Všichni víme, jak trhy letos začaly pádem do korekčního území. Výjimkou nebyly ani akcie elektrických vozidel (EV), i když v tomto segmentu nebyl žádný jasný trend. Velké elektromobily meziročně klesly o 5 až 50 %, ve srovnání s 500% poklesem indexu S&P 6.
Inflace je klíčem k pochopení tohoto výkonu. Elektromobily budou při výrobě vyžadovat nové tovární procesy a nové sady surovin – a tyto suroviny nejsou levné. Kombinace rostoucí poptávky, úzkých míst ve výrobě a zavrčeného distribučního řetězce vyhnala nahoru ceny lithia, niklu a kobaltu, životně důležitých kovů baterií, kdekoli od 16 % do 70 %. A kromě kovů je pro automobilové společnosti obtížné obstarat vše od polovodičových čipů přes okenní skla až po podlahové koberce. Výsledkem je prudký nárůst cen elektromobilů, které jsou nyní v průměru o 10,000 XNUMX USD na jednotku vyšší než u vozidel se spalovacími motory.
Ale to není jediná kapitola v příběhu. Elektromobily také vykazují rychlá technologická zlepšení, přičemž účinnost baterie a dojezd vozidel se blíží průměrům benzinových vozidel a nabíjecí infrastruktura rozšiřuje svou stopu a přidává novější „rychlonabíjecí“ stanice. Nevíme, jaká bude konečná podoba trhu s EV; zjevně se stále vyvíjí a my jsme v raných fázích posunu – ale mezi odborníky v tomto odvětví panuje shoda, že budoucnost je elektrická.
A to je základní fakt, který poskytne podporu pro akcie EV. Pokud existuje poptávka po produktu, pak se tato poptávka naplní – a to otevře příležitosti pro investory. Abychom si udělali obrázek o těchto příležitostech, jak jsou nyní, použili jsme Databáze TipRanks určit tři akcie EV, které dávají investorům šanci „koupit pokles“, alespoň podle komunity analytiků.
Lion Electric Company (LEV)
Začneme kanadskou společností Lion Electric se sídlem v Quebecu. Tato automobilka se zaměřuje na některé specifické výklenky – plně elektrické školní autobusy, městské autobusy a nákladní vozy. Společnost je jedním z největších výrobců elektromobilů v Severní Americe a kromě své řady 7 vozidel nabízí Lion zákazníkům další služby, jako jsou díly a služby, nabíjecí infrastruktura a financování. Společnost fakturuje svá vozidla – zejména vlajkové školní autobusy – jako řešení na klíč a součástí balíčku je školení techniků a řidičů. Lion se chlubí tím, že všechna jeho vozidla, kterých je v současnosti na silnicích asi 550, mají nulové emise.
Vytyčením mezery – školních autobusů a užitkových nákladních vozidel – se základními potřebami se společnost Lion dostala do pozice, aby mohla snadno soutěžit o prodej a zaznamenala nedávné úspěchy. V posledních dvou měsících roku 2021 měl Lion objednávky od dvou společností, obě v Kanadě, na školní autobusy v celkovém počtu 255 jednotek. Tyto objednávky se začnou dodávat letos a budou pokračovat v letech 2025 a 2026. Nedávno, 4. dubna, Lion oznámil další objednávku školního autobusu se sídlem v Quebecu na 50 jednotek, přičemž dodávky začnou v 1. čtvrtletí 23.
Na straně užitkových nákladních vozidel společnost Lion začátkem tohoto měsíce uvedla na trh nový lehký plně elektrický těžký nákladní vůz pro městský trh dodávek na poslední míli. Doručování na poslední míli ve městech je oblast, která se dobře hodí pro elektrická vozidla, protože nákladní vozidla mohou zůstat v dosahu své základny pro nabíjení. Nové vozidlo Lion má podvozek a skříň o 40 % než předchozí modely.
Lion zveřejní svá čísla za 1Q22 v květnu, ale o pozici společnosti si můžeme udělat představu pohledem na její poslední zprávu za 4Q21. Společnost v tomto čtvrtletí dodala 71 vozů, což je o 25 kusů více než 46 dodávek ve 4Q20. Tržby nejvyšší řady dosáhly 22.9 milionu USD, meziročně o 69 % více – a jsou nejvyšší čtvrtletní tržby roku 2021. Společnost zaznamenala čisté ztráty v 1. a 2. čtvrtletí loňského roku, ale ve 3. a 4. čtvrtletí se stala ziskovou, s EPS ve 4. čtvrtletí přijde na 14 centů. Navzdory těmto ziskům akcie letos klesly o 29 %.
