Nedávno jsme byli svědky toho, jak si trhy oddechly, a to není stěží překvapivé, vezmeme-li v úvahu meziroční rally. Zásoby vybíjely v roce 2023, jako by spěchaly poslat annus horribilis roku 2022 do historických popelnic.
Šéf dluhopisů BlackRock Rick Rieder pozoroval prudký a náhlý posun v sentimentu a označil tento nárůst za „mimořádný“. Rieder, který spravuje majetek ve výši přibližně 2.4 bilionu dolarů, však ještě není zcela připraven na to, aby si oblékl býčí oblečení.
Vzhledem k rozšířené kompresi ziskových marží jsou akcie obecně „v pořádku“, a to je důvod, proč Rieder říká, že by „raději koupil příjem – jak dluh, tak akcie – mnohem raději bych koupil stabilní příjem“. I když je Reider konkrétnější, nabíhal by na společnosti s „kvalitním příjmem“.
To prostě nejsou řeči o BlackRocku. Investiční gigant má více než 7% podíl ve dvou jménech, které nabízejí právě to; akcie vykazující silný profil ziskovosti, díky čemuž jsou ideálními názvy pro vlastnictví jakéhokoli makro pozadí. Otevřeli jsme databázi TipRanks, abychom také viděli, jak si tato jména vedou mezi experty na akcie Street. Tady je přehled.
Liberty Energy Inc. (Rozšíření LBR)
Akcie byly v roce 2022 zabouchnuty, to je již dobře zavedené, ale ne všechny byly rozbity na kaši. Energetický sektor jako jeden z mála vydělával seno a do seznamu akcií, které překonaly výkonnost, můžete přidat Liberty Oilfield Services – akcie v průběhu roku získaly 65 %.
Liberty je severoamerická společnost poskytující služby pro ropná pole, která poskytuje společnostem zabývajícím se průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu na pevnině to, co nazývá „inovativní sady“ kompletačních služeb a technologií. Nabízí vysoce kvalitní služby v oblasti hydraulického štěpení, inženýringu a kabelového vedení; Stručně řečeno, Liberty je společnost zabývající se čistě tlakovým čerpadlem.
A tato hodnotová nabídka v poslední době dobře posloužila, jak bylo zřejmé z poslední čtvrtletní zprávy společnosti za 4Q22. Tržby vzrostly meziročně o 78.4 % na 1.22 miliardy USD. Čistý zisk dosáhl 153 milionů USD, což je zlepšení oproti 147 milionům USD vytvořeným ve třetím čtvrtletí. Výsledkem byl plně zředěný zisk na akcii ve výši 3 USD, což vedlo k rekordnímu plně zředěnému zisku na akcii ve výši 0.82 USD za celý rok.
Další potěšující zprávou je, že společnost zvýšila své stávající povolení ke zpětnému odkupu akcií na 500 milionů USD, což je nárůst z původně povolených 250 milionů USD při zahájení programu v červenci.
Se stanoveným profilem ziskovosti, s ohledem na zapojení Blackrocku, fondový gigant v současné době vlastní 13,292,031 7.3 203 akcií, což představuje XNUMX% podíl v LBRT, a má hodnotu více než XNUMX milionů USD při současné ceně akcií.
Pětihvězdičkový analytik Stephen Gengaro od Stifela zdůrazňuje různé důvody, proč by se investoři měli dostat za tuto akcii pomocí „přesvědčivého ocenění“.
„Věříme, že rostoucí aktivita dokončování v USA v roce 2023 spolu s napjatými fundamenty nabídky a poptávky podporují silný růst LBRT. Očekáváme rostoucí ziskovost, silný FCF a nárůst peněžních výnosů pro akcionáře, protože LBRT provádí svůj program zpětného odkupu a rozděluje dividendy. Věříme, že akcie nabízejí přesvědčivé obchodování mezi rizikem a odměnou za odhadovaný 2.3násobek EBITDA v roce 2023,“ uvedl Gengaro.
