Futures Dow Jones přes noc mírně vzrostly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Rally akciového trhu se bránila velkým ranním ztrátám a ve čtvrtek uzavřela smíšeně, když dva jestřábí představitelé Fedu poněkud zmírnili obavy ze zvýšení sazeb.
X
Komponenta Dow Jones UnitedHealth Group (UNH) zprávy před pátečním otevřením trhu, což obecně odstartovalo čtvrtletní zisky zdravotních pojišťoven a společností poskytujících lékařské služby. Akcie UNH ve čtvrtek z 50denní linie zvrátily a uzavřely o 0.2 % na 502.43, nedaleko nákupního bodu 518.90.
Bankovní giganti Wells Fargo (WFC) a Citigroup (C) také hlášeno před otevřením. Akcie WFC a Citigroup jsou v dlouhých sestupných trendech. Akcie Citi ve čtvrtek skutečně klesly na nejhorší úroveň od konce roku 2020 po slabších než očekávaných výnosech z JPMorgan Chase (JPM) a Morgan Stanley (MS).
Mezitím, Dollar Tree (DLTR), Velkoobchod BJ (BJ) a Společnost Lantheus Holdings (LNTH) blikaly nákupní signály, zatímco McKesson (Mkk) měl býčí otřes.
Čína EV a bateriový gigant BYD (BYDDF) prudce vzrostly díky býčím ziskům, ale po celý týden stále prudce klesá po zvěstech, že Berkshire Hathaway Warrena Buffetta může prodat část svého velkého podílu na akciích BYD. Čínský start EV Li-Auto (LI) zůstává funkční, zatímco Tesla (TSLA) trvá mezi dvěma klíčovými klouzavými průměry.
Akcie Lantheus jsou aktivní Žebříček IBD. Akcie DLTR a Li Auto jsou zapnuté SwingTrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth a LI akcie jsou všechny na IBD 50. Akcie MCK a Dollar Tree jsou také na IBD Big Cap 20.
Video vložené do článku pojednávalo o čtvrteční akci na trhu a analyzovalo jablko (AAPL), Costco Velkoobchod (COST) a akcie BJ.
Fed Hawks Show A Little Dove
Člen Rady guvernérů Fedu Christopher Waller a prezident Fedu St. Louis James Bullard, dva z politiků Fedu, kteří se nejvíce vyjadřují ke zvýšení sazeb zepředu, snížili ve čtvrtek očekávání zvýšení sazeb o 100 bazických bodů koncem tohoto měsíce. Vyhlídky na celobodové zvýšení sazeb ve středu prudce vzrostly po horké červnové zprávě CPI a prohlášení prezidenta Fedu v Atlantě Raphaela Bostica, že „všechno je ve hře“.
Waller ve čtvrtek řekl, že 75 bazických bodů je stále jeho „základním příkladem“ pro zvýšení sazeb na zasedání 26. až 27. července, řekl, že „trhy se možná dostaly trochu před sebe“ na 100 bazických bodech, i když nevyloučil. "větší" pohyb.
Bullard řekl Nikkei, že upřednostňuje pohyb o 75 bazických bodů, který by podle něj dostal sazbu Fed fondů na „neutrální“ úroveň. Řekl, že bude zapotřebí další zpřísnění, ale „můžeme posoudit“ v průběhu roku.
Index výrobních cen před otevřením v červnu nečekaně zrychlil na spalujících 11.3 % oproti předchozímu roku. Jádrová inflace ale zpomalila více, než se čekalo. Je pozoruhodné, že jádro PPI vzrostlo o 0.4 % oproti předchozímu měsíci a zchladilo se z květnového zisku 0.7 %. To bylo na rozdíl od jádrového CPI, které vykazuje zrychlující se meziměsíční zisky.
Trhy nyní oceňují s 57% pravděpodobností, že Fed zvýší sazby o 75 bazických bodů. Ve středu šance na zvýšení o plný počet bodů explodovaly na 80 % z přibližně 8 % předchozího dne.
Dow Jones Futures dnes
Futures Dow Jones stouply o 0.2 % oproti reálné hodnotě. S&P 500 futures postoupily o 0.35 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0.35 %.
Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.
Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live
Burza cenných papírů
Rally akciového trhu se ve čtvrtek ráno zhroutila kvůli čerstvým obavám z inflace a slabým ziskům JPMorgan. Klíčové indexy většinou uzavřely níže, ale skončily poblíž svých nejlepších úrovní dne.
Dow Jones Industrial Average ve čtvrtek uzavřel pokles o 0.5 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 0.3 %. Kompozitní index Nasdaq zaznamenal zlomkový zisk. Small-cap Russell 2000 se propadl o 1 %.
Ceny ropy v USA klesly o 0.5 % na 95.78 dolaru za barel, což je daleko od vnitrodenních minim, ale stále je nejnižší od dubna. Futures na benzín klesly o více než 1 %, což prodloužilo rychlý pokles.
Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 6 bazických bodů na 2.96 %, i když zavíral blízko seance. Dvouletý výnos vymazal velké zisky a klesl o 1 bazický bod na 3.13 %. Výnos jednoročních státních dluhopisů klesl o 3 bazické body na 3.18 %. Výnosová křivka zůstává převrácená z jednoleté na 10letou, ale méně.
ETFs
Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrostl o 0.45 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) klesl o 0.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 0.9 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vyskočila o 2.1 %, s Tchaj -wanský polovodič (TSM) výdělky a vedení, které zvedá sektor čipů.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) propadl téměř o 3 % a Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) klesl o 0.6 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ustoupilo 1.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) a Financial Select SPDR ETF (XLF) oba ztratili 1.9 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) mírně klesla o 0.3 %. Zásoba UNH je hlavní složkou XLV.
Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) klesl o 2.1 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8 %. Akcie společnosti Tesla zůstávají nejvyšším podílem ETF společnosti Ark Invest. Cathie Wood's Ark také vlastní některé akcie BYD.
Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat
Akcie poblíž nákupních bodů
Akcie Dollar Tree vzrostly o 1.7 % na 168.76. To posunulo akcie DLTR zpět nad 166.45 šálek s uchem nákupní bod. Akcie giganta dolarových obchodů jsou o 7.8 % nad svou 50denní hranicí. The čára relativní síly, modrá čára v poskytnutých grafech, dosahovala nových maxim už několik týdnů Analýza MarketSmith.
Akcie BJ vzrostly o 2.95 % na 70.16, těsně pod 71.10 dvojité dno nákupní bod. Akcie překročily klesající trendovou linii a nabídly brzký vstup. Objem byl spíše mírný, zatímco akcie BJ jsou 14 % nad 50denní hranicí, což by investorům mělo dát pauzu. V ideálním případě by se řetězec skladů členů sjednotil kolem současných úrovní, možná by si vytvořil kliku. Linie RS pro akcie BJ dosahuje nových maxim.
Akcie LNTH posílily o 0.7 % na 67.91 a znovu se odrazily od své 50denní linie. I když to nevyřešilo páteční vnitrodenní maximum 69.08, akcie Lantheus jsou použitelné. Akcie LNTH by měly mít po tomto týdnu řádný základ s 73.88 nákupní bod.
Akcie McKesson měly ve čtvrtek špatný start a klesly pod 50denní hranici na 315.78 během dne. Akcie se však odrazily a uzavřely o 0.4 % na 362.55. Akcie MCK mají 340.04 plochá základna nákupní bod, ale investoři by mohli použít 335.47, těsně nad pondělním vnitrodenním maximem, jako brzký vstup.
BYD Stock Spikes
Elektrický gigant ve čtvrtek uvedl, že očekává nárůst čistého zisku za první pololetí o 139 % až 207 % v porovnání s předchozím rokem v místní měně, 2.8 miliardy až 3.6 miliardy jüanů (533 milionů USD). Bez zahrnutí jednorázových zisků a ztrát by zisk měl raketově vzrůst o 578 % až 795 %.
Akcie BYD vyskočily o 8.4 % na 37.71 a odrazily se zpět nad 50denní hranici poté, co ve středu našly podporu na 200denní. Akcie ale za celý týden stále prudce klesají. Akcie BYD se v úterý propadly o 11.3 % kvůli fámám, že Buffett se možná chystá prodat část nebo celý svůj podíl ve výrobci EV. Tato fáma zůstává nepotvrzená. Akcie BYD se však musí znovu nastavit a vytvořit novou základnu vedle hluboké konsolidace od listopadu do června.
Menší rival Li Auto posílil o 0.4 % na 38.18. Akcie LI jsou stále použitelné po středečním odrazu od své 21denní linie. Akcie Li Auto po více než zdvojnásobení od začátku května do konce června pracují na nové konsolidaci.
Akcie Tesly vzrostly o 0.5 % na 714.94. Akcie jsou těsně nad 21denní hranicí a pod klesající 50denní hranicí. Akcie TSLA opět těsně překročily hranici 10 týdnů. Zisky Tesly za druhé čtvrtletí jsou splatné 20. července.
Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?
Analýza tržní rally
Pro druhou seanci za sebou hlavní indexy ráno prudce klesly, ale brzy se odrazily a Nasdaq se odpoledne dostal do kladných hodnot. Ve čtvrtek se Nasdaqu podařilo vyškrábat nepatrný zisk, zatímco S&P 500, Dow Jones a Russell 2000 všechny klesly pátou seanci v řadě.
Všechny klíčové indexy za celý týden prudce klesly, což začalo tím, že Nasdaq znovu narazil na rezistenci na svůj 10týdenní klouzavý průměr. Všechny indexy jsou pod svými 21denními klouzavými průměry.
Po poklesu trendu po několik relací je možná „vzestupný trend pod tlakem“ způsoben odrazem. Ale nemusí se to stát v nejbližší době a možná čtvrteční rally mimo minima byla „odskokem“.
Pravděpodobně hlavní indexy jsou v rozmezí, přičemž maxima na začátku nebo na konci června znamenají vrchol a minima z poloviny června znamenají dno. V tomto rozmezí je spousta volatility.
Jak se výsledková sezóna zahřívá, což přispívá k víru nejistoty inflační recese a Fedu, volatilita růstu trhu a jednotlivých akcií se zdá velmi pravděpodobně pokračovat.
Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD
Co teď
Medicínské akcie jako UnitedHealth a McKesson, které ráno nevypadaly dobře, se vrátily, ale investoři nemohou počítat s intradenními rally, které by zachránily den.
Trh hledá směr na krátkodobé bázi v rámci dlouhého, bolestivého klesajícího trendu. Prostě to není dobré prostředí pro velkou expozici. Rychle si vyberte nějaké zisky, abyste si zajistili zisky na tak trhaném trhu.
Sestavte si své seznamy sledovaných a v příštích dnech a týdnech věnujte pozornost klíčovým výdělkům.
číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.
Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:
Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování
IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes
MarketSmith: Výzkum, grafy, data a koučování na jednom místě
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rallies-back-as-fed-hawks-say-this-tesla-rival-soars- unitedhealth-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo