CLS Group, což je devizový trh vyrovnání
Vyrovnání
Vypořádání ve financích se týká procesu, kdy kupující provede platbu a obdrží dohodnuté služby nebo zboží. Termín se používá na burzách, jako je New York Stock Exchange (NYSE), když cenné papíry změní majitele. Když je aktivum převedeno a umístěno na jméno nového kupujícího, je považováno za vypořádané. Tento proces může trvat několik hodin nebo dní po uskutečnění obchodu. Záleží na procesu odbavení. Ve Spojených státech je datum vypořádání pro obchodovatelné akcie obvykle 2 pracovní dny nebo T+2 po provedení obchodu a pro kotované opce a státní cenné papíry je to obvykle 1 den po provedení. Naopak v Evropě bylo datum vypořádání také přijato jako 2 pracovní dny vypořádací cykly T+2. Vysvětlení vypořádání Vyrovnání je také proces platby nedoplatku na účtu, otevřené faktury nebo poplatku. Elektronický systém vypořádání je relativně nová konstrukce, která se stala standardem teprve v posledních třiceti letech. Například ve financování nemovitostí máte vypořádání, když jsou prostředky přijaty, a listinou k nemovitosti jsou obchodníci na nového vlastníka. . Vyrovnání může také znamenat úpravu nebo dohodu dosaženou ve finančních nebo obchodních záležitostech. Například jsme se vyrovnali s bankou nebo vydavatelem kreditní karty. Během procesu vypořádání vzniká pro strany řada rizik. Ty jsou efektivně řízeny procesem zúčtování, který následuje po obchodování a předchází vypořádání. Zúčtování dále zahrnuje úpravu těchto smluvních závazků tak, aby se usnadnilo vypořádání, často započtením a novací.
Vypořádání ve financích se týká procesu, kdy kupující provede platbu a obdrží dohodnuté služby nebo zboží. Termín se používá na burzách, jako je New York Stock Exchange (NYSE), když cenné papíry změní majitele. Když je aktivum převedeno a umístěno na jméno nového kupujícího, je považováno za vypořádané. Tento proces může trvat několik hodin nebo dní po uskutečnění obchodu. Záleží na procesu odbavení. Ve Spojených státech je datum vypořádání pro obchodovatelné akcie obvykle 2 pracovní dny nebo T+2 po provedení obchodu a pro kotované opce a státní cenné papíry je to obvykle 1 den po provedení. Naopak v Evropě bylo datum vypořádání také přijato jako 2 pracovní dny vypořádací cykly T+2. Vysvětlení vypořádání Vyrovnání je také proces platby nedoplatku na účtu, otevřené faktury nebo poplatku. Elektronický systém vypořádání je relativně nová konstrukce, která se stala standardem teprve v posledních třiceti letech. Například ve financování nemovitostí máte vypořádání, když jsou prostředky přijaty, a listinou k nemovitosti jsou obchodníci na nového vlastníka. . Vyrovnání může také znamenat úpravu nebo dohodu dosaženou ve finančních nebo obchodních záležitostech. Například jsme se vyrovnali s bankou nebo vydavatelem kreditní karty. Během procesu vypořádání vzniká pro strany řada rizik. Ty jsou efektivně řízeny procesem zúčtování, který následuje po obchodování a předchází vypořádání. Zúčtování dále zahrnuje úpravu těchto smluvních závazků tak, aby se usnadnilo vypořádání, často započtením a novací.
Přečtěte si tento termín poskytovatel, zveřejnil některé své metriky za duben 2022. Platforma zaznamenala v měsíci pokles poptávky po obchodování s FX oproti maximu z předchozího měsíce.
Celkový průměrný denní zobchodovaný objem (ADV) na platformě za minulý měsíc dosáhl 1.859 bilionu dolarů. Od března 12.5 to byl pokles o více než 2022 procenta, ale meziročně posílil o 5 procent.
Údaje jsou založeny na objemech uskutečněných obchodů předložených CLS.
Nejnovější údaj přišel po jednom z nejlepších měsíců v provozní historii CLS. Oznámilo to an ADV ve výši 2.125 bilionu dolarů v březnu, a to byl nárůst o 7 procent jak na meziročním, tak meziměsíčním základě.
Zpomalení v celém odvětví
CLS kategorizuje své nabídky na devizovém trhu do tří primárních nástrojů: forward, swap a spot. Došlo k měsíčnímu poklesu ADV ve všech segmentech.
Forexový swap, který je nejobchodovanějším nástrojem z hlediska absolutního objemu, přinesl v dubnu ADV 1.269 bilionu dolarů. Ve srovnání s předchozím rokem téměř stagnovala, ale oproti předchozímu měsíci klesla o téměř 12.5 procenta.
