Trh je v současnosti posetý troskami kdysi rychle rostoucích akcií. Za poslední rok došlo u mnoha lidí k divokým ústupům. Blokovat (SQ) je jedno takové jméno, které utrpělo v rukou rotace a zároveň bylo brzděno některými velmi tvrdými kompy kvůli velkému úspěchu, který společnost zaznamenala na vrcholu pandemie.
Od znovuotevření je to však jiný příběh a nyní si Daniel Perlin z RBC myslí, že je čas provést nějaké úpravy jeho modelu SQ.
„Začleňujeme nejnovější komentář managementu k listopadovému růstu hrubého zisku Cash App, který je pod 90 % na 2letém stacku a dále snižuje hrubý zisk Cash App za 1./22. čtvrtletí, aby odrážel náročnější situaci,“ řekl 5hvězdičkový analytik.
Perlin jako takový snížil příslušné samostatné upravené výnosy za FY21, FY22 a FY23 z 5.2 miliardy $, 6.2 miliardy $ a 7.3 miliardy $ na 5.1 miliardy $, 5.9 miliardy $ a 6.9 miliardy $.
Navíc po úpravách očekávání hrubého zisku za stejná období existují nové odpovídající úpravy. odhady EBITDA; tyto klesají z 1.0 miliardy USD, 1.3 miliardy USD a 1.7 miliardy USD na 986 milionů USD, 1.3 miliardy USD a 1.7 miliardy USD.
Kromě toho, aby „lépe odrážel rozsah své stejné skupiny“, existuje také smysluplné snížení cenového cíle, který klesá z 295 USD na 203 USD. Přesto je zde potenciál pro jednoroční zisky ~40 %. Perlinovo hodnocení zůstává lepší (tj. Koupit). (Chcete-li sledovat Perlinův traťový rekord, klikněte zde)
Uprostřed všech revizí směrem dolů Perlin investorům připomíná, že jeho pozitivní teze zůstává nezměněna. Analytik se domnívá, že loňská akvizice společnosti Buy now, pay later leader Afterpay – jejíž ukončení se očekává začátkem letošního roku – bude vynikajícím doplňkem, který „smysluplněji propojí dva ekosystémy SQ“. Mezi klíčové strategické výhody této transakce patří více než 100,000 XNUMX globální obchodní základna Afterpay, která nejen posílí akvizici obchodníků, ale „urychlí růst SQ s většími prodejci a expanduje do nových geografických oblastí“. Dohoda také umožní zákazníkům Afterpay spravovat své splátky v aplikaci Cash, čímž se rozšíří nabídka peer-to-peer produktů SQ.
Takže, to je názor RBC, co má zbytek ulice na mysli pro akcie SQ? 21 analytiků hodnotí rekordní rozpis na 15 nákupů vs. 6 držení, což vyvrcholilo konsensuálním hodnocením umírněného nákupu. Průměrný cíl je optimističtější než Perlinův; na 273.45 dolaru toto číslo naznačuje, že akcie v příštím roce porostou o ~88 %. (Viz předpověď akcií SQ na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte nově vydaný nástroj TipRanks Best Stocks to Buy, který spojuje všechny poznatky o akciích TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/block-stock-gets-price-target-021201714.html