Dow Jones Futures: Schůzka Fedu splatná, když se trh ponoří do této reality; Pět akcií drží nahoru

Futures Dow Jones se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, přičemž středem pozornosti bude zasedání Federálního rezervního systému.

X

Akciový trh utrpěl v minulém týdnu ničivé ztráty v důsledku překvapivě horké zprávy o inflaci CPI a také některých ponurých zpráv o výdělcích nebo varování. Hlavní indexy zaostávaly pod svými 50denními klouzavými průměry a v pátek podkopaly některé další klíčové úrovně. Mnoho předních akcií také bojovalo.

Je to doba, kdy mají investoři maximálně minimální expozici. Vytvářejte seznamy sledovaných akcií s akciemi, které se mohou pochlubit silnou relativní silou a drží klíčové úrovně. Tesla (TSLA), Posilujte energii (ENPH), Celsia Holdings (CELH), Wolfspeed (VLK) a Vertex Pharmaceuticals (VRTX) všechny se kvalifikují.

Akcie Tesla, Enphase atd. samozřejmě nyní vypadají robustně, ale v nadcházejících dnech nemusí. Spousta akcií vypadala silně až do minulého úterý. Jiné vypadaly solidně až do čtvrtka nebo pátku.

Skladem WOLF je na Žebříček IBD seznam sledovaných. Akcie Tesla, Enphase a CELH jsou na skladě IBD 50. ENPH akcie a Vertex jsou na IBD Big Cap 20.

Zasedání Fedu

Zasedání Fedu se koná 20.-21. září. V návaznosti na úterní index spotřebitelských cen, který ukázal sílu všude mimo benzín, trhy posílily očekávání třetího zvýšení sazeb Fedu v řadě o 75 bazických bodů. (Existuje mizivá šance na monstrózní pohyb o 100 bazických bodů.) Investoři se zaměří na to, co politika Fedu naznačuje do budoucna.

Čtvrtletní projekce Fedu budou signalizovat, kde tvůrci politik vidí sazbu Fed fondů dále.

Právě teď se trh přiklání k dalšímu zvýšení sazeb o 75 bazických bodů v listopadu, po kterém bude následovat 25 nebo 50 bazických bodů v prosinci. To by posunulo cílovou sazbu Fed fondů buď na 4 %-4.25 % nebo 4.25 %-4.5 %, oproti očekáváním 3.75 %-4 % před zprávou CPI.

Šéf Fedu Jerome Powell přednese své komentáře po jednání ve 2:30 ET. Powell ve svém projevu v Jackson Hole z 26. srpna jasně řekl, že Federální rezervní systém nebude opakovat své chyby ze 1970. let příliš rychlým uvolňováním politiky.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Akciový trh minulý týden

Akciový trh utrpěl v minulém týdnu prudké ztráty a po solidních pondělních ziscích se tvrdě obrátil.

Index Dow Jones Industrial Average se v minulém týdnu propadl o 4.1 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 4.8 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 5.5 %. Small-cap Russell 2000 vzdal 4.5 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 13 bazických bodů na 3.45 %, což je sedmý týdenní zisk v řadě. V pátek v jednu chvíli 10letý výnos dosáhl 3.483 %, což přesně odpovídá 11letému maximu stanovenému 14. června.

Futures na ropu v USA minulý týden klesly o 1.9 % na 85.11 USD za barel, což je třetí týdenní pokles v řadě. Ceny zemního plynu klesly o 2.7 %, ale po divokém týdnu zisků a ztrát.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden klesl o 5 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) vzdal 4.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) propadl o 8.3 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzdal 6 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden klesl o 10.3 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) 7.5 %. US Global Jets ETF (JETY) sklouzl o 5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 6.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzdal 2.7 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) ztratil 3.9 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 2.3 %

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden klesl o 4.5 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3 %. Akcie Tesla jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

ENPH sklad

Akcie Enphase minulý týden vzrostly o 4 % na 318.01 a nadále nacházely podporu na rostoucí 21denní linii. Stažení zpět na 21denní, možná pauza, aby se dohnala 50denní řada, může nabídnout bezpečnější příležitost k nákupu. Řada solárních her stále vypadá silně.

Celsia Stock

Akcie CELH minulý týden klesly o 4.9 % na 100.70, ale našly podporu u 10týdenního klouzavého průměru Pohyb nad čtvrteční maximum 108.37 by mohl nabídnout agresivní vstup. Za pár týdnů by akcie Celsia mohly mít nový základ s nákupním bodem 118.29.

