Futures Dow Jones přes noc mírně vzrostly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, přičemž zpráva o prosincových pracovních pozicích má být zveřejněna v pátek ráno. Čtvrteční oživení akciového trhu se pokusilo odrazit, ale slabé zisky se změnily v nepatrné ztráty hlavních indexů, protože akcie Applu a Tesly ustoupily.
X
Výnosy 10letých státních dluhopisů nadále stoupaly a blížily se k pandemickým maximům, zatímco ceny ropy solidně rostly. Banky a energetické akcie pokračovaly také v růstu.
Mimo tyto dvě oblasti, Arista Networks (SÍŤ), Integrovaná přeprava Zim (ZIM), komponenta Dow Jones Home Depot (HD), Tchaj -wanský polovodič (TSM) a Hotely Hilton (HLT) je pět akcií, které stojí za to sledovat. Všichni se drží celkem dobře. Některé se blíží možným vstupům, zatímco jiné jsou nyní potenciálně žalovatelné, ačkoli investoři by měli být opatrní ohledně jakýchkoli nákupů, když je akciový trh pod tlakem.
Mezitím, jablko (AAPL) opět ustoupila a poprvé za tři měsíce uzavřela pod svým 21denním klouzavým průměrem. Akcie Tesly klesly pod svůj 50denní klouzavý průměr.
Nakonec meme akcie DWAC a GameStop (GME) se shromáždila ve zprávách. Trump akcie SPAC partnera Digital World Acquisition Corp. (DWAC) ve čtvrtečním zasedání prudce vzrostl, když se bývalý prezident připravuje na spuštění své sociální sítě příští měsíc.
Akcie GME přes noc raketově vzrostly, když prodejce videoher spustil jednotku pro vstup na trhy NFT a kryptoměn.
Tesla (TSLA) a akcie ANET jsou v žebříčku IBD. Akcie ZIM, Arista Networks a Tesla jsou na IBD 50.
IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes
Přehled úloh
Ministerstvo práce zveřejní prosincovou zprávu o pracovních místech v 8:30 ET. Ekonomové očekávají, že počet nefarmářských platů vzroste o 400,000 210,000. V listopadu se mzdy zvýšily o pouhých 4.2 4.1, ale samostatný průzkum domácností ukázal velký skok v zaměstnanosti, který srazil míru nezaměstnanosti na XNUMX %. Wall Street předpovídá v prosinci pokles nezaměstnanosti na XNUMX %.
Ekonomové také očekávají, že míra participace pracovní síly poskočí až na 61.9 %, jak se pracovníci pomalu vracejí mezi pracovní síly. Tato míra participace může být klíčovým číslem v prosincové zprávě o pracovních místech, protože pracovníci vyvažují obavy z omikronů a snižující se úspory pandemie. Jak rychle a kolik „chybějících pracovníků“ se vrátí do pracovní síly, je klíčovým faktorem pro zvyšování mezd a dlouhodobější inflační tlak – a jak rychle Federální rezervní systém zpřísní politiku v roce 2022.
Proč tento nástroj IBD zjednodušuje hledání nejlepších akcií
Dow Jones Futures dnes
Futures Dow Jones postoupily o 0.1 % oproti reálné hodnotě. S&P 500 futures také vzrostly o 0.1 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0.2 %.
Prosincová zpráva o pracovních příležitostech jistě posune výnosy státní pokladny a futures Dow Jones před otevřením trhu a dále. Počáteční pohyby trhu se mohou rychle obrátit.
Pamatujte, že jednodenní akce v Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné relaci akciového trhu.
Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live
Burza cenných papírů
Rally akciového trhu viděla, že se mírné intradenní zisky hlavních indexů změnily v malé ztráty, což je slabé pokračování středečního ostrého výprodeje.
Dow Jones Industrial Average ve čtvrtečním obchodování na burze klesl o 0.5 %. Index S&P 500 klesl o 0.1 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 0.1 %. Small-cap Russell 2000 postoupil o 0.6 %.