ADV pro FX spotové nástroje vyšel na 475 miliard USD, zatímco u forexových forwardů to bylo 115 miliard USD. Obě zaznamenaly meziměsíční pokles o 13.6 procenta a 8.7 procenta. FX forwardy
FX vpřed
FX forwardy jsou kontrakty, ke kterým dochází na devizovém trhu, kde účastníci trhu zablokují směnné kurzy pro nákup nebo prodej měny k předem určenému datu. FX forwardy, někdy známé jako měnové forwardy, lze považovat za přizpůsobitelný zajišťovací přístup. V tomto smyslu se nevyžadují platby předem marží a všechny smlouvy jsou mimoburzovní (OTC) kvůli decentralizované povaze devizového trhu. . Popularita FX ForwardsForwardy FX jsou oblíbené, protože jsou méně omezující než obchodní burzy, jako jsou měnové futures obchodované na burze, kde lze smlouvy strukturovat na konkrétní částku a datum splatnosti. Datum, kdy účastníci zadají kontakt, se nazývá datum obchodu, zatímco konvence vypořádání je termín používaný k definování rozdílu mezi datem obchodu a vypořádáním. Zatímco FX forwardy mají flexibilní složení kontraktu, obchodníci by měli vědět, že jakmile jsou zavázáni a uzamčeni, do data vypořádání již není možné odejít. Kromě toho lze vypořádání FX forwardových smluv provádět v hotovosti nebo na základě dodání. Je třeba poznamenat, že FX forwardové sazby jsou založeny na úrokových diferenciálech a neberou náležitě v úvahu předpovědi investorů. Všechny FX forwardy, spotové sazby a úrokové sazby jsou propojeny úrokovou paritou (IRP), která se používá k zajištění žádná příležitost k arbitráži se nevyskytuje v rámci FX forwardu, FX spotového trhu a dvou zemí, jejichž kontrakt je dluhopis. Vzhledem k tomu, že rozdíly v úrokových sazbách hrají významnou roli při určování FX forwardových kontraktů, mohou forexoví obchodníci, kteří mají silné fundamentální schopnosti obchodní analýzy, využít výhod FX forwardů nastavením uzamčeného směnného kurzu pro budoucí období.
FX forwardy jsou kontrakty, ke kterým dochází na devizovém trhu, kde účastníci trhu zablokují směnné kurzy pro nákup nebo prodej měny k předem určenému datu. FX forwardy, někdy známé jako měnové forwardy, lze považovat za přizpůsobitelný zajišťovací přístup. V tomto smyslu se nevyžadují platby předem marží a všechny smlouvy jsou mimoburzovní (OTC) kvůli decentralizované povaze devizového trhu. . Popularita FX ForwardsForwardy FX jsou oblíbené, protože jsou méně omezující než obchodní burzy, jako jsou měnové futures obchodované na burze, kde lze smlouvy strukturovat na konkrétní částku a datum splatnosti. Datum, kdy účastníci zadají kontakt, se nazývá datum obchodu, zatímco konvence vypořádání je termín používaný k definování rozdílu mezi datem obchodu a vypořádáním. Zatímco FX forwardy mají flexibilní složení kontraktu, obchodníci by měli vědět, že jakmile jsou zavázáni a uzamčeni, do data vypořádání již není možné odejít. Kromě toho lze vypořádání FX forwardových smluv provádět v hotovosti nebo na základě dodání. Je třeba poznamenat, že FX forwardové sazby jsou založeny na úrokových diferenciálech a neberou náležitě v úvahu předpovědi investorů. Všechny FX forwardy, spotové sazby a úrokové sazby jsou propojeny úrokovou paritou (IRP), která se používá k zajištění žádná příležitost k arbitráži se nevyskytuje v rámci FX forwardu, FX spotového trhu a dvou zemí, jejichž kontrakt je dluhopis. Vzhledem k tomu, že rozdíly v úrokových sazbách hrají významnou roli při určování FX forwardových kontraktů, mohou forexoví obchodníci, kteří mají silné fundamentální schopnosti obchodní analýzy, využít výhod FX forwardů nastavením uzamčeného směnného kurzu pro budoucí období.
Přečtěte si tento termín obchodování výrazně posílilo o 26.4 procenta oproti předchozímu roku, ale roční nárůst spotové poptávky FX je 14 procent.
Mezitím CLS není jedinou společností v obchodním prostoru FX, která v dubnu oznámila zpomalení měsíční poptávky. Oba instituční a maloobchodní platformy již zveřejnily své obchodní metriky, což ukazuje na významnou korekci poptávky. Navíc je cyklický po vrcholu poptávky po obchodování v prvním čtvrtletí každého roku.
CLS Group, což je devizový trh vyrovnání
Vyrovnání
Vypořádání ve financích se týká procesu, kdy kupující provede platbu a obdrží dohodnuté služby nebo zboží. Termín se používá na burzách, jako je New York Stock Exchange (NYSE), když cenné papíry změní majitele. Když je aktivum převedeno a umístěno na jméno nového kupujícího, je považováno za vypořádané. Tento proces může trvat několik hodin nebo dní po uskutečnění obchodu. Záleží na procesu odbavení. Ve Spojených státech je datum vypořádání pro obchodovatelné akcie obvykle 2 pracovní dny nebo T+2 po provedení obchodu a pro kotované opce a státní cenné papíry je to obvykle 1 den po provedení. Naopak v Evropě bylo datum vypořádání také přijato jako 2 pracovní dny vypořádací cykly T+2. Vysvětlení vypořádání Vyrovnání je také proces platby nedoplatku na účtu, otevřené faktury nebo poplatku. Elektronický systém vypořádání je relativně nová konstrukce, která se stala standardem teprve v posledních třiceti letech. Například ve financování nemovitostí máte vypořádání, když jsou prostředky přijaty, a listinou k nemovitosti jsou obchodníci na nového vlastníka. . Vyrovnání může také znamenat úpravu nebo dohodu dosaženou ve finančních nebo obchodních záležitostech. Například jsme se vyrovnali s bankou nebo vydavatelem kreditní karty. Během procesu vypořádání vzniká pro strany řada rizik. Ty jsou efektivně řízeny procesem zúčtování, který následuje po obchodování a předchází vypořádání. Zúčtování dále zahrnuje úpravu těchto smluvních závazků tak, aby se usnadnilo vypořádání, často započtením a novací.
Vypořádání ve financích se týká procesu, kdy kupující provede platbu a obdrží dohodnuté služby nebo zboží. Termín se používá na burzách, jako je New York Stock Exchange (NYSE), když cenné papíry změní majitele. Když je aktivum převedeno a umístěno na jméno nového kupujícího, je považováno za vypořádané. Tento proces může trvat několik hodin nebo dní po uskutečnění obchodu. Záleží na procesu odbavení. Ve Spojených státech je datum vypořádání pro obchodovatelné akcie obvykle 2 pracovní dny nebo T+2 po provedení obchodu a pro kotované opce a státní cenné papíry je to obvykle 1 den po provedení. Naopak v Evropě bylo datum vypořádání také přijato jako 2 pracovní dny vypořádací cykly T+2. Vysvětlení vypořádání Vyrovnání je také proces platby nedoplatku na účtu, otevřené faktury nebo poplatku. Elektronický systém vypořádání je relativně nová konstrukce, která se stala standardem teprve v posledních třiceti letech. Například ve financování nemovitostí máte vypořádání, když jsou prostředky přijaty, a listinou k nemovitosti jsou obchodníci na nového vlastníka. . Vyrovnání může také znamenat úpravu nebo dohodu dosaženou ve finančních nebo obchodních záležitostech. Například jsme se vyrovnali s bankou nebo vydavatelem kreditní karty. Během procesu vypořádání vzniká pro strany řada rizik. Ty jsou efektivně řízeny procesem zúčtování, který následuje po obchodování a předchází vypořádání. Zúčtování dále zahrnuje úpravu těchto smluvních závazků tak, aby se usnadnilo vypořádání, často započtením a novací.
Přečtěte si tento termín poskytovatel, zveřejnil některé své metriky za duben 2022. Platforma zaznamenala v měsíci pokles poptávky po obchodování s FX oproti maximu z předchozího měsíce.
Celkový průměrný denní zobchodovaný objem (ADV) na platformě za minulý měsíc dosáhl 1.859 bilionu dolarů. Od března 12.5 to byl pokles o více než 2022 procenta, ale meziročně posílil o 5 procent.
Údaje jsou založeny na objemech uskutečněných obchodů předložených CLS.
Nejnovější údaj přišel po jednom z nejlepších měsíců v provozní historii CLS. Oznámilo to an ADV ve výši 2.125 bilionu dolarů v březnu, a to byl nárůst o 7 procent jak na meziročním, tak meziměsíčním základě.
Zpomalení v celém odvětví
CLS kategorizuje své nabídky na devizovém trhu do tří primárních nástrojů: forward, swap a spot. Došlo k měsíčnímu poklesu ADV ve všech segmentech.
Forexový swap, který je nejobchodovanějším nástrojem z hlediska absolutního objemu, přinesl v dubnu ADV 1.269 bilionu dolarů. Ve srovnání s předchozím rokem téměř stagnovala, ale oproti předchozímu měsíci klesla o téměř 12.5 procenta.
