Futures Dow Jones padají poté, co akcie rostou, Microsoft padá; Dejte si pozor na to

Futures Dow Jones přes noc mírně klesly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Amazon zruší mnohem více pracovních míst, než původně plánoval.

X

Akcie se ve středu obchodovaly nahoru a dolů Microsoft (MSFT) výprodej, ekonomická data silnější, než se očekávalo, a stále jestřábí Federální rezervní systém, který se zjevně obává oživení trhu, které podkope jeho boj s inflací. Hlavní indexy nakonec uzavřely mírně výše v převážně vnitřní seanci.

jablko (AAPL) a Tesla (TSLA) se odrazilo a vrátilo se tak zlomek úterních prudkých ztrát.

Čínské internetové akcie byly ve středu horké, akcie BABA, JD.com (JD) a Pinduoduo (PDD) prudký nárůst po solidních ziscích v úterý. Naděje na vrcholící čínskou vlnu Covid pomáhají, s čínskými výrobci elektromobilů a kasina zaměřenými na Macao. Ale pozitivní regulační krok pro Alibaba (BABA) přidružená společnost Ant Group poskytla zvláštní podporu e-commerce a internetovým názvům. Ale akcie JD a kolegové již mohou být rozšířeni.

Neurokrinní biologie (NBIX), General Electric (GE), Super mikro počítač (SMCI), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), Halozyme Therapeutics (SVATOZÁŘ) a dexcom (DXCM) všechny se drží relativně dobře.

Akcie NBIX jsou aktivní Žebříček IBD, zatímco akcie HALO jsou na seznamu sledovaných žebříčků. Akcie SMCI a PDD jsou na IBD 50. Rio Tinto bylo středeční IBD Stock dne.

Akcie GE a SBUX byly ve středu pravděpodobně použitelné, zatímco akcie RIO, Neurocrine Bio, Halozyme a Dexcom se obchodují poblíž klíčových klouzavých průměrů. Některá z těchto jmen se však dostala z raných maxim a dokonce zavírala o něco pomaleji.

Ale investoři by si měli dávat pozor na „kupování výkyvů“, když akcie a širší trh vykazují sílu během dne nebo celé seance. Stále je čas být obezřetní ohledně jakýchkoli nových nákupů.

Video vložené do tohoto článku pojednávalo o středeční akci na trhu a analyzovalo akcie Alibaba, Rio Tinto a SMCI.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones klesly o 0.3 % oproti reálné hodnotě. Futures na S&P 500 klesly o 0.3 % a futures na Nasdaq 100 ustoupily o 0.4 %.

Futures na ropu vzrostly o 1 %.

Amazon.com zruší více než 18,000 XNUMX pracovních míst, uvedl generální ředitel Andy Jassy v poznámce zveřejněné na blogu společnosti ve středu pozdě, čímž potvrdil zprávu Wall Street Journal. Když e-commerce a cloudový gigant v listopadu oznámil, že zahajuje propouštění, Amazonka (AMZN) očekává se snížení o 10,000 2 pozic. Akcie AMZN vzrostly v rozšířeném obchodu téměř o XNUMX %.

Hongkongský Hang Seng ve čtvrtek opět silně rostl a pokračoval ve svém nejlepším startu od roku 2018, kdy Čína znovu otevírá optimismus.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Fed Minuty, Ekonomická data

Zápis Fedu z prosincového politického zasedání, zveřejněný ve středu ve 2:2023 ET, ukázal, že představitelé Fedu nadále vidí, že úrokové sazby zůstávají po „nějakou dobu“ vysoké. Žádný tvůrce politik nepředvídal žádné snížení sazeb v roce XNUMX, přestože trhy koncem roku některé snížení cenily.

Jedním z důvodů, proč politici posilují svůj jestřábí postoj v minutách a nedávných projevech Fedu, je omezit růst cen akcií a dluhopisů, který podkopává boj o inflaci.

