Jsme na konci, v posledním týdnu roku 2022, kdy se dny odpočítávají, a je čas najít poslední dobré nákupy akcií v tomto roce. Zatímco medvědí trend z minulého roku tentokrát ztížil veselé nakupování na dovolené, stále existuje dostatek kvalitních punčoch.
Začněme tím, že i když hlavní tržní indexy klesají, neznamená to, že klesá každá jednotlivá akcie. Zde je důležité mít na paměti, že indexy jsou průměry, sestavené pomocí vybraného průřezu trhu. I když dobře reprezentují makrosnímek – S&P 500 letos klesl zhruba o 19 %, nedokážou se dostat dolů, aby ukázaly jemnější detaily.
A jemnější detaily ukazují, že existují solidní akcie, které navzdory medvědovi přinesly slušné výnosy. To jsou novinky, které do vašeho portfolia vnesou trochu sváteční nálady. Ponořením do Tipy Zjistili jsme, že tři akcie se mohou pochlubit větším růstovým potenciálem a konsensuálním hodnocením Strong Buy, zatímco první z nich má prokazatelně vyšší výkonnost v problematické době. Zde jsou podrobnosti spolu s komentáři od analytiků Street.
Společnost Halliburton (HAL)
Začneme známým jménem v oboru služeb na ropných polích, Halliburtonem. Tato společnost je průmyslovým gigantem v hodnotě 35 miliard dolarů, což z ní činí jednu z největších provozovaných firem poskytujících služby na ropných polích, a má zastoupení ve více než 70 zemích po celém světě. Služby společnosti Halliburton se dotýkají celé životnosti projektu vrtání uhlovodíků, od výstavby a dokončení vrtu přes běžné výrobní fáze až po opuštění a ucpání vrtů. Jedná se o masivně ziskový podnik, který zahrnuje základní služby pro základní průmysl a Halliburton zaznamenává již několik let neustálé zvyšování tržeb i výdělků.
V posledním oznámeném čtvrtletí společnosti, 3Q22, Halliburton vykázal horní hranici 5.4 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 38 % a překonal prognózu o půl procenta. Sečteno a podtrženo zisk ve výši 60 centů na akcii byl ještě silnější, s 114% meziročním nárůstem a 7% porážkou oproti 56 centové prognóze.
Halliburton nabízí dvě cesty pro investory zaměřené na návratnost. Prvním je prokázané zhodnocení akcií akcie; HAL letos vzrostl přibližně o 73 %, a to i po vysoce volatilním obchodování v polovině roku. Společnost také vyplácí pravidelné dividendy s dlouhou historií spolehlivosti. Současná dividenda ve výši 12 centů na kmenovou akcii se anualizuje na 48 centů a přináší skromných 1.22 %; Klíčovým bodem je zde spolehlivost – Halliburton od roku 1973 nezmeškal čtvrtletní platbu.
Navzdory velkým ziskům akcií v roce 2022, James Rollyson, v pokrytí pro Raymonda Jamese, poznamenává, že akcie Halliburton jsou podhodnocené ve srovnání s ostatními, a píše: „Při třídění odhadů Street pro společnosti poskytující diverzifikované služby na ropných polích jsme zaznamenali, že Halliburton vede skupinu, pokud jde o očekávanou nejvyšší linii a růst EBITDA za celý rok. příští čtyři roky. Podle FactSet je čtyřletý růst CAGR společnosti HAL téměř 16 %, s EBITDA těsně nad 22 %, ve srovnání s průměrem celé diverzifikované srovnávací skupiny 12 % a ~20 %… EBITDA a provozní marže společnosti HAL jsou na druhém místě, přesto společnost obchoduje za nejnižší násobek ve skupině."
Na základě tohoto hodnocení Rollyson hodnotí akcie HAL jako silný nákup a stanovuje cenový cíl ve výši 53 USD, což naznačuje jednoroční nárůst o 35 %. (Chcete-li sledovat Rollysonův záznam, klikněte zde.)
Tato známá společnost podporující ropná pole získala 14 nedávných recenzí analytiků s rozpisem 12 nákupů, 1 držení a 1 prodeje, což podporuje konsensuální hodnocení akcií silného nákupu. Akcie se prodávají za 39.09 dolaru a její průměrná cílová cena 45.32 dolaru znamená 16% nárůst pro nadcházející rok. (Podívejte se na prognózu akcií společnosti Halliburton na TipRanks.)
Společnost Cabot Corporation (CBT)
U druhé zásoby na našem seznamu se obrátíme na chemický průmysl. Toto je další ze základních průmyslových odvětví moderního světa a Cabot Corporation v něm zaujímá významné místo, vyrábí širokou škálu produktů v mnoha důležitých odvětvích, včetně materiálů pro baterie, spotřebních a průmyslových pryžových výrobků, lepidel a tmelů, povrchových nátěrů, inkoustových tiskáren. technika, plasty – dokonce i běhouny pneumatik. Produktové řady zahrnují pokročilé uhlíky a saze, aerogely, oxidy kovů, inkoustová barviva a pigmenty, speciální uhlíky a elastomerní směsi.
Navzdory všeobecnému zpomalení globální ekonomické aktivity a podmínek během roku 2022 zůstávají všechny tyto produkty životně důležitými produkty pro řadu důležitých průmyslových odvětví – a Cabot tuto skutečnost dovedl k solidním číslům tržeb a zisků pro svůj fiskální rok 2022, který skončil 30. září. společnost vykázala celkovou horní linii ve výši 22 miliardy dolarů, neboli 4.3% meziroční zisk. Sečteno a podtrženo, upravený zisk na akcii vyšel za rok na 26 USD, což představuje meziroční zisk 6.28 %.