Humana (HUM) se propadl o 19 % na varování o zisku, což zasáhlo i další zdravotní pojišťovny, s komponentem Dow Jones UnitedHealth (UNH) klesl o 4.1 % na 50denní hranici.
Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl asi o 3 bazické body na 1.73 %, těsně pod březnovým maximem 2021 %, což je nejvíce od ledna 1.765. Tento týden vzrostl o 2020 bazických bodů. Dvouletý výnos státních dluhopisů se ve čtvrtek vyšplhal o 22 bazických bodů na 5 %. Prezident Fedu St. Louis James Bullard říká, že první zvýšení sazeb Fedu by mohlo přijít v březnu, hned poté, co snižování dluhopisů Fedu sníží nákupy aktiv na nulu. Ve středu zápis z prosincového zasedání Fedu signalizoval, že centrální banka by mohla brzy po prvním zvýšení sazeb začít snižovat svou masivní bilanci.
Futures na ropu v USA vzrostly o 2.1 % na 79.46 USD za barel, což je nejvyšší uzavření od 16. listopadu.
Akcie Applu klesly o 1.7 % na 172, pod svou 21denní hranici. Technologický titán Dow za tento týden klesl pouze o 3.1 % a stále se blížil k historickým maximům. Ale ústup akcií AAPL ukazuje, že i ti největší a nejsilnější technici jsou pod tlakem.
Akcie Tesla ustoupily o 2.15 % na 1,064.70 50, mimo vnitrodenní minima, ale uzavřely se pod svou 13.5denní hranicí. Po pondělním nárůstu o 4 % při výpadcích dodávek ve čtvrtém čtvrtletí akcie vzrostly o méně než 1 %. Pondělní pohyb překonal akcie TSLA přes nákupní bod 1,119.10 1,200. V tuto chvíli by investoři pravděpodobně měli nyní hledat spoušť těsně nad XNUMX XNUMX.
ETFs
Mezi nejlepšími ETF se Innovator IBD 50 ETF (FFTY) mírně zvýšil o 0.3 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) se naklonil o 0.2 % výše. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zaznamenal zisk 0.1 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vyskočil o 1 %, přičemž hlavním podílem byly akcie TSM.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesl o 1.5 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) byl těsně nad hranicí rentability. US Global Jets ETF (JETS) udržovala nadmořskou výšku. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se propadl o 0.25 %, přičemž akcie HD drží významnou pozici. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 2.2 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) o 1.5 %. Zdravotní péče Select Sector SPDR Fund (XLV) se propadl o 1.2 %, přičemž akcie UNH byly složkou č. 1.
ARK Innovation ETF (ARKK) odrážející více spekulativní příběhy klesly o 0.6 % a ARK Genomics ETF (ARKG) o 1.7 %, přičemž obě během dne dosáhly 16měsíčních minim. Oba fondy ARK se ve středu propadly o 7.1 %. Akcie Tesly zůstávají akcie č. 1 napříč ETF společnosti ARK Invest, ale Cathie Wood v posledních měsících snížila svůj podíl v gigantu EV.
Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat
Zásoby ke sledování
Akcie Arista Networks mírně klesly o 0.4 % na 132.67, ale na své 10týdenní hranici nacházejí podporu. Akcie ANET zdvojnásobily dvouciferný zisk z 134.24 plochého nákupního bodu, ale jeho ústup v nízkém objemu tento týden vypadá relativně krotce ve srovnání s většinou ostatních růstových jmen. Silný odraz od 10-týdenní linie by mohl nabídnout nový vstup, doufejme, že širší trh vzroste.
Arista také těží z toho, že je součástí silné síťové skupiny. Cisco Systems (CSCO), Extrémní sítě (EXTR), F5 sítě (FFIV) jsou další kvalitní jména ve skupině.