Účastníci Fedu, když poznamenali, že jejich prognózy sazeb byly vyšší než tržní cíle, uvedli, že se obávají, že „neoprávněné uvolnění finančních podmínek“ by mohlo „zkomplikovat“ úsilí centrální banky. Rally dluhopisů, které snižují tržní sazby, přímo podkopává úsilí Fedu o oficiální sazby. Růst indexu S&P 500 by mohl podpořit další spotřebitelské výdaje.

Tvůrci politik by raději používali rétoriku k utlumení finančních trhů oproti tomu, aby byli ještě více jestřábí se skutečnou politikou.

Dříve ve středu v 10:10.45 východního času ministerstvo práce oznámilo, že listopadová volná pracovní místa klesla na 10.51 milionu z říjnových 10.1 revidovaných směrem nahoru. Ekonomové očekávali pokles na XNUMX milionu.

Také v 10:0.7 klesl výrobní index ISM o 48.4 bodu na 50 a dále spadl pod hranici dokonce 48.1 bodů. Mírně však překonal počet zobrazení XNUMX.

V pátek dostanou investoři zprávu o zaměstnanosti v prosinci. Šéf Fedu Jerome Powell a kolegové politici budou chtít vidět pomalejší nábor a růst mezd.

Středa na burze

Akciový trh zakolísal blízko otevření, odrazil se pro solidní zisky, pak v seanci nahoru a dolů poněkud ustoupil.

Dow Jones Industrial Average ve středu vzrostl o 0.4 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 stoupl o 0.75 %, přičemž MSFT patřil mezi největší ztráty. Kompozitní index Nasdaq postoupil o 0.7 %. Malý kapitál Russell 2000 získal 1.25 %

Akcie Microsoftu klesly o 4.4 %, protože UBS snížila rating titána Dow Jones na Azure cloud-computing a zprávy o softwaru Office. Dodavatel Arista Networks (ANET).

Akcie Applu vzrostly o 1 %, což je výrazně mimo vnitrodenní maxima. Tesla poskočila o 5.1 %. Oba byli uvnitř dní po úterních výprodejích, aby nesli tržní minima.

Ceny ropy v USA se propadly o 5.3 % na 72.84 USD za barel. Navzdory čínskému optimismu mezi čínskými internetovými a kasinovými akciemi, vlna Covid v zemi zvyšuje obavy z celosvětové poptávky po energii a dalších komoditách. Futures na zemní plyn vzrostly o 4.6 %, ale po propadu v posledních dnech a týdnech.

Výnos 10letých státních dluhopisů klesl o 8 bazických bodů na 3.71 %. Obchodníci s dluhopisy se obávají, že pokračující silná data o zaměstnanosti udrží Fed ve zvyšování sazeb, což povede USA do recese.

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a Inovátor IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) postoupil o 0.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stoupl o 0.7 %, a to i při propadu akcií Microsoftu. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 2.5 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) získal 2.5 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 5.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrostl o 2.45 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) ztratil 1 cent. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) mírně vzrostl o 0.3 %.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) vyskočila o 4.3 % a ARK Genomics ETF (ARKG) klesl o 3.8 %. Akcie Tesla zůstávají hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest. Cathie Wood's Ark se v posledních měsících, včetně úterý, znovu načítá na TSLA.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Rally čínských akcií

Investoři jsou optimističtí ohledně Číny, protože se znovu otevírá po letech „nulového Covidu“. Výsledná masivní vlna Covidu si vybírá daň, ale panuje optimismus, že infekce vrcholí ve velkých městech nebo brzy budou.

Mezitím čínští regulátoři schválili, aby společnost Ant Group miliardáře Jacka Maa získala 1.5 miliardy dolarů pro spotřebitelskou finanční jednotku finančního technologického giganta. E-commerce gigant Alibaba vlastní 33 % Ant. Tvrdý zásah Číny proti technologickým a internetovým gigantům začal koncem roku 2020 zastavením plánované IPO skupiny Ant Group na poslední chvíli.

