Boeing Stock Today: Proč spread Ratio Put může přinést zisk 1,100 XNUMX $

Vzhledem k síle v Boeing (BA) mělo by v poslední době v tomto okamžiku smysl put ratio spread? Zatímco toto Obchod s pokročilými opcemi obecně není vhodný pro začátečníky, může mít své místo v portfoliu opcí. Podívejme se na příklad s akciemi Boeingu.

X

Veteráni obchodování s opcemi to obecně považují za neutrální strategii, ačkoli má schopnost vytvářet zisk na trzích nahoru, dolů a do stran.

Ano, může vydělávat peníze bez ohledu na to, jakým směrem se trh ubírá, a to i v případě, že akcie Boeingu nadále rostou. Klíč však stále spočívá v načasování!

Co je to spread Ratio Put?

Strategie zahrnuje nákup prodejní opce z peněz a prodej dvou prodejních opcí dále mimo peníze.

Obchod se uskuteční, když si obchodník myslí, že podkladová akcie bude stabilní nebo se bude pomalu pohybovat níže a skončí kolem short put strike při expiraci.

Pokles implikované volatility bude prospěšný pro obchod a může být také ziskový, pokud akcie Boeingu brzy v obchodě porostou.

Hlavní riziko obchodu? Sledujte prudký pohyb níže na začátku obchodu.

Boeing Stock Today: Nastavení rozpětí poměru

Na akcie Boeingu jsme v úterý mohli koupit prodejní opci s expirací 17. února s realizační cenou 180 za přibližně 5.50 USD za akcii. Všimněte si, že tento vklad je mimo peníze. Pak jsme mohli prodat dvě 17-strike puts ze 170. února, dále mimo peníze, za přibližně 3.25 $.

Protože bychom prodali dva kontrakty za 3.25 USD, výsledkem obchodu je čistý kredit 1 USD. Pokud Boeing akcie si drží cenu 180 nebo vyšší, v podstatě všechny puty by vypršely bezcenné a obchodník si ponechává prémii 100 dolarů.

Zisková zóna ve tvaru stanu existuje mezi 160 a 180. Proto maximální zisk v tomto obchodu s akciemi Boeingu nastává při 170 za přibližně 1,100 XNUMX USD.

Tato strategie by se měla pohybovat poměrně pomalu, pokud nedojde k prudkému poklesu ceny akcií. Obchod začíná s deltou 8, což znamená, že se zhruba rovná vlastnictví 8 akcií BA, i když se to s postupem obchodu změní.

Pokud jde o stop loss, uzavřel bych obchod s akciemi Boeingu, pokud by byly nižší o 200 USD. Zlomová cena při expiraci je 159.

Podle Kontrola zásob IBD, Akcie Boeingu jsou ve své skupině na 22. místě a mají a Složené hodnocení z 61, an Hodnocení EPS 1 a a Relativní hodnocení pevnosti z 96. Složka Dow Jones Industrial Average vyčistila základ poháru s nákupním bodem 173.95.

Pamatujte, že opce jsou riskantní a investoři mohou přijít o 100% své investice.

Gavin McMaster má magisterský titul v aplikovaném financování a investování. Specializuje se na obchodování s příjmy pomocí opcí, je velmi konzervativní ve svém stylu a věří, že trpělivost při čekání na nejlepší nastavení je klíčem k úspěšnému obchodování. Sledujte ho na Twitteru na adrese @OptiontradinIQ

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Akcie UNH nemusí příliš reagovat na zisky, ale obchod s opcemi by mohl čistit 51 %

Brownout for UPS Stock představuje medvědí obchodní nápad

Akcie společnosti Intel dnes: Může toto krátké obchodování s opcemi dosáhnout zisku 197 USD?

Se ČTYŘMI akciemi působícími býčí, call opce nabízejí expozici za nižší cenu

Najděte výherní akcie s MarketSmith rozpoznáváním vzorů a vlastními obrazovkami