Core Scientific se dohodne s B. Riley na náhradní půjčce ve výši 70 milionů dolarů

Zkrachovalý bitcoinový těžař Core Scientific dosáhl nové smlouvy o půjčce 70 milionů dolarů s B. Riley.

Společnost požádala soud, aby schválil financování jako náhradu za půjčku ve výši 75 milionů USD, kterou těžař získal od akcionářů konvertibilních bankovek v rámci předem připravené dohody o úpadku. podání od 30. ledna.

Těžař uvedl, že „ad hoc výbor akcionářů podporuje vstup dlužníků do náhradního nástroje DIP a vyplacení původního nástroje DIP před konečným schválením“.

Dohoda poskytne Core Scientific „až 15 měsíců dráhy a významné flexibility“, protože nemá žádné „milníky související s plánem a není podmíněna žádostí o schválení jakéhokoli konkrétního plánu podle kapitoly 11“.

„Obsahuje také ekonomické podmínky, které jsou rozumné a obecně lepší než podmínky poskytované v rámci původního nástroje DIP…. Replacement DIP Facility pokládá základ, na kterém se dlužníci budou snažit vyjednat konsensuální plán podle kapitoly 11 se všemi svými klíčovými složkami a maximalizovat hodnotu pro všechny zúčastněné strany,“ uvádí se v podání.

Na středu je naplánováno slyšení, které bylo dříve zamýšleno jako konečné slyšení pro původní půjčku DIP.

Schválení náhradního úvěru DIP od B. Riley „na prozatímním a konečném základě umožní dlužníkům splatit původní nástroj DIP a je nejlepším zdrojem financování po podání žaloby, který je v současné době dlužníkům k dispozici,“ uvádí dokument. .

Úvěr bude mít 10% úrokovou sazbu a splatnost 12 měsíců s tříměsíčním prodloužením. Bude zajištěna „veškerým majetkem a aktivy“ dlužníka, včetně, ale nejen, jeho zařízení v Severní Karolíně, se zástavními právy první priority na nezatížená aktiva k datu podání návrhu.

B. Riley souhlasil s poskytnutím 35 milionů dolarů v jediné půjčce k datu uzávěrky, přičemž zbývající částka bude k dispozici po zadání náhradní konečné objednávky DIP, uvádí se v podání.

B. Riley je již jedním z největších věřitelů Core Scientific a poskytl společnosti 75 milionů dolarů v překlenovacích směnkách.

(Tento příběh byl aktualizován o další podrobnosti o struktuře úvěru.)