Akcie Zim Integrated Shipping vzrostly o 2 % na 55.73 a našly podporu poblíž své 21denní linie. Zdá se, že akcie ZIM tvoří vysokou rukojeť na grafech MarketSmith, které jsou upraveny pro velké dividendy společnosti. U neupravených grafů tvoří akcie ZIM pravidelnou rukojeť v konsolidaci od 16. září. V každém případě je 59.79 nákupní bod.
Hromadné nosiče hvězd (SBLK) a Matson (MATX) jsou související přepravní zásoby, které se nastavují.
Akcie společnosti Home Depot klesly o 0.3 % na 405.88 a našly podporu u svého 21denního klouzavého průměru a těsně nad 10týdenní hranicí. Hranice relativní síly není po silném postupu daleko od maxim. Akcie HD budují konsolidaci s pravděpodobným nákupním bodem 420.71 po příštím týdnu, i když investoři by mohli najít o něco dřívější vstupy. Archrival Lowe (LOW) se také prudce konsoliduje.
Akcie Taiwan Semiconductor vzrostly o 1.3 % na 128.81, drží se nad pondělním zlomem trendové linie a blízko vstupu 128.19. Investoři mohou chtít počkat, až se akcie TSM dostanou nad úterní maximum 135.50, v ideálním případě po vytvoření rukojeti. Akcie Taiwan Semi jsou v konsolidaci od poloviny února 2021.
Několik dalších čipových akcií se drží dobře, včetně STMicroelectronics (STM) a Applied Materials (AMAT), ale mnoho dalších bojuje.
Akcie Hiltonu posílily o 0.2 % na 152.06, stále v nákupní zóně. Akcie HLT dosáhly 148.85. prosince nákupního bodu 22 kelímku s rukojetí po brzkém vstupu v předchozí seanci. Expedia (EXPE) a několika hotelovým akciím se v posledních týdnech dařilo dobře, protože investoři vidí, že omicron má menší krátkodobý nebo dlouhodobý dopad na cestování než předchozí varianty Covid.
Tesla vs. BYD: Který booming EV Giant je lepší koupit?
Trump Stock DWAC vystřelil na sociální síti
Trump Media bývalého prezidenta Trumpa spustí svou aplikaci pro sociální média TRUTH 21. února, podle seznamu Apple App Store. Oznámení přichází rok poté, co se mnoho Trumpových příznivců bouřilo v budově amerického Kapitolu. X (TWTR) a Meta platformy (FB) jednotka facebook (FB) zakázala Trumpa po 6. lednu.
Trumpova sociální síť by pravděpodobně mohla získat miliony sledujících téměř okamžitě. Vybudování ziskového podniku může být problém.
Trumpovy akcie Akcie partnera SPAC DWAC vystřelily téměř o 20 % na 60.27 poté, co během dne klesly na 45.20. Akcie DWAC vzrostly nad několik týdnů těsného obchodování a nad 50denní hranici. Akcie DWAC mají další krátkodobou překážku na vrcholu z 8. prosince 66.31. Ale je to daleko od intradenního maxima 22 z 175. října, brzy poté, co Trump Media souhlasila s dohodou SPAC s akciemi DWAC.
Akcie GME přes noc stoupají
GameStop spouští divizi, která má vytvořit tržiště pro nezaměnitelné tokeny (NFT) a vytvořit partnerství v oblasti kryptoměn, uvedl Wall Street Journal. Prodejce videoher v nákupním centru už nějakou dobu usiluje o digitální transformaci.
Akcie GME vzrostly v jednodenním obchodu o více než 25 %. Akcie ve čtvrtek vzrostly o 1.3 % na 131.03 poté, co během dne dosáhly devítiměsíčního minima. Ale akcie GameStop prudce klesly od doby, kdy 252.20. listopadu dosáhly krátkodobého maxima 23. Akcie GME dosáhly 483. ledna 28 historického maxima 2021.
