Coca-Cola Stock Bearish Put opce by mohla pop

Zatímco investoři s dlouhodobým portfoliem kvalitních akcií nakonec budou mít úspěch, z krátkodobého hlediska to může být hrbolatá jízda. Opce lze použít jako zajištění poskytnutím negativní expozice vůči sektorům a názvům, které pravděpodobně nedosáhnou výkonnosti. Při správné implementaci to může zvýšit výnosy a snížit riziko v portfoliu.

X

Koka-kola (KO) je populární akcie a dobře řízená společnost. Přesto s nízkými cenami opcí a strmým oceněním akcií by prodejní opce mohla být atraktivní hrou, zvláště když se akcie obchodují pod odporem na 50 a 200denní klouzavý průměr.

V tomto krátkodobějším obchodu mohou investoři koupit put 61 s expirací 24. února. Tento put má cenu 1.45 USD, což odpovídá maximální ztrátě 145 USD v případě, že se akcie Coca-Coly při vypršení platnosti obchodují nad 61.

Tento obchod má zlomovou cenu 59.55 a mohl by přinést násobky zisku v případě prudkého poklesu ceny akcií Coca-Coly.

Opce z 24. února mají v současné době implikovanou volatilitu 19.5 %, což je méně než 23% a 21.5% anualizovaná volatilita, kterou Coca-Cola realizovala za posledních 30, respektive 200 dní.

Coca-Cola vykazovat výdělky na Valentýna

Zatímco se očekává, že volatilita trhu bude v příštích týdnech nižší, Coca-Cola oznámí na Valentýna zisky za čtvrté čtvrtletí. Analytici odhadují EPS ve výši 45 centů při tržbách 9.91 miliardy USD. Stejně jako u většiny společností vyrábějících spotřební zboží s velkou kapitalizací jsou pohyby zisků obecně mírné.

Akcie Coca-Coly zaznamenaly pouze průměrný 2.3% pohyb na svých příjmových událostech. Nicméně, když trh implikuje 2.5% pohyb, není moc co ztratit, pokud má společnost další utlumený pohyb. Zároveň se dá hodně získat v případě nepravděpodobného negativního výpadku.

Z hlediska ocenění má Coca-Cola poměr ceny a zisku 24, což mohlo být spravedlivé ocenění, když byly výnosy pod 2 %. Ale rozhodně se zdá být zvýšený pro vyspělou společnost v prostředí s 4.5% výnosy státní pokladny.

Navzdory tomu, že je Coca-Cola dividendovým aristokratem, vynáší pouze 2.9 %, díky čemuž jsou výše zmíněné státní pokladny mnohem konkurenceschopnější z hlediska příjmů. I když může být nutné přehodnocení ocenění, je nepravděpodobné, že se tak stane rychle.

Akcie Coca-Coly mají Složené hodnocení IBD z 57. Akcie se obchodovaly do strany, i když se po dosažení rezistence na obou 50- a 200-denních liniích otáčejí níže. Momentum je nižší s akciemi vykazujícími a Relativní hodnocení pevnosti z 44.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Předpověď akciového trhu na rok 2023: Výzvy jsou hojné

Získejte zdarma zpravodaje IBD: Příprava trhu | Technická zpráva | Jak investovat

Co je CAN SLIM? Pokud chcete najít výherní akcie, měli byste to lépe vědět

IBD Live: Učte se a analyzujte růstové akcie s profesionály