V očích 5hvězdičkového analytika Canaccordu Jeda Dorsheimera je Lion výrobcem elektromobilů s velkým potenciálem do budoucna. Píše: „Lion Electric má výhodu prvního hybatele na trhu školních autobusů EV... S objednávkou 2000+ jednotek má společnost Lion Electric dobrou pozici, aby vydělala na elektrifikaci tohoto segmentu... Lion využívá svůj úspěch na trhu školních autobusů. na financování výstavby širšího portfolia podvozků pro zvýšení penetrace v řadě segmentů CEV…“
„S téměř 600 4 kusy nákladních vozidel třídy 8-XNUMX prodanými ročně v Severní Americe jsme přesvědčeni, že Lion Electric je jedním z prvních, kdo na trhu nabídne flexibilní výrobní platformu, která může sloužit několika aplikacím komerčního vozového parku. Úspěch ve školních autobusech poskytuje platformu pro další klíčové segmenty CEV s velkými a rostoucími TAM,“ dodal analytik.
Vše výše uvedené jasně ukazuje, proč Dorsheimer nyní stojí s býky. Nejlépe hodnocený analytik uděluje LEV hodnocení Buy spolu s cílovou cenou 12 USD. Toto číslo odráží jeho víru v přibližně 74% růst v příštích 12 měsících. (Chcete-li sledovat Dorsheimerův traťový rekord, klikněte zde)
Celkově LEV získalo hodnocení Umírněný nákup z ulice na základě 6 nedávných recenzí analytiků, které zahrnují 4 nákupy a 2 držení. Akcie se prodávají za 6.91 USD a jejich průměrná cílová cena 13 USD naznačuje prostor pro 88% růst v příštím roce. (Podívejte se na předpověď akcií LEV na TipRanks)
Lucidní skupina (LCID)
Další na řadě je Lucid Group, kalifornská společnost, která vstupuje do segmentu luxusních EV. Lucid má ve výrobě několik modelů a v současné době buduje svá výrobní zařízení, aby vyhověla rezervacím svých zákazníků, kterých je v současnosti více než 25,000 400. Vozidla společnosti se vyznačují vysokým výkonem, dosahem 500 až 95,000 mil a jejich cena se pohybuje mezi 169,000 XNUMX a XNUMX XNUMX USD.
Lucid vstoupil na burzu loni v létě prostřednictvím transakce SPAC s Churchill Capital Corporation. Po fúzi vstoupil LCID ticker na NASDAQ 26. července. Akcie však od té doby kolísaly a akcie Lucid klesly od začátku roku o 45 %.
Od svého vstupu na veřejnost zveřejnila společnost Lucid dvě zprávy o výdělcích, za 3. a 4. čtvrtletí roku 2021. Ve zprávě za 4. čtvrtletí společnost zaznamenala přes 125 dodávek vozidel do konce roku 2021 a celkem 300 k 28. únoru 2022. přesáhl 400 vozů a společnost předpokládá do konce letošního roku vyrobit celkem 14,000 XNUMX kusů.
Nárůst výroby a dodávek se obrátil na tok příjmů společnosti. Společnost Lucid vykázala ve čtvrtém čtvrtletí na vrcholu 26.4 milionu dolarů, což je meziroční nárůst o 4 %. Ke konci roku 626 měla společnost v hotovosti více než 6.2 miliardy dolarů.
Pětihvězdičkový analytik James Picariello, který pokrývá tyto akcie pro BNP Paribas, vysvětluje, proč start Lucidu v luxusním segmentu povede k rozšíření příležitostí v širším světě EV: „LCID nebude mít žádné problémy konkurovat v mnohem hyperkonkurenčním prostředí EV, protože jeho Plný, in-house, vertikálně integrovaný systém hnacího ústrojí dělá vše. U společnosti s tržní kapitalizací ~ 5 miliard USD máme po několika rozhovorech s Co. a několika investory pocit, že schopnosti pohonného ústrojí LCID lze mnohem lépe pochopit.“
„Domníváme se také, že její umístění na papíře v rámci luxusní vertikály má menší přitažlivost. Jakmile je jeho jedinečná, celosvětově vedoucí účinnost hnacího ústrojí náležitě oceněna, v tomto okamžiku by měl nastat bod zlomu, aby si všichni investoři, stávající i noví, do akcií uvědomili, jak velký skutečně je LCID TAM a jak rozsáhlý je. může konkurovat ostatním OEM buď výkonem, nebo cenou, a obvykle OBOU,“ dodal analytik.