Analýza tržní rally
Rally akciového trhu je pod tlakem a čtvrtek na tom nic nezměnil. Kompozitní index Nasdaq klesl během dne o více než 1 %, přiblížil se k nedávným minimům, poté se odrazil a nakrátko se dostal do kladných hodnot. Ale to je poté, co v úterý klesl o 1.3 % a ve středu propadl o 3.3 %, čímž se prolomil svůj 50denní klouzavý průměr.
Index S&P 500 našel podporu na své 50denní hranici, ale udrží se tato hranice? Dow Jones se také začíná pohybovat směrem k této klíčové úrovni.
Russell 2000 vedl čtvrteční zisky, ale to je poté, co ve středu klesl o 3.4 %. Index s malou kapitalizací zůstává pod hranicí 200 dnů.
Vítězové překonali poražené na NYSE a zaostali na Nasdaq po hluboce negativní středu.
Nasdaq nepodkopal svá prosincová minima, zatímco S&P 500 je stále nad svou 50denní hranicí, ale hlavní indexy nebyly ve čtvrtek schopny vyrovnat ani zlomkové zisky. Rizika jsou stále vážena směrem dolů. Vzhledem k tomu, že Apple ustupuje a akcie Tesly smazávají svůj velký pondělní rozdíl, existuje v současné době jen málo růstových rájů.
Když Fed naposledy zvyšoval sazby a snižoval svou rozvahu, akcie se vrhly na medvědí trh na konci roku 2018, což donutilo centrální banku obrátit kurz. Šéf Fedu Jerome Powell si je dobře vědom rizik a pravděpodobně se je pokusí zmírnit, ale investoři nereagovali dobře, kdykoli se centrální banka pokusila sebrat misku.
Finanční a energetické akcie stále vypadají dobře, přičemž výnosy státní pokladny a ceny ropy nadále rostou. Ale vedení je úzké a nestálé.
Nucor (NUE), který vypukl ve středu a držel se nad svým nákupním bodem při středečním výprodeji trhu, ve čtvrtek klesl o 5 %. I když průlom ještě není vyloženě neúspěchem, akcie NUE jsou hluboko pod nákupním bodem a podkopávají některé klíčové úrovně.
Lékaři, kteří v posledních týdnech loňského roku nabízeli širokou sílu, prohráli od začátku roku 2022.
Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD
Co teď
Energie a finance vypadají dobře. Nesoustřeďte se však na tyto sektory, zvláště poté, co během několika dní tolik narostly kvůli prudce rostoucím výnosům státní pokladny a cenám ropy. Pokud jste promeškali tyto kapsy síly, možná budete chtít počkat, až tyto akcie stráví nedávné zisky, než do toho skočíte.
Růstové akcie stále vypadají hrozně. Některé – v žádném případě ne všechny – zaznamenaly ve čtvrtek mírné oživení, ale to je po velkých ztrátách nebo úplných pádech v posledních několika dnech. Než se investoři pustí zpět do růstu, měli by hledat jednoznačnější sílu. Většina vysoce ceněných růstových grafů vypadá rozbitě a vyžaduje seriózní opravu.
Prozatím by investoři měli mít obranný postoj. Snížení ztrát a vyřazení slábnoucích vítězů automaticky sníží expozici.
Pokračujte v přepracování svých seznamů sledování. Hledejte akcie držící klíčové úrovně s pevnými nebo rostoucími liniemi RS. Některá jména, jako jsou akcie ANET nebo Home Depot, mohou udělat velké pohyby, nebo by mohla podlehnout širší slabosti trhu. Proto je čas se spíše dívat než jednat.
Přečtěte si The Big Picture každý den, abyste zůstali v synchronizaci s tržním směrem a předními akciemi a odvětvími.
Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:
Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader
Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování
IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes
200denní průměr: poslední řada podpory?
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-bounce-rally-fizzles-apple-tesla-fall-gme-stock-trump-stock- dwac-spike/?src=A00220&yptr=yahoo