Gengaro nejen předpovídá silnou budoucnost, ale podporuje svůj postoj hodnocením Buy a cenovým cílem 28 $, což dává prostor pro 12měsíční zisky o pěkných 82 %. (Chcete-li sledovat Gengarův záznam, klikněte zde)
Většina na Ulici s touto tezí souhlasí; kromě jednoho hlídače plotu je všech 5 dalších nedávných recenzí analytiků pozitivních, což z tohoto konsenzu činí silný nákup. (Vidět Předpověď akcií LBRT)
United Parcel Service (UPS)
Nyní změníme rychlost a přejdeme k UPS, jednomu z největších přepravních kurýrů na světě. S působností ve 220 zemích a teritoriích a pracovní sílou přibližně 500,000 100 lidí, kteří svým zákazníkům nabízejí širokou škálu logistických řešení, přesáhly tržby doručovacího giganta v roce 2022 XNUMX miliard dolarů.
Ve 4. čtvrtletí však meziroční pokles o 2.7 % na 27 miliard USD způsobil, že horní linie přišla o 1.03 miliardy USD za konsensuálním očekáváním. Průměrný denní objem balíčků s 27.9 miliony se také dostal pod očekávaných 28.2 milionu, zatímco celkový objem balíčků za čtvrtletí dosáhl 1.76 miliardy, což předpovídá odhad Street 1.78 miliardy.
Přesto zůstává společnost solidně zisková, jak adj. EPS přišel na 3.62 dolaru, čímž překonal call Street za 3.59 dolaru. Hotovost z operací dosáhla 14.1 miliardy USD a volný peněžní tok dosáhl 9.0 miliardy USD.
Pro rok 2023 společnost očekává, že tržby se budou pohybovat v rozmezí mezi 97 miliardami USD a 99.4 miliardami USD a očekává, že konsolidovaná upravená provozní marže dosáhne rozmezí od 12.8 % do 13.6 %.
A již 14. rok v řadě schválilo představenstvo zvýšení čtvrtletní dividendy společnosti. S nárůstem o 6.6 % vyplatí UPS za první čtvrtletí roku 2023 dividendu ve výši 1.62 USD, což přinese výnos 3.4 %. Kromě toho správní rada také dala zelenou k novému povolení zpětného odkupu akcií v hodnotě 5 miliard USD, které nahradí stávající povolení.
Blackrock se zde objevuje s 7.9% vlastnictvím. To znamená držení 57,900,388 11 XNUMX akcií. Právě teď mají hodnotu necelých XNUMX miliard dolarů.
Pro analytika Deutsche Bank Amita Mehrotra je případ UPS založen na tom, že společnost udělala všechny správné kroky. Mehrotra svůj postoj vysvětluje takto: „S ohledem na odhady pro rok 2023 si myslíme, že zveřejněné údaje jsou triangulovány s EPS ve výši přibližně 11.60 USD na akcii oproti konsensu ve výši přibližně 12 USD na akcii. Uvědomujeme si však, že to odráží více než 900 milionů dolarů nepeněžních penzijních příjmů pod čarou v roce 2023, což je podle našeho odhadu asi 3x větší, než se uvažovalo v konsensu na čistém základě. Důvodem je skutečnost, že společnost UPS reinvestuje veškeré nadlimitní důchody (420 milionů USD) do iniciativ zaměřených na zlepšení služeb, produktivity a doby přepravy. Z našeho pohledu je to přesně ta správná strategie pro podporu udržitelné tvorby hodnot a je pozoruhodné, že provozní zisky pro rok 2023 jsou navzdory těmto přírůstkovým investicím zhruba v souladu s konsensem.“
Za tímto účelem Mehrotra hodnotí akcie UPS jako Buy spolu s cenovým cílem 220 USD, což znamená ~17% růstový potenciál v příštím roce. (Chcete-li sledovat záznam Mehrotry, klikněte zde)
Celkově je zde konsensuální hodnocení mírný nákup, na základě 19 recenzí analytiků, které zahrnují 10 nákupů, 8 držení a jeden prodej. (Vidět Předpověď akcií UPS)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html