Minulý měsíc dosáhla anualizovaná míra inflace 8.6 %, což je nejvíce za více než 40 let. Minulý týden v reakci na to Federální rezervní systém zvýšil svou referenční úrokovou sazbu o 75 bazických bodů, což je největší takové zvýšení od roku 1994. Kombinace vysoké inflace a agresivního zpřísnění ze strany centrální banky poslala již tak nervózní akciový trh k nejhoršímu týden od vypuknutí krize COVID a ekonomové zachmuřeně mluví o opakování konce 1970. a začátku 1980. let, kdy podobná inflace a vysoký zájem vedly k oslabení trhu a hluboké recesi.
Pro dlouhodobé investory však nemusí být obraz tak ponurý. Široký pokles trhu vedl k nižším cenám ve všech oblastech – a to může nabídnout příležitosti k nákupu vysoce kvalitních jmen v poražených sektorech. Ve skutečnosti miliardářská investiční legenda Ron Baron z Baron Capital vidí dnešní prostředí jako „obrovskou příležitost k nákupu jednou za generaci“.
„Celkově zůstáváme optimističtí. Obvykle se příliš nezabýváme krátkodobými makro otázkami, jako je inflace, ceny ropy, úrokové sazby a konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Inflace je stále s námi, ale většina lidí o ní nemluví. Za mého života dosahovala inflace v průměru asi 4 až 5 % ročně. To znamená, že ceny se každých 14 nebo 15 let přibližně zdvojnásobí. Akciový trh se zdvojnásobí zhruba každých 10 nebo 12 let, tedy o 7 až 8 % ročně,“ řekl Baron.
Klíčem pro investory je tedy najít akcie, které budou v budoucnu vydělávat, až medvěd poběží, i když jsou nyní dole. Použitím Databáze TipRanks, jsme určili tři poražené akcie, které získaly hodnocení „Silný nákup“ od komunity analytiků. Nemluvě o tom, že každý nabízí až 50% růstový potenciál, a to navzdory náročnému tržnímu prostředí. Pojďme se na to blíže podívat.
nástěnná krabice (WBX)
Začneme Wallboxem, španělskou firmou na trhu nabíjení elektrických vozidel (EV). Wallbox funguje na komerční i rezidenční straně nabíjení EV a nabízí řadu nabíjecích produktů pro domácí i firemní použití. Mezi funkce nabíječky patří univerzální zástrčky a dotykové ovládání. Wallbox je obzvláště hrdý na to, že nabízí první obousměrnou nabíječku, která umožňuje plně nabitému elektromobilu posílat energii do domu uživatele nebo dokonce do elektrické sítě – ve skutečnosti se elektromobil proměňuje v akumulátor, když se nepoužívá jako auto. .
Wallbox je na veřejných trzích od loňského října, kdy dokončil obchodní fúzi s firmou SPAC. Od svého debutu na Wall Street dosáhly akcie WBX v listopadu svého vrcholu na 18.50 dolaru a při zahájení roku 17 se stále obchodovaly v blízkosti 2022 USD – ale letos zatím klesly o 47 %.
Prudký pokles ceny akcií přišel, i když Wallbox vykázal silné finanční výsledky. Zpráva společnosti za 1. čtvrtletí 22, zveřejněná minulý měsíc, ukázala 28.3 milionů eur na horní hranici, což představuje 192% nárůst oproti čtvrtletí předchozího roku. To bylo způsobeno 180% meziročním nárůstem prodeje nabíječek – přibližně 51,000 41 prodaných kusů ve čtvrtletí – a hrubou marží, která ve výši 2022 % překonala interní prognózy. Wallbox řídí celoroční výnosy v roce 175 v rozmezí 205 milionů až 145 milionů eur, což by znamenalo meziroční růst o 190 % až XNUMX %.