Akcie BABA vzrostly o 13 % a odrazily se z 200denní hranice na nejvyšší od konce srpna. Investoři mohli použít trendovou linii nebo krátkodobé maximum jako brzké vstupy do akcií Alibaba, ale zdá se, že jsou prodloužené nízko.

Akcie společnosti Alibaba, JD.com a PDD, vzrostly o 15 % a 7.7 %, což přispělo k úterním ziskům. Ale oba nyní také vypadají mimo dosah.

Mezitím zaměřené na Macao Las Vegas Sands (LVS) a Wynn Resorts (WYNN) znovu vyskočil a také vypadal prodlouženě. EV gigant BYD (BYDDF) a spuštění Li-Auto (LI) závodili výše a prodloužili zisky ze své 50denní linie, ale stále jsou v určité vzdálenosti od svých 200denních průměrů.

Analýza tržní rally

Pokus o oživení trhu měl vzestupnou a sestupnou seanci. Hlavní indexy uzavřely výše, ale na některých klíčových úrovních opět narazily na odpor.

Dow Jones vzrostl zpět nad své 50denní a 21denní linie, intradenní, a uzavřel těsně pod těmito klíčovými úrovněmi.

S&P 500 dosáhl svého 21denního klouzavého průměru, ne příliš daleko od svého 50denního, ale uzavřel pod touto klíčovou úrovní. Russell 2000 udělal podobnou akci.

Nasdaq vzrostl, ale zůstává pod klíčovými klouzavými průměry.

Indexy S&P 500, Russell 2000 a Nasdaq měly vnitřní seance.

Akcie Microsoftu zjevně nepomohly, zvláště když se pod tlak dostaly také příbuzné firmy.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), která nepřeváží megacaps, jako jsou akcie MSFT, UnitedHealth (UNH), Apple a Tesla, ukázaly větší základní sílu. RSP vyskočila o 1.6 % a posunula se nad své 21denní, 50denní a 200denní linie.

Hlavní indexy stále ještě nezavedly a následný den potvrdit nový pokus o oživení trhu. Rozhodné vyčištění 21denní a 50denní linie bude klíčovým testem pro S&P 500. Páteční zpráva o pracovních místech by mohla být katalyzátorem velkého zisku na trhu nebo výprodeje.

Kromě toho, že mnoho technologických a růstových gigantů zaostává, Dow gigant UnitedHealth a další zdravotní pojišťovny se dostaly pod tlak, aby začaly v roce 2023, a to i v čele skupiny CIGNA (CI).

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Vzhledem k tomu, že hlavní indexy se po celou seanci pohybují výše, několik potenciálních lídrů ve středu zablikalo nákupními signály, včetně General Electric, Starbucks. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom a Neurocrine Biosciences jsou připraveny pro nákupní signály, spolu s mnoha dalšími.

If trh nadále postupuje, investoři nakupující tyto akcie pravděpodobně vyjdou jako vítězové. Riziko, že se hlavní indexy opět stáhne zpět, je vysoké, ať už prostřednictvím trvalého pohybu směrem k nedávným minimům nebo trhanější akce.

Investoři by se tedy měli mít na pozoru před „kupováním výkyvů“ a chopit se jakékoli známky tržní síly, aby zvýšili expozici. Příliš mnoho akcií se během dnů, hodin nebo minut vrátí dolů. Stále je čas být většinou v hotovosti, ne-li úplně na vedlejší koleji.

Pokud se v současném klimatu cítíte nuceni nakupovat akcie, udržujte své pozice malé. Získejte částečné zisky rychle, abyste se vyhnuli rychlým zpátečním jízdám.

Ale tato nastavení, nákupní signály a úniky by mohly rychle zhasnout, pokud by trh opět klesl.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes