Dow Jones Futures: Zpráva o inflaci se rýsuje pro oživení trhu; Elon Musk prodal více akcií Tesly

Futures Dow Jones se přes noc naklonily výš, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, s červencovou zprávou o inflaci CPI před středečním otevřením. Elon Musk za poslední tři obchodní seance prodal akcie Tesly za 6.9 miliardy dolarů.

X

Rally akciového trhu ztratila půdu pod nohama a stáhla se z úrovní odporu micron Technology (MU) vyvolalo výprodej akcií čipů.

Na druhou stranu některé akcie související se zemním plynem vykázaly sílu, včetně Rozsah zdrojů (RRC), Společnost EQT Corp. (EQT) a Equinor (EQNR), které všechny prolomily sestupné trendy v úchytech a blikaly potenciální rané vstupy. Akcie RRC však byly jediné, které se pohybovaly na OK objemu. Golar LNG (GLNG) vyčistil některé krátkodobé úrovně, stále se blíží své 50denní hranici, ale zisky jsou splatné ve čtvrtek.

jablko (AAPL) a akcie Microsoftu v úterý mírně vzrostly.

pokračoval nedávný obrat směrem dolů

Elon Musk prodává akcie Tesly

Tesla (TSLAGenerální ředitel Elon Musk prodal 7.9 milionu akcií za 6.9 miliardy dolarů, podle záznamů SEC zveřejněných v úterý večer.

Večer 4. srpna Tesla uspořádala výroční akcionářskou schůzi, na které Musk vychvaloval vyhlídky růstu EV giganta. Akcionáři schválili rozdělení akcií 3 na 1, které se uskuteční 25. srpna.

Následující den, v pátek 5. srpna, Musk prodal 3.3 milionu akcií. V pondělí prodal 1.58 milionu akcií, v úterý pak 3.04 milionu.

V pátek akcie TSLA klesly o 6.6 % pod svou 200denní hranici. Akcie Tesla se v pondělí pokusily získat zpět svou 200denní linii, ale snížily velké intradenní zisky na pouhých 0.8 %. V úterý akcie klesly o 2.4 % na 850.

Musk zatím nic nenaznačuje, proč prodává více akcií Tesly. Prodejem akcií je možné získat hotovost za jeho 44 miliard dolarů X (TWTR) převzetí, ze kterého se Musk snaží dostat. Není také jasné, zda v blízké budoucnosti dojde k dalším prodejům akcií TSLA ze strany Muska.

Mezitím úterý, Čína Li-Auto (LI) tvrdě odprodány. Akcie Li Auto se propadly o 7 %, čímž podkoply svou nedávnou konsolidaci a přiblížily se 200dennímu období. Vozidla Li Auto měla od 800. do 1. srpna pouze 7 registrací pojištění, což je o 74 % méně než v posledním červencovém týdnu, podle zprávy z čínského blogu. Výdělky Li Auto jsou k 15. srpnu.

Mezi rivaly Li v Číně EV, Nio (NIO) se v úterý propadl o 5 % a prorazil svou 50denní linii, zatímco obří BYD (BYDDF) ztratila 2.5 % a začala žít pod svou rostoucí 50denní dobou. Nio i BYD zaznamenaly zhruba 25% pokles od posledního červencového týdne, což je obvyklejší pokles poté, co došlo ke konci měsíce.

Klíčové výdělky

Celsia (CELH) a Exelixis (EXEL) zaznamenaly pozoruhodné zisky po uzavření spolu s poklesem růstu Coinbase (MINCE), Roblox (RBL rozšíření) a Obchodní přepážka (TTD).

Po počátečním poklesu akcie CELH přes noc mírně vzrostly. příjem ve stupních Celsia trojciferný zisk na akcii a růst tržeb překonal pohledy ve 2. čtvrtletí. Hrubé marže se ale objevily trochu ve světle. Akcie Celsia v úterý klesly o 7.8 % na 93.38, když se stáhly z maxima z 2. srpna 109.74. Obrovský tříměsíční běh byl završen začátkem srpna skokem na a PepsiCo (PEP) investiční a distribuční dohoda.

Akcie EXEL poté v rozšířeném obchodu mírně vzrostly Zisk Exelixis překonal očekávání. Akcie v úterý klesly o 2.3 % na 21.06. Akcie Exelixis pracují na nepořádku základna šálek s uchem s 22.57 nákupní bod. Investoři by mohli použít klesající trendovou linii k nalezení mírně nižšího vstupu.

Akcie COIN přes noc solidně klesly, protože Coinbase vykázala tržby pod zhlédnutím a ztrátu, která byla mnohem horší, než se očekávalo. Kryptoměnová burza v úterý klesla téměř o 11 % na 87.68. Akcie Coinbase se od konce června zdvojnásobily, ale jsou hluboko pod svým maximem z dubna 2021, kdy dosáhly hodnoty 429.54.

Akcie RBLX se propadly do rozšířené akce, protože Roblox vykázal větší ztrátu, než se očekávalo, zatímco tržby klesly. Chyběly také rezervace a růst uživatelů. Akcie v úterý klesly o 3.35 % na 47.26. Akcie RBLX se od dna na začátku května více než zdvojnásobily. Ale podíly na videoherní platformě jsou hluboko pod svým vrcholem z listopadu 2021, který činil 141.60.

Akcie TTD vzrostly, když Trade Desk dosáhl zhlédnutí EPS, ale překonal pohledy na tržby a dal býčí vedení. Akcie Trade Desk v úterý klesly o 0.9 % na 54.50, ale 52. července vzrostly z 39týdenního minima 14.

Akcie EQNR jsou na Žebříček IBD seznam sledovaných. Akcie RRC jsou zapnuté SwingTrader a je úterý IBD Stock dne. Microsoft (MSFT) Je Dlouhodobý vůdce IBD. Akcie CELH a Equinor jsou na skladě IBD 50.

Video vložené do článku pojednávalo o úterní akci na trhu a analyzovalo akcie RRC, Costco Velkoobchod (COST) a Hyatt (H).

Dow Jones Futures dnes

Dow Jones futures vzrostly o zlomek oproti reálné hodnotě. Futures na S&P 500 a futures na Nasdaq 100 mírně vzrostly.

Ministerstvo práce zveřejňuje červencovou zprávu o inflaci CPI v 8:30 ET. Údaje o inflaci budou mít jistě velký dopad na futures Dow a výnosy státních dluhopisů.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Zpráva o inflaci

Ekonomové očekávají Červencový index spotřebitelských cen vykázat 0.2% nárůst oproti červnu po 1.3% nárůstu v předchozím měsíci. Očekává se, že míra inflace CPI zchladne na 8.7 % z červnového maxima za 40 let 9.1 %. To odráží pokles cen benzínu, který také v srpnu přinese určitou úlevu.

Ale jádro CPI, které nezahrnuje potraviny a energii, by mělo vykázat 0.5% zisk po červnovém 0.7% nárůstu. Jádrová inflace má zrychlit na 6.1 % z 5.9 %.

Trhy dávají 67.5% šanci na další zvýšení sazeb Fedu o 75 bazických bodů 21. září, po kterém budou následovat pohyby o čtvrt procentního bodu v listopadu a prosinci.

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu se v úterý vzdala, v čele s čipovými akciemi.

Micron varoval před příjmy a snižováním kapitálových výdajů. To přišlo den poté Nvidia (NVDA) snížil předpovědi prodeje. Akcie MU klesly o 3.7 %, zatímco akcie čipů v úterý výrazně prohrály, zejména výrobci zařízení zaměřených na paměť, jako je např. Lam Research (LRCX).

Akcie Applu posílily o 5 centů na 164.92 a nadále se obchodovaly těsně nad svou 200denní hranicí. od Applu čára relativní síly je již na novém maximu. Microsoft vzrostl o 0.7 % na 282.30, stále pod 200denním obdobím.

Dow Jones Industrial Average v úterý klesl o 0.2 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 ztratil 0.4 %. Kompozitní index Nasdaq ztratil 1.2 %. Small-cap Russell 2000 klesl o 1.3 %.

Ceny ropy v USA se obrátily níže a uzavřely pokles o 0.3 % na 90.50 USD za barel. Ceny zemního plynu vzrostly o 3.2 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 3 bazické body na 2.8 %. Výnos 2letého státního dluhopisu se vyšplhal o 5 bazických bodů na 3.27 %. Výnosová křivka je inverzní z 1leté na 10letou, což je varování před recesí.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesl o 2 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) klesl o 0.4 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se vzdal 1.5 %, přičemž akcie MSFT byly nejvyšším podílem IGV. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 4.2 %. Akcie MU jsou významným holdingem SMH.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) smykem 5.45 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 5.4 %. Akcie Tesla zůstávají hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vzrostly o 0.8 % a Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) klesl o 0.5 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 1.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 3.3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 1.8 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) mírně vzrostl o 0.5 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) poklesl o 0.3 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu se v úterý stáhla, když hlavní indexy ustoupily z různých úrovní odporu.

Úterní propad vedl Nasdaq, který v pondělí vymazal silné ranní zisky. Ustoupila od trendové linie sahající do ledna, ale stále je nad svými maximy z počátku června. Russell 2000, který v pondělí vyčistil své červnové vrcholy, je zpět v této oblasti odporu. S&P 500 a Dow Jones, které testovaly tyto úrovně v pondělí ráno, také ustupují.

Pozitivní může být pauza na trhu kolem současných úrovní. Mnoho předních akcií, které vyběhly na pravou stranu základny, by mohlo používat rukojeti a těsnější akci.

Hlavní indexy by také mohly zahájit ostřejší ústup. To nutně neznamená podřezání minim medvědího trhu. Je také možné, že se trh stáhne zpět a poté se po značnou dobu bude držet v obtížném rozmezí.

Výprodej v semifinále je špatné znamení. Čipové akcie obvykle hrají významnou roli v jakékoli smysluplné tržní rally. Chipsův nedávný pokrok byl povzbudivý.

Na druhou stranu, letecké/obranné, energetické a zdravotní pojišťovny se držely dobře nebo postupovaly. Biotech se po silných ziscích celkově stáhly mírně zpět.

Středeční zpráva o inflaci poskytne krátkodobý katalyzátor, ale to, jak se akcie otevřou, nemusí nutně znamenat, jak se zavřou.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Rallye trhu zasáhla určitý odpor. Může to být dočasné nebo začátek většího ústupu. V každém případě mohou investoři chtít snížit expozici a získat částečné zisky. Pokud je to jen pauza, brzy se objeví nové nákupní příležitosti.

Ve hrách se zemním plynem existují určité nákupní příležitosti, jako je Range Resources. Pokud budete okusovat, mělo by to být pravděpodobně v kontextu nezvyšování čisté expozice. A buďte šikovní. Ceny energií a podmínky na trhu se mohou rychle změnit.

Pokračujte v práci na seznamech sledovaných. Toto je potvrzené oživení trhu s řadou akcií, které se snaží nastavit. Chcete být připraveni.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Podívejte se na akcie na seznamu lídrů na trhu s žebříčkem IBD

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?