Rychlý růst společnosti zapůsobil na analytika Cowena Gabriel Daoud, který píše: „Díky rozmanitému portfoliu produktů podporujících expanzi v USA a transformaci energetického managementu využívá Wallbox v letech 293 až 2022 celosvětově požadované investice do hardwaru ve výši 2030 miliard USD. Vertikální integrace v rámci výroby umožňuje společnosti procházet náročným prostředím dodavatelského řetězce. a dosáhnout nejlepší hrubé marže ve své třídě ~40 %. Vidíme, že WBX se v roce 2026 změní na pozitivní FCF s dalším přínosem z nových softwarových produktů, jako je Sirius.
Daoud kvantifikuje svůj výhled na akcie WBX s ratingem Outperform (tj. Koupit) a cílovou cenou 14 USD/akcii, což znamená nárůst o ~63 % v příštích 12 měsících. (Chcete-li sledovat Daoudův záznam, klikněte zde)
Wallbox neudělal dojem jen na Daouda; konsenzuální hodnocení akcií Strong Buy je podpořeno 5 nedávnými recenzemi analytiků, které zahrnují 4 nákupy a 1 držení. Akcie jsou oceněny na 8.58 dolaru a jejich průměrná cílová cena 16.50 dolaru naznačuje silný růstový potenciál 92 % v tomto roce. (Podívejte se na předpověď akcií WBX na TipRanks)
Generac Holdings (GNRC)
U druhého skladu se podíváme na společnost Generac se sídlem ve Wisconsinu, výrobce elektrických generátorů. Generátory společnosti jsou navrženy jako záložní jednotky pro použití v rezidenčních, lehkých komerčních a průmyslových trzích, aby poskytovaly energii v případě výpadku sítě. Generac nabízí širokou škálu generátorových jednotek, od 15 kilowattových zařízení vhodných pro domácí použití až po multimegawattové energetické systémy pro průmyslový sektor. Zákazník si může vybrat i malé přenosné generátory pro dílenské nebo kempingové použití.
Generac vždy rozšiřoval své produktové řady a hledal nové výklenky, které by mohly využít záložní výrobu energie. V posledních týdnech společnost uvedla na trh nové produkty pro trhy EV a přenosných generátorů. První nabízí řešení problémů s nabíjením vozidel, zatímco druhý přináší na trh přenosných generátorů možnosti dvoupalivových jednotek s modely schopnými provozu jak na zkapalněný plyn, tak na běžný benzín.
Nové produkty v kvalitní řadě byly páteří silné prodejní pozice Generac. Společnost zaznamenala v posledních několika letech soustavný růst své top linie s 8 po sobě jdoucími po sobě jdoucími čtvrtletními zisky. V posledním 1. čtvrtletí 22 společnost Generac vykázala 1.14 miliardy dolarů na nejvyšší úrovni, což představuje meziroční nárůst o 41 %. Zisk byl podpořen 43% nárůstem prodeje rezidenčních produktů a zahrnoval 38% nárůst komerčních a průmyslových prodejů.
Ve stejné době, kdy tržby rostly, klesly i zisky. Společnost vykázala upravený čistý zisk za 1. čtvrtletí ve výši 135 milionů USD, což je pokles ze 153 milionů USD ve čtvrtletí předchozího roku. V přepočtu na akcii to znamenalo meziroční snížení z 2.38 USD na 2.09 USD.
Akcie společnosti Generac letos zaznamenaly volatilní obchodování s prudkými výkyvy nahoru i dolů. Od začátku roku se akcie snížily o 33 %.