ADV pro FX spotové nástroje vyšel na 475 miliard USD, zatímco u forexových forwardů to bylo 115 miliard USD. Obě zaznamenaly meziměsíční pokles o 13.6 procenta a 8.7 procenta. FX forwardy
FX vpřed
FX forwardy jsou kontrakty, ke kterým dochází na devizovém trhu, kde účastníci trhu zablokují směnné kurzy pro nákup nebo prodej měny k předem určenému datu. FX forwardy, někdy známé jako měnové forwardy, lze považovat za přizpůsobitelný zajišťovací přístup. V tomto smyslu se nevyžadují platby předem marží a všechny smlouvy jsou mimoburzovní (OTC) kvůli decentralizované povaze devizového trhu. . Popularita FX ForwardsForwardy FX jsou oblíbené, protože jsou méně omezující než obchodní burzy, jako jsou měnové futures obchodované na burze, kde lze smlouvy strukturovat na konkrétní částku a datum splatnosti. Datum, kdy účastníci zadají kontakt, se nazývá datum obchodu, zatímco konvence vypořádání je termín používaný k definování rozdílu mezi datem obchodu a vypořádáním. Zatímco FX forwardy mají flexibilní složení kontraktu, obchodníci by měli vědět, že jakmile jsou zavázáni a uzamčeni, do data vypořádání již není možné odejít. Kromě toho lze vypořádání FX forwardových smluv provádět v hotovosti nebo na základě dodání. Je třeba poznamenat, že FX forwardové sazby jsou založeny na úrokových diferenciálech a neberou náležitě v úvahu předpovědi investorů. Všechny FX forwardy, spotové sazby a úrokové sazby jsou propojeny úrokovou paritou (IRP), která se používá k zajištění žádná příležitost k arbitráži se nevyskytuje v rámci FX forwardu, FX spotového trhu a dvou zemí, jejichž kontrakt je dluhopis. Vzhledem k tomu, že rozdíly v úrokových sazbách hrají významnou roli při určování FX forwardových kontraktů, mohou forexoví obchodníci, kteří mají silné fundamentální schopnosti obchodní analýzy, využít výhod FX forwardů nastavením uzamčeného směnného kurzu pro budoucí období.
FX forwardy jsou kontrakty, ke kterým dochází na devizovém trhu, kde účastníci trhu zablokují směnné kurzy pro nákup nebo prodej měny k předem určenému datu. FX forwardy, někdy známé jako měnové forwardy, lze považovat za přizpůsobitelný zajišťovací přístup. V tomto smyslu se nevyžadují platby předem marží a všechny smlouvy jsou mimoburzovní (OTC) kvůli decentralizované povaze devizového trhu. . Popularita FX ForwardsForwardy FX jsou oblíbené, protože jsou méně omezující než obchodní burzy, jako jsou měnové futures obchodované na burze, kde lze smlouvy strukturovat na konkrétní částku a datum splatnosti. Datum, kdy účastníci zadají kontakt, se nazývá datum obchodu, zatímco konvence vypořádání je termín používaný k definování rozdílu mezi datem obchodu a vypořádáním. Zatímco FX forwardy mají flexibilní složení kontraktu, obchodníci by měli vědět, že jakmile jsou zavázáni a uzamčeni, do data vypořádání již není možné odejít. Kromě toho lze vypořádání FX forwardových smluv provádět v hotovosti nebo na základě dodání. Je třeba poznamenat, že FX forwardové sazby jsou založeny na úrokových diferenciálech a neberou náležitě v úvahu předpovědi investorů. Všechny FX forwardy, spotové sazby a úrokové sazby jsou propojeny úrokovou paritou (IRP), která se používá k zajištění žádná příležitost k arbitráži se nevyskytuje v rámci FX forwardu, FX spotového trhu a dvou zemí, jejichž kontrakt je dluhopis. Vzhledem k tomu, že rozdíly v úrokových sazbách hrají významnou roli při určování FX forwardových kontraktů, mohou forexoví obchodníci, kteří mají silné fundamentální schopnosti obchodní analýzy, využít výhod FX forwardů nastavením uzamčeného směnného kurzu pro budoucí období.
Přečtěte si tento termín obchodování výrazně posílilo o 26.4 procenta oproti předchozímu roku, ale roční nárůst spotové poptávky FX je 14 procent.
Mezitím CLS není jedinou společností v obchodním prostoru FX, která v dubnu oznámila zpomalení měsíční poptávky. Oba instituční a maloobchodní platformy již zveřejnily své obchodní metriky, což ukazuje na významnou korekci poptávky. Navíc je cyklický po vrcholu poptávky po obchodování v prvním čtvrtletí každého roku.
Zdroj: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cls-group-posts-125-mom-decline-aprils-fx-trading/