad 50denní hranici, ale stále mají co dělat, aby obnovily svou 200denní hranici. Akcie Google posílily o 0.1 %, těsně nad svými 50denními obdobími.

Akcie AMZN klesly o 0.7 %, dokonce pod svou 21denní hranici, stále blízko svých minim na medvědím trhu.

Akcie Tesly se odrazily od středečního minima na medvědím trhu 166.19 a uzavřely týden v růstu o 1.5 % na 182.56. Ale stále je to hluboko pod 21denní, 50denní a zejména 200denní.

Zásoby v blízkosti nákupních bodů se splatnými výdělky

Výdělky Pinduoduo jsou splatné před pondělním otevřením. Akcie Pinduoduo klesly o 6.4 % na 65.69, ale po obrovském oživení během několika týdnů. Akcie PDD mají nákupní bod 72.84 kelímku s rukojetí a v současné době nacházejí podporu poblíž rychle rostoucí 21denní linie. Ale základna je hluboká 47 %. A rizika pro Čínu jsou vysoká, protože obnovená karanténa stlačuje již tak zápasící ekonomiku.

Výdělky z Pure Storage jsou splatné ve středu pozdě. Akcie PSTG minulý týden klesly o 0.9 % na 30.46 a nadále si udržely svou 21denní linii. Má to šálek s uchem základnu s nákupním bodem 32.07, i když investoři mohou použít 32.55 jako nový záznam poté, co selhal krátký pokus o útěk. Akcie Pure Storage nyní mají a těsných pět týdnů vzor s nákupním bodem 32.55. Mezitím jsou zisky NetApp v úterý večer, přičemž gigant úložiště je zpět nad svou 200denní hranicí.

Obecné výnosy v dolaru jsou splatné ve čtvrtek brzy. Akcie DG se minulý týden propadly o 0.2 % na 257.30 a držely se dobře jako soupeř Dollar Tree (DLTR) narazil na slabé vedení. Investoři mohli stále používat 261.69 šálek-základna nákupní bod, podle Analýza MarketSmith.

Ulta Beauty hlásí ve čtvrtek pozdě. Akcie ULTA minulý týden vzrostly o 1.8 % na 448.46. Akcie jsou rozšířeny z nákupního bodu kelímku s rukojetí 426.99 na denním grafu. Na týdenním grafu se Ulta Beauty pohybuje kolem základního nákupního bodu poháru 451.40. Ale nedávné zisky přišly na mírný objem, zatímco akcie ULTA byly prodlouženy ze své 50denní linie.

Těchto 5 akcií ke shlédnutí je blízko nákupních bodů

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu měla solidní týden a nadále se odrážela od klíčových úrovní podpory. V pátek Dow Jones vylepšil své maximum z 16. srpna a dosáhl sedmiměsíčního maxima. Russell 2000 právě v pátek získal svou 200denní linku.

Během týdne se zaostávající Nasdaq odrazil od své 21denní linie, ale stále je trochu vzdálen od své 200denní linie. Vzhledem k tomu, že akcie Applu, Microsoftu, Tesly a tvůrci softwaru jsou tak daleko na maximech, není to vlastně žádné překvapení.

Pokrok zaznamenal i index S&P 500 a uzavřel se zpět nad úrovní 4,000 1. Nyní je v rámci 200 % svého 16denního klouzavého průměru. 500. srpna se index S&P 200 dostal do jednoho bodu této klíčové úrovně, ale poté se téměř dva měsíce prodával. Rozhodující pohyb nad XNUMXdenní hranici, který se shoduje s trendovou linií klesajících vrcholů, by signalizoval, že současný vzestupný trend je více než jen rally medvědího trhu.

Objevují se ale klíčové ekonomické zprávy. Ve středu říjnová zpráva JOLTS ukáže volná pracovní místa a později během dne promluví šéf Fedu Jerome Powell. Ve čtvrtek bude zveřejněn cenový index PCE, oblíbený měřič inflace Fedu, spolu s žádostmi o podporu v nezaměstnanosti a výrobním indexem ISM. Listopadová zpráva o pracovních místech má být vydána v pátek.

Krotká data o inflaci a práci posílí očekávání menšího zvýšení sazeb Fedu o 50 bazických bodů 14. prosince a možná signalizují další zpomalení tempa zvyšování sazeb začátkem příštího roku. Horká čísla by mohla opět zvrátit naděje na pivota Fedu.

Pozitivní reakce trhu na ekonomická data by mohla vyvolat příval nákupních signálů. Zakládá se mnoho akcií z různých odvětví.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Rally akciového trhu je v dobré kondici. Investoři by měli využít tohoto vzestupného trendu s mírnou expozicí.

Ve velmi krátké době mohou investoři chtít být opatrní při nových nákupech. Rally trhu čelí velkému technickému testu, přičemž klíčovou roli v tom, jak to dopadne, budou pravděpodobně hrát zprávy o inflaci a pracovních místech. Uzamčení Covid v Číně je další velkou divokou kartou.

Rozhodně je ale čas připravit se na nové nákupy. Vytvářejte tyto seznamy sledovaných položek a ujistěte se, že najdete potenciální nákupy ze široké škály odvětví. Pak se zapojte do tržní akce. Buďte připraveni na nové nákupy nebo na zmenšení v závislosti na akci na trhu.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?