Pokles ceny akcií nezabránil analytikovi Northland Donovan Schafer od sestupu pevně na býčí stranu této akcie. Vidí, že Generac má dobrou pozici k postupu vpřed, a uvádí tři důvody, proč: „(1) GNRC dominuje rostoucímu americkému trhu s domácím pohotovostním režimem (HSB) s trvalými konkurenčními výhodami a ~75% podílem na trhu; (2) má ideální pozici, aby porozuměl a orientoval se v terénu energetického přechodu, a proto vytěžil maximum ze svého rozvíjejícího se podnikání v oblasti čisté energie; a (3) má velkou celosvětovou stopu získanou v letech 2010–2018, která letí pod radarem a mohla by sloužit jako multiplikátor latentní síly.“
Schafer používá tyto komentáře k podpoře svého hodnocení Outperform (tj. Buy) u akcií GNRC a stanoví cenový cíl ve výši 370 USD, což znamená 12měsíční růstový potenciál o 57 %. (Chcete-li sledovat Schaferův záznam, klikněte zde)
Když uděláme krok zpět a podíváme se na větší obrázek, vidíme, že Generac získal 16 nedávných recenzí analytiků – a jejich rozdělení 15 ku 1 v nákupech versus držení dává akciím konsensus silného nákupu. Průměrný cenový cíl akcie je 399.33 USD a cena obchodování je 233.50 USD, což naznačuje, že má v příštím roce prostor pro silný 70% růst. (Podívejte se na předpověď akcií GNRC na TipRanks)
Silvergate Capital (SI)
V neposlední řadě je to Silvergate, komerční banka z Kalifornie se zaměřením na investice do digitální měny. Společnost Silvergate začala v roce 1988 a již téměř deset let je lídrem v oblasti investic do digitálních měn. Společnost zaznamenala 24 po sobě jdoucích let ziskovosti a nabízí služby široké škále institucionálních investorů a směnáren digitálních měn.
Akcie Silvergate letos zatím klesly o 58 %, což je prudký pokles, který se shodoval s prudkými propady, které jsme také viděli na krypto trzích.
Navzdory obtížím, které kryptotrh v poslední době zaznamenal, podnikání Silvergate v oblasti digitálních měn expandovalo. Zpráva společnosti za 1. čtvrtletí 22 ukázala 1,503 1,381 zákazníků digitální měny na konci čtvrtletí ve srovnání s 4 1,104 na konci čtvrtého čtvrtletí a 1 22 ve čtvrtletí před rokem. Ve stejnou dobu zaznamenala Silvergate Exchange Network, její směnárna digitálních měn, pokles převodů v 219.2. čtvrtletí 4 z 21 miliardy USD ve 142.3. čtvrtletí XNUMX na XNUMX miliardy USD.
Zatímco směnné transakce klesaly, Silvergate stále zaznamenával zisky. Banka vykázala čistý zisk za 1. čtvrtletí ve výši 27.4 milionů USD, což je nárůst o 28 % oproti 4. čtvrtletí 21 a ještě působivější zisk 115 % oproti 1. čtvrtletí 21. Výnos banky dosáhl 79 centů na akcii.
Analytik Jared Shaw, ve svém zpravodajství Silvergate pro Wells Fargo, věří, že nyní je čas, aby investoři zvážili akcie SI. Píše: „SI vytvořilo silný síťový efekt prostřednictvím své sítě Silvergate Exchange Network (SEN), kterou využívají některé z největších burz a institucionální klienti v kryptoprostoru. S rostoucími sazbami budou vyšší výnosy ze spreadu pocházet z nulové depozitní základny a další růst pákového efektu SEN a zavedení sítě pro platby stablecoinů vydaných SI představují budoucí příležitosti. Pokračující institucionální přijímání kryptografických a produktových inovací v SI by mělo pomoci udržet růstový profil banky. Věříme, že velká část medvědího pouzdra je oceněna na současných úrovních, což představuje atraktivní vstupní bod…”
S tímto postojem není žádným překvapením, že Shaw hodnotí akcie jako Overweight (tj. Koupit). Dává akciím cílovou cenu 120 USD, čímž ukazuje svou důvěru v 93% jednoroční růst. (Chcete-li sledovat Shawův záznam, klikněte zde)
Celkově z 9 analytiků z Wall Street, kteří tuto akcii nedávno prozkoumali, 8 ji ohodnotilo jako nákup pouze proti jednomu držení (tj. neutrální), což je konsensuální hodnocení silného nákupu. Akcie se prodávají za 62.32 USD a jejich průměrný cíl je 175.89 USD, což naznačuje ~182% růst pro nadcházející měsíce. (Podívejte se na předpověď akcií SI na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html