Nebojujte proti Fedu: Prodejte tyto akcie hned teď

Na býčích trzích kupujeme dipy. Na medvědích trzích prodáváme útržky.

Od jara 2020 a do roku 2021 jsme my dividendoví investoři zůstali v režimu „buy the dip“. Je pravda, že rok 2020 se zdál být zvláštní dobou, kdy chtít investovat. Ale Federální rezervní systém nám stál za zády.

Sakra, zasvěcenci Fedu to věděli. Koncem února 2020 prodal místopředseda Richard Clarida 1+ milion dolarů v akciích – a koupil je o několik dní později v předvečer určitého „oznámení centrální banky“.

Vyhlášení? Že Fed byl připraven tisknout tolik peněz, kolik potřeboval! Za účelem plovoucí akciový trh (ha!) chránit americkou ekonomiku, samozřejmě.

To je důvod, proč akcie během následujících 21 měsíců stoupaly. Fed zaplavil finanční systém likviditou. Ceny akcií opět levitovaly.

Fed vytiskl více než 4 biliony dolarů

Ještě lepší je, že tito zasvěcení byli dlouho na stejném trhu! Usoudili jsme, že budou tisknout peníze, dokud to budou velké zásoby. Takže jsme zůstali na jejich straně obchodu.

Pak se něco stalo na cestě do peněžního nebe. Příběhy obchodování představitelů Fedu vyvolaly veřejné pobouření. A jak zdůrazňuje analytik Jim Bianco, Představitelé Fedu byli nuceni přestat obchodovat se svými veřejnými účty na maximech trhu.

Tihle chlapi se dostali ven právě včas, aby Fed přestal tisknout peníze – a začal sypat vlastní likviditu. Odvolání finančních stimulů je špatnou zprávou pro ceny aktiv.

Tito představitelé Fedu jsou nyní finančně stranou. A najednou jim jde o inflaci!

Jejich zpomalení masivní tiskárny peněz agentury již způsobilo, že širší akciový trh, ehm, napravil. Ale skutečný kapitálový úklid teprve přijde. Očekává se, že Fed odstraní ze své rozvahy 1 nebo 2 biliony dolarů při kurzu 95 miliard dolarů měsíčně!

Jak si myslíme, že to dopadne?

Další na řadě: Kocovina

Pokud jste mým prémiovým předplatitelem, víte, že jsme ulehčili své pozice vedle těchto představitelů Fedu. Zpomalení tiskárny peněz bylo naším vodítkem k vybírání zisků.

Ale upřímně řečeno, mohli jsme vidět, že S&P 500 ztrácí další 15 % odtud. Takže musíme pokračovat v prodeji ripů a přehazování čehokoli z nich včerejší výherci dividend, které jsme ještě neprodali.

B&G Foods (BGS) je příkladem dividendové akcie, kterou bychom prodali při příštím ripu.

(A na medvědích trzích existuje vždy ostrá rallye za zatáčkou. Je to to, co drží investory „nakup a doufej“ ve hře, navzdory bolesti.)

Dříve jsem BGS nenáviděl. Pak se mi to na pár měsíců líbilo (když se svět obrátil vzhůru nohama). Teď se mi to zase nelíbí.

Před rokem 2020 jsem si v BGS dělal legraci z výběru konzervovaných a mražených potravin. Plátce dividend měl za sebou krušných pět let, ale to se rychle obrátilo, když jsme všichni zůstali doma. Spíž a mrazák byly zpět a horké značky B&G z roku 1990 se vrátily na přídavek v roce 2020.

My Dividendový swing obchodník předplatitelé koupili BGS a její 7.9% výnos. Drželi jsme to několik měsíců a prodali jsme s rychlými 13% zisky, což se anualizovalo na 29%!

Když se restaurace začaly znovu otevírat, nechtěli jsme nutit krmit naše portfolia dalším mraženým hráškem. Byl to čistý obchod, ale čas jít dál.

Hlavní výnos BGS ještě dnes vypadá zajímavě na 7.1 %. Ale „špičkový mrazák“ je za námi. Moje žena a já jsme si museli udělat rezervaci, abychom mohli vzít děti na brunch poslední neděle. Toto není akcie, kterou byste měli vlastnit na tomto medvědím trhu.

Brett Owens je hlavní investiční stratég pro Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady na příjem, získejte bezplatnou kopii jeho nejnovější zprávy: Vaše portfolio pro předčasný odchod do důchodu: Obrovské dividendy – každý měsíc – navždy.

Zveřejnění: žádné