Za tímto účelem Picariello hodnotí LCID jako Outperform (tj. Koupit) spolu s cílovou cenou 45 USD. Investoři by mohli získat zisky ~116%, pokud by Picariellova předpověď během příštích 12 měsíců dosáhla hranice. (Chcete-li sledovat záznam Picariella, klikněte zde)
Projekce mezi Picariellovými kolegy je také hodně pozitivní. Průměrná cílová cena činí 40.50 USD a naznačuje 94 % zisků akcií během příštích 12 měsíců. Celkově má akcie konsenzuální hodnocení Mírný nákup na základě 3 nákupů a 1 prodeje. (Podívejte se na předpověď akcií LCID na TipRanks)
Společnost Fisker, Inc. (FSR)
Posledním skladem, na který se podíváme, je Fisker, kalifornský výrobce elektromobilů založený známým designérem automobilových luxusních vozů – a veterinářem BMW – Henrikem Fiskerem. Fisker pracuje na propagaci svého plně elektrického SUV Ocean, které debutovalo na autosalonu v LA 2021. Vozidlo má střechu se solárním panelem a je na dobré cestě k zahájení běžné výroby koncem tohoto roku.
Kromě Ocean nyní Fisker také přijímá rezervaci pro své druhé vozidlo, PEAR (Personal Electric Automotive Revolution). Tento 5místný elektromobil bude začínat na 29,900 2024 dolarech a jeho dodávky jsou naplánovány na rok 250,000. PEAR se bude vyrábět v Ohiu a společnost předpokládá produkci XNUMX XNUMX kusů ročně.
V současnosti Fisker operuje s minimálními výnosy, díky čemuž jsou akcie vysoce spekulativní. Akcie získávají podporu od celkové víry v odvětví, že Henrik Fisker dokáže dostát své pověsti, pokud jde o výsledky. I když v minulosti dodal a jeho společnost má disciplinovaný plán hotovostních výdajů, akcie jsou stále náchylné na volatilitu trhu – a FSR meziročně kleslo o 27 %.
Investoři mohou najít další dobré zprávy v nedávné zprávě společnosti za 4Q21. Fisker měl na konci roku 1.2 k dispozici 2021 miliardy dolarů v hotovosti, což je považováno za dostačující k financování zahájení výroby oceánu v listopadu příštího roku. Toto spuštění je naopak podpořeno rezervacemi zákazníků, které aktuálně převyšují 40,000 2022. Dosud je tempo rezervací pro rok 400 pro oceán o 2 % vyšší než v loňském roce. Fisker v současné době provozuje výrobní linku pro XNUMX prototypy vozidel Ocean denně, které se používají v globálním certifikačním programu společnosti a ověřování.
Pojďme se znovu podívat na Jamese Picariella z BNP Paribas, protože expert na EV se také věnoval FSR. Analytik poznamenává, že HRUŠKA je pro Fiskera cenným „druhým počinem“, ale poukazuje na oceán jako na klíčový faktor, který by investoři měli zvážit.
„Pokud bude poptávka po Fisker Ocean, jsme si jisti jeho nabídkou a kvalitou konstrukce. Vzhledem k vysoce dostupným cenám Ocean a záměrným pokusům oddělit ji od staré gardy prostřednictvím nabídek, jako je doživotní varianta Flex-Lease, si myslíme, že Ocean má všechny předpoklady, aby fungoval,“ uvedl Picariello.
Analytik shrnul: „Považujeme FSR za zajímavý způsob, jak hrát na trhu elektromobilů způsobem s menší kapitalizací a získat expozici vůči společnosti, která činí záměrná strategická rozhodnutí dostatečně daleko od hlavního proudu OEM, nejen aby byla zajímavá. ale také vyjmout některá rizika ze seznamu, na rozdíl od přidávání dalších.“
Podle Picariella se to sčítá s hodnocením Outperform (tj. Koupit) a jeho cílová cena 22 USD znamená nárůst o ~90 % v příštích 12 měsících.
Celkově vzato, Fisker v posledních týdnech shromáždil 7 nedávných recenzí analytiků, přičemž 6 nákupů a 1 držení znamená konsensuální hodnocení silného nákupu. Průměrná cílová cena akcie 22.17 USD naznačuje, že má asi 92% nárůst oproti aktuální obchodní ceně 11.55 USD. (Podívejte se na prognózu akcií FSR na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi EV za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/buy-3-electric-vehicle-stocks-005750597.html