Disney: Analytik Morningstar Neil Macker přiděluje společnosti široký vodní příkop (trvalá konkurenční výhoda) a stanoví reálnou hodnotu akcií na 170 USD. Nedávno se obchodoval za 99 USD, což naznačuje 71% potenciální růst.
V komentáři k reinstalaci Boba Igera jako generálního ředitele, který nahradí Boba Chapka, Macker řekl: "I přes změny očekáváme, že Iger bude i nadále zdůrazňovat ústřední roli streamování v Disney."
Dále, „ačkoli Iger možná není tak zaměřený jako Chapek na parkovou stránku byznysu, členové herců o něm obecně velmi uvažovali a mohl by pomoci zmírnit napětí ve vztazích, které vzešlo z pandemie,“ řekl Macker.
"Navíc má Iger mnohem delší a silnější historii u investorů, což pravděpodobně pomůže Disneymu a jemu během přechodného období."
Comcast: Analytik společnosti Morningstar Michael Hodel dává společnosti široký příkop a reálnou hodnotu akcie odhaduje na 60 dolarů. Nedávno se obchodovala za 36 USD, tedy dvě třetiny pod reálnou hodnotou.
„Očekávání vložená do ceny akcií firmy jsou extrémně nízká,“ napsal v komentáři. "Neočekáváme návrat k středně-jednociferným tempům růstu z nedávné minulosti."
„Myslíme si také, že by se investoři měli více zaměřit na peněžní tok a alokaci kapitálu než na malé změny v metrikách širokopásmových zákazníků,“ řekl Hodel.
„Comcast za poslední rok vygeneroval asi 3.40 dolaru na akcii ve volném peněžním toku, který vrátil a poté část akcionářům prostřednictvím zpětných odkupů a dividendy . "
Při pohledu na potenciální fúze „vedení naznačilo, že při současné ceně akcií je laťka pro akvizice vysoká,“ poznamenal Hodel. "Vzhledem k našemu odhadu reálné hodnoty 60 USD souhlasíme s tím, že agresivní odkup akcií je skvělý způsob, jak zvýšit hodnotu pro akcionáře."
Taiwanský polovodič: Analytik Morningstar Phelix Lee přiděluje společnosti široký vodní příkop a stanoví reálnou hodnotu akcií na 133 dolarů. To je o 62 % více, než se nedávno obchoduje za 82 USD.
Taiwan Semi je největší světový specializovaný smluvní výrobce čipů. Vyrábí integrované obvody pro zákazníky na základě jejich proprietárních návrhů.
„Firma již dlouho těží z toho, že polovodičové firmy po celém světě přecházejí od výrobců integrovaných zařízení k fiktivním [bezvýrobním] návrhářům,“ napsal Lee v komentáři.
Pro TSMC vidí dva dlouhodobé růstové faktory. „Zaprvé se očekává, že konsolidace polovodičových firem vytvoří poptávku po integrovaných systémech vyrobených pomocí nejpokročilejších uzlů,“ řekl Lee.
"Za druhé, organický růst umělé inteligence, internetu věcí a vysoce výkonných počítačových aplikací může trvat desetiletí."
Autor tohoto příběhu vlastní akcie společnosti Comcast.
Nabídka Cyber Week Získejte Action Alerts PLUS za naši nejnižší cenu v roce! Trhy jsou právě teď těžké, ale nyní je nejlepší čas mít profesionální vedení, které vám pomůže orientovat se těkavost . Odemkněte vedení portfolia, hodnocení akcií, přístup ke správcům portfolia a analýzu trhu každý obchodní den. Získejte tuto nabídku hned teď!