Společnost byla potěšena zejména růstem segmentu bateriových materiálů. Objem zde ve fiskálním roce 58 vzrostl o 22 % a tržby vzrostly o 74 % na 132 milionů USD. Společnost Cabot oznámila solidní komerční prodeje 6 z 8 největších světových výrobců baterií a je na dobré cestě ztrojnásobit svou kapacitu baterií do roku 2024.
V průběhu fiskálního roku Cabot vyplatil 84 milionů dolarů na dividendách a podpořil ceny akcií zpětnými odkupy v hodnotě 53 milionů dolarů. Tyto aktivity byly podpořeny 395 miliony USD v ročním diskrečním peněžním toku. Současné dividendové výnosy 2.2 % (přibližně průměr), ale stejně jako u HAL výše má společnost historii spolehlivých plateb sahající až do počátku 1970. let.
Akcie CBT letos překonaly širší trhy a přinesly výnosy 20 %. Přesto Deutsche Bank David Begleiter věří, že v Cabotu zbývá spousta růstového potenciálu. "Věříme, že Cabot je jedním z nejviditelnějších a nejatraktivnějších příběhů růstu v oblasti chemikálií," řekl 5hvězdičkový analytik. „A s oceněním 6.9x '23E EBITDA podle našeho názoru více zpětně hledící (k starému, cykličtějšímu Cabotu) než hledícímu do budoucna (k odolnějšímu a vyššímu růstu Cabot s průlomovou hodnotou v bateriových materiálech), věříme, že existuje potenciál pro vícenásobné přehodnocení, protože Cabot naplňuje naši prognózu růstu EPS ve středním věku v příštích 3 letech…“
Begleiter kvantifikuje svou pozici hodnocením Buy na akciích a cenovým cílem 90 USD, který implikuje prostor pro 34% zhodnocení akcií do konce příštího roku. (Chcete-li sledovat Begleiterův záznam, klikněte zde.)
Všechny tři nedávné recenze analytiků Cabot se dostaly na stranu nákupu, díky čemuž je konsenzuální hodnocení Strong Buy jednomyslné. Akcie má aktuální obchodní cenu 67.25 USD a průměrný cenový cíl 84.67 USD, což naznačuje, že ji čeká roční zisk 26 %. (Podívejte se na předpověď akcií Cabot na TipRanks.)
Speciální nabídka mega výprodej: Získejte přístup k nástrojům TipRanks Premium za historicky nízkou cenu! Klepnutím získáte další informace.
Corteva (CTVA)
Skončíme s Cortevou, společností vyrábějící komerční semena a zemědělské chemikálie. Společnost se v roce 2019 oddělila od divize zemědělských věd DowDuPont, přičemž tento segment přijala jako samostatnou společnost, ale stavěla na dlouhé historii mateřské firmy v tomto odvětví. Corteva nabízí produkty, které pomáhají zemědělcům zvýšit produkci a produktivitu na ploše, včetně širokého portfolia značek osiv s vysokým výnosem a celé řady produktů na ochranu plodin, jako jsou herbicidy, fungicidy a insekticidy. Corteva zaznamenala od vyčlenění solidní úspěch a v loňském roce vykázala celkové tržby 15.66 miliardy dolarů, což představuje 10% meziroční zisk.
Úspěch společnosti v tržbách pokračoval i v letošním roce, s meziročním nárůstem v každém čtvrtletí. Zpráva za 3Q22 ukázala na horní hranici 2.78 miliardy dolarů, což je o více než 17 % r/r. Výsledky společnosti jsou typicky vysoce sezónní – což není u agrobyznysu neobvyklé – a první polovina kalendářního roku obvykle ukazuje vyšší výnosy a zisky, protože tehdy zemědělské koncerny nakupují osivo a chemikálie, když se připravují na výsadbu. Tato skutečnost dává smysl zisku Cortevy za 3. čtvrtletí, který přišel se ztrátou 12 centů na akcii podle non-GAAP měření, nicméně toto číslo stále překonalo očekávání Street ohledně ztráty 22 centů na akcii.
Silné výsledky zisků pomohly podpořit akci, která od začátku roku vzrostla o 27 %.
Joel Jackson, 5hvězdičkový analytik s BMO, představuje pro Cortevu hlavní argument. Píše: „Nadále považujeme CTVA za nejlepší ve své třídě mezi akciemi ag/ferts pro působivý víceletý dvouciferný EBITDA CAGR a expanzi marží. To proto, že jak osivo, tak chemické přípravky pro plodiny mají pozitivní vliv na přechod k efektivnějšímu provozu, který byl požadován již léta. Každý rok se generuje dostatek FCF pro značné zpětné odkupy.“
Za tímto účelem má Jackson u akcií hodnocení Outperform (Buy), zatímco cílová cena 76 USD implikuje 28% růstový potenciál během příštích 12 měsíců. (Chcete-li sledovat Jacksonův záznam, klikněte zde.)
Z 11 nedávných recenzí této akcie je 9 nákupů za pouhé 2 držení – pro konsensuální hodnocení silného nákupu. S průměrnou cílovou cenou 73.41 USD a aktuální obchodní cenou 59.38 USD má akcie potenciální jednoroční růst o 24 %. (Podívejte se na prognózu akcií společnosti Corteva na TipRanks.)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html