Sklad WOLF

Výrobce čipů Wolfspeed zaměřený na EV minulý týden posílil o 5.25 % na 120.21, včetně pátečního 2.8% zisku. Investoři by mohli považovat 123.35 za nákupní bod pro akcie WOLF z rukojeti v delší konsolidaci.

Skladem VRTX

Akcie Vertex minulý týden klesly o 0.9 % na 289.42, ale v pátek vzrostly o 0.8 %, aby se dostaly nad 21denní, 50denní a 10týdenní hranici. Pohyb nad maximem z 12. září 296.14 by nabídl brzký vstup. Je možné, že akcie VRTX budou mít za pár dní rovnou základnu s nákupním bodem 306.05.

Akcie Tesla

Akcie Tesly minulý týden vzrostly o 1.2 % na 303.35 poté, co v předchozím týdnu vzrostly o 10.9 %. Akcie giganta EV držely podporu na 200denním klouzavém průměru.

Projekt čára relativní síly u akcií TSLA se výrazně zlepšila. za poslední dva týdny a dosáhl pětiměsíčního maxima. Linie RS, modrá čára v uvedeném grafu, sleduje výkonnost akcie vs. index S&P 500.

Investoři by mohli jako agresivní vstup využít pohyb nad čtvrteční maximum 309.12 nebo krátkodobé maximum 314.64. To by bylo ještě hodně daleko od tradičního nákupního bodu.

U všech těchto akcií nyní slabé tržní podmínky zvyšují rizika jakýchkoli nákupů.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Analýza akciového trhu

Akciový trh začal minulý týden silným ziskem v pondělí, což se nyní zdá být dávno. Hlavní indexy se v úterý propadly přes své 50denní klouzavé průměry. V pátek Nasdaq a S&P 500 uzavřely pod svými minimy ze září a konce července, i když se dostaly z intradenních minim.

Hlavní indexy nyní vystopovaly více než polovinu svých zisků od poloviny června do poloviny srpna.

Ano, některé přední akcie obstály, ale na každou Teslu, Vertex nebo Celsius bylo několik kvalitních jmen, která utrpěla škodlivé ztráty.

Úterní zpráva CPI nezpůsobila jen vážné technické škody na trhu, ale podkopala širší případ býků. Investoři sázeli na to, že krotká zpráva o inflaci podnítí Fed, aby začal zpomalovat zvyšování sazeb, alespoň po září. Tyto naděje byly zažehnány.

Je to již podruhé, co byly trhy ohledně politiky Fedu příliš růžové. Letní rally byla v nemalé míře pobídnuta investory, kteří očekávali, že Fed brzy ukončí zvyšování sazeb – a poté začne snižovat někdy v roce 2023. Powellův projev v Jackson Hole ukončil řeči o „pivotě Fedu“ ke snižování sazeb.

Vzhledem k tomu, jak moc se investoři za poslední tři týdny přizpůsobili, je možné, že skutečné středeční zasedání Fedu nebude velkým pohybem na trhu.

Ceny půjdou vysoko a zůstanou tam po delší dobu. Fed je ochoten nechat USA upadnout do recese, aby vyždímal inflaci.

Kromě klesajících žádostí o podporu v nezaměstnanosti, které jen posílily obavy Fedu, jsou nedávná ekonomická data zklamáním. Prostředí s vysokou inflací, vysokými mzdami a nízkým růstem je obrovskou výzvou pro každou společnost.

Katastrofální FedEx (FDX) výdělky a komentáře, smíšené výsledky z Adobe (ADBE) a varování od Nucor (NUE) a US Steel (X) odrážejí, že společnosti čelí dlouhému období nerovnoměrných nebo slabých výsledků. Nadnárodní společnosti a exportéři, kteří dominují indexu S&P 500, mohou být obzvláště vystaveni silnému dolaru a oslabení Evropy a Číny.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Akciový trh není v dobré kondici. Makroekonomické podmínky jsou špatné. Investoři musí vzít v úvahu, že trh by mohl podkopat červnová minima nebo se na několik týdnů či dokonce měsíců pohybovat v pásmu, dokud nebude skutečná jasnost konečného výsledku pro zvýšení sazeb Fedu.

Expozice investorů by měla být minimální. Není nic špatného na tom, být 100% hotovostí, zvláště pokud nedávné obchody šly proti vám.

Zaměřte se na vytváření seznamů sledovaných a věnujte pozornost akciím, které vykazují odolnost. Pokud trh zůstane slabý, některá z těchto jmen zakolísají, zatímco jiná se objeví. Klíčem je mít aktuální seznam, když se podmínky na trhu zlepší a vy jste připraveni